财务数据关键指标变化 - 2020年净销售额为735.2万美元，较2019年的807.1万美元下降8.9%[112][113] - 2020年毛利润为297.5万美元，占净销售额的40.5%，较2019年的45.5%下降5.0个百分点[112][114] - 2020年运营费用为270.7万美元，占净销售额的36.8%，较2019年的44.9%有所下降，减少了90万美元[112][115] - 2020年第一季度所得税收益为1000美元，有效税率为0.4%，2019年同期所得税收益为3000美元，有效税率为2.3%[116] 资金状况关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司现金为330万美元，营运资金为860万美元，较3月31日分别增加[117] - 截至2020年6月30日，公司营运资金为860万美元，较3月31日增加20万美元[125] - 2020年6月30日止三个月，经营活动现金使用量为14.6万美元，投资活动现金使用量为13.1万美元，融资活动现金提供量为118.5万美元[123] 债务相关情况 - 截至2020年6月30日，公司有510万美元定期贷款需按月支付本息至2032年8月[118] - 2020年5月，公司根据CARES法案获得140万美元PPP贷款，用于2021财年第一季度的工资成本[120] 公司战略规划 - 2021财年，公司主要聚焦稳定产量、优化市场渠道、执行战略成本削减计划和发挥核心竞争力[131] 会计政策情况 - 2020年3月31日财年的年度报告中披露了关键会计政策和估计，在截至2020年6月30日的三个月内，关键会计政策应用无变化[141] 生产相关情况 - 生产高品质微藻是复杂生物过程，失衡或意外事件会致生产水平低于正常产能，固定生产间接费用按正常产能分配，产量低于正常产能时部分费用计入销售成本[133] 库存与运营管理 - 公司将平衡生产与销售需求，合理管理库存成本和费用，销售长期低迷会影响运营现金生成和吸引资本投资能力[134] 未来运营风险 - 未来运营结果和前瞻性声明存在风险，包括行业和经济状况、客户订单模式、产品需求、天气等因素[135] 生产系统与市场风险 - 公司技术等因素通常允许全年经济高效收获微藻产品，但复杂生产系统失衡、能源成本波动和市场变化需持续谨慎[136] 资产负债表外情况 - 截至2020年6月30日，公司无资产负债表外安排或义务[137] 通货膨胀影响 - 通货膨胀因素如材料和劳动力成本增加直接影响公司运营，多数租赁有生活成本调整，新设施租赁成本可能上升，且无法保证能将增加成本转嫁给客户[138] 折旧费用情况 - 折旧费用基于固定资产历史成本，可能低于按当前重置成本计算的金额，旧有财产和设备预计将在多年内逐步更换[140]