财务数据关键指标变化 - 2019年净销售额8071000美元，较2018年的7145000美元增长13.0%，主要因螺旋藻销售增长76.1%和合同提取服务增加[128][129] - 2019年毛利润3675000美元，占净销售额比例为45.5%，较2018年的25.7%增加19.8个百分点[128][130] - 2019年运营费用3626000美元，占净销售额比例为44.9%，较2018年增加0.6百万美元，主要因前高管遣散费0.5百万美元[128][130] - 2019年第一季度所得税收益3000美元，有效税率2.3%；2018年同期为22000美元，有效税率1.7%[131] - 截至2019年6月30日，公司现金110万美元，营运资金680万美元，较3月31日分别增加0.3百万美元和170万美元[132][139] - 2019年3月31日，债务偿付覆盖率为 -0.66:1，未达银行要求的1.25:1；流动比率为1.49:1，未达银行要求的1.50:1，6月17日银行豁免违规[133] - 2019年第二季度经营活动使用现金，主要因净亏损、应付账款减少120万美元和客户存款减少50万美元，非现金费用抵减90万美元[137] - 2019年第二季度融资活动提供现金，主要因长期关联方贷款增加150万美元，抵减短期债务和长期债务支付[138] 资产负债情况 - 截至2019年6月30日，长期债务570万美元，需每月支付本金和利息至2032年8月[133] - 截至2019年6月30日，公司无资产负债表外安排或义务[152] 公司未来战略 - 2020财年公司重点是稳定产量、优化市场渠道、执行战略成本削减计划和利用核心竞争力[146] 会计准则变更影响 - 2019年4月1日起，公司采用ASC 842会计准则，多数租赁仍分类为经营租赁，采用该准则增加了总资产和总负债，但对合并运营报表或现金流无重大影响[157] 生产相关风险 - 生产高品质微藻是复杂生物过程，生产水平可能低于正常产能，固定生产间接费用分配基于正常产能，产量低于正常产能时部分费用计入销售成本[148] 生产销售平衡风险 - 公司需平衡生产与销售需求，合理管理库存成本和费用，销售长期下滑可能影响运营现金生成和吸引资本投资能力[149] 运营结果风险因素 - 公司未来运营结果和前瞻性声明存在风险，包括行业和经济状况、客户订单模式、产品需求、天气等因素[150] 微藻产品收获风险 - 公司虽认为自身技术等条件利于全年低成本收获微藻产品，但复杂生产系统失衡、能源成本波动和市场变化需持续谨慎[151] 通货膨胀影响 - 通货膨胀因素如材料和劳动力成本增加直接影响公司运营，多数租赁有生活成本调整，新设施租赁成本可能上升，且无法保证能将增加成本转嫁给客户[154] 折旧费用情况 - 折旧费用基于固定资产历史成本，可能低于基于当前重置成本的费用，前期购置的财产和设备预计将在多年内逐步更换[155] 会计政策变化 - 公司2019财年关键会计政策和估计披露于2019年7月1日提交给SEC的10 - K年度报告，2019年第二季度对之前披露的关键会计政策应用有变化[156]