债务相关情况 - 2020财年第一季度，公司支付了2.5亿美元2020年到期的高级浮动利率票据[66] - 截至2020年8月1日，公司循环信贷安排下有5亿美元未偿还，6.143亿美元可用于借款[67] - 截至2020年8月1日，公司遵守债务契约[68] - 2020年第一季度，公司预防性提取循环信贷额度7.5亿美元，截至2020年8月1日，总借款41亿美元，循环信贷额度可用6.143亿美元[217][218] - 截至2020年8月1日，公司有3.465亿美元的信用证偿还和担保协议，其中约3.085亿美元用于常规进口商品采购的信用证[218] - 2020年第一季度预防性提取的7.5亿美元循环信贷额度，截至2020年8月1日有5亿美元未偿还，假设利率提高1个百分点，对经营业绩和现金流无重大影响[222] 净收入与每股净收入情况 - 2020年8月1日和2019年8月3日，13周净收入分别为2.615亿美元和1.803亿美元，26周净收入分别为5.091亿美元和4.482亿美元[74] - 2020年8月1日和2019年8月3日，13周基本每股净收入分别为1.10美元和0.76美元，26周分别为2.15美元和1.88美元[74] - 2020年8月1日和2019年8月3日，13周摊薄每股净收入分别为1.10美元和0.76美元，26周分别为2.14美元和1.88美元[74] 基于股票的薪酬费用情况 - 2020年和2019年截至8月1日的26周，基于股票的薪酬费用分别为5570万美元和4410万美元[75] 股票单位未归属情况 - 截至2020年2月1日，服务型受限股票单位（RSUs）未归属数量为1049081股，加权平均授予日公允价值为95.17美元；截至8月1日，未归属数量为1319615股，加权平均授予日公允价值为83.04美元[79] - 截至2020年2月1日，绩效型股票单位（PSUs）未归属数量为320500股，加权平均授予日公允价值为99.29美元；截至8月1日，未归属数量为580000股，加权平均授予日公允价值为81.95美元[80] 高级票据公允价值与账面价值情况 - 2020年8月1日，高级票据公允价值为39.999亿美元，账面价值为35.308亿美元；2020年2月1日，公允价值为40.645亿美元，账面价值为37.799亿美元；2019年8月3日，公允价值为44.608亿美元，账面价值为42.775亿美元[73] 运营租赁成本情况 - 2020年8月1日和2019年8月3日结束的13周，运营租赁成本分别为3.879亿美元和3.802亿美元；26周分别为7.688亿美元和7.616亿美元[81] 租赁负债到期情况 - 截至2020年8月1日，租赁负债到期情况为：2020年剩余时间6.85亿美元，2021年14.281亿美元，2022年12.332亿美元，2023年10.18亿美元，2024年8.039亿美元，之后20.083亿美元，未折现租赁付款总额71.765亿美元，现值62.662亿美元[83] 运营租赁加权平均情况 - 2020年8月1日和2019年8月3日，运营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.3年和6.6年，加权平均折现率分别为4.1%和4.4%[84] 股票回购情况 - 2019年13周和26周，公司分别回购881,624股和1,842,307股普通股，花费约8840万美元和1.884亿美元；截至2020年8月1日，董事会回购授权剩余8亿美元[85] - 董事会授权的剩余8亿美元股票回购暂停[116] - 2020年8月1日结束的26周未进行公开市场股票回购，2019年8月3日结束的26周回购184.2307万股，花费约1.884亿美元[219] - 截至2020年8月1日，董事会回购授权剩余8亿美元[219] 所得税重新分类情况 - 2020年第一季度，公司将6700万美元从应付所得税重新分类至递延所得税净负债[86] 业务板块划分情况 - 公司在48个州和5个加拿大省份经营超15400家零售折扣店，业务分为Dollar Tree和Family Dollar两个报告业务板块[87] 各业务板块净销售额情况 - 2020年8月1日和2019年8月3日结束的13周，Dollar Tree净销售额分别为31.769亿美元和29.577亿美元；Family Dollar分别为31.007亿美元和27.829亿美元[93] - 2020年8月1日和2019年8月3日结束的26周，Dollar Tree净销售额分别为62.544亿美元和59.171亿美元；Family Dollar分别为63.1亿美元和56.322亿美元[93] - 2020年8月1日结束的13周和26周，公司净销售额分别为62.776亿美元和125.644亿美元，同比分别增长9.4%和8.8%[141] - 2020年8月1日止13周，Dollar Tree部门净销售额为31.769亿美元，同比增7.4%；26周净销售额为62.544亿美元，同比增5.7%[175][176] - Family Dollar部门13周净销售额同比增加3.178亿美元或11.4%，26周净销售额同比增加6.778亿美元或12.0%[192][193] 合并商誉与总资产情况 - 截至2020年8月1日、2020年2月1日和2019年8月3日，合并商誉分别为19.83亿美元、19.833亿美元和22.963亿美元[94] - 截至2020年8月1日、2020年2月1日和2019年8月3日，合并总资产分别为206.71亿美元、195.746亿美元和194.938亿美元[94] 各业务板块净销售品类情况 - 2020年8月1日止13周，Dollar Tree部门净销售中，消耗品类为15.282亿美元，占比48.1%；多样品类为16.411亿美元，占比51.7%；季节性商品为760万美元，占比0.2%，总净销售为31.769亿美元[95] - 2020年8月1日止13周，Family Dollar部门净销售中，消耗品类为22.897亿美元，占比73.8%；家居产品为2.898亿美元，占比9.3%；服装及配饰为2.063亿美元，占比6.7%；季节性及电子产品为3.149亿美元，占比10.2%，总净销售为31.007亿美元[95] 企业可比门店销售情况 - 2020年5月2日止13周，企业可比门店净销售额增长7.0%，平均客单价增长15.5%，客流量下降7.4%[118] - 2020年8月1日止13周，企业可比门店净销售额增长7.2%，平均客单价增长24.7%，客流量下降14.0%[118] - 2020年8月1日结束的13周和26周，公司综合可比门店净销售额同比分别增长7.2%和7.1%[136] 员工相关情况 - 公司自3月初以来净新增超25000名员工[116] - 公司实施多项措施支持员工遵守疾控中心建议，如提供防护设备、发放工资补贴等[121] 疫情与供应相关情况 - 新冠疫情使公司业务趋势和财务结果与预期不同，顾客访问量减少，客单价提高[113] - 公司预计与部分供应商和SKU的供应中断将持续到年底[115] 分销成本与奖金等费用情况 - 2020年5月2日和8月1日结束的13周内，公司分销成本中分别包含640万美元和1140万美元的增量工资溢价[124] - 2020年5月2日和8月1日结束的13周内，公司支付的各类奖金分别为5750万美元和1.146亿美元，第三季度起增量工资溢价从每小时2美元降至1美元[126] - 2020年5月2日和8月1日结束的13周内，公司在防护用品等方面的费用分别为890万美元和780万美元[127] 门店开设与改造计划情况 - 2020财年上半年，公司新开167家Dollar Tree门店和63家Family Dollar门店，计划全年新开325家Dollar Tree门店和175家Family Dollar门店[128] - 2020财年，公司计划为300家Dollar Tree门店增加Snack Zone布局，预计将约750家Family Dollar门店翻新为H2格式，为约800家门店添加成人饮料产品[129][130] 门店运营情况 - 截至2020年8月1日，公司在48个州、哥伦比亚特区以及加拿大5个省运营门店，Dollar Tree和Family Dollar门店总数达15479家[134] - 截至2020年8月1日，Dollar Tree门店中约6300家有冷冻和冷藏商品，约2530家有Snack Zone布局，约3100家有Crafter's Square项目[137][139] - 截至2020年8月1日，Family Dollar约有1790家H2门店，2020年上半年约250家门店添加成人饮料产品，计划再增加约570家[140] 商品成本情况 - 2020年8月1日止26周，商品成本（含运费）因高利润率商品销售增加等减少约120个基点，但增量关税约1080万美元部分抵消该降幅[148] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年8月1日止26周，销售、一般和行政费用13周为15.413亿美元，同比增11.7%；26周为29.703亿美元，同比增9.2%[158] 运营收入情况 - 2020年8月1日止13周，运营收入为3.749亿美元，去年同期为2.689亿美元，同比增39.4%；26周运营收入为7.408亿美元，去年同期为6.544亿美元，同比增13.2%[166] - 2020年8月1日止26周，运营收入包含约2.08亿美元与COVID - 19相关费用和约1680万美元与内乱相关的未保险费用[167] - 截至2020年8月1日的26周内，运营收入包含约8750万美元的新冠相关费用和1170万美元的内乱未保险成本[212] 利息费用净额情况 - 2020年8月1日止13周，利息费用净额为3480万美元，去年同期为4010万美元，同比降13.2%；26周利息费用净额为7500万美元，去年同期为8150万美元，同比降8.0%[168] 所得税拨备情况 - 2020年8月1日止13周，所得税拨备为7840万美元，去年同期为4810万美元，同比增63.0%；26周所得税拨备为1.56亿美元，去年同期为1.241亿美元，同比增25.7%[170] Dollar Tree部门经营情况 - 2020年8月1日止13周，Dollar Tree部门毛利润为10.719亿美元，占净销售额33.7%；26周毛利润为20.526亿美元，占净销售额32.8%[175] - 2020年8月1日止13周，Dollar Tree部门运营收入为3.066亿美元，占净销售额9.7%；26周运营收入为5.886亿美元，占净销售额9.4%[175] - 2020年8月1日止13周，Dollar Tree部门可比门店净销售额增3.1%，平均客单价增22.6%，客流量降15.9%；26周可比门店净销售额增1.1%，平均客单价增17.3%，客流量降13.8%[175][176] - Dollar Tree部门13周毛利率从去年同期的33.8%降至33.7%，26周毛利率从去年同期的34.1%降至32.8%[177][180] - Dollar Tree部门13周运营利润率从去年同期的11.4%降至9.7%，26周运营利润率从去年同期的12.4%降至9.4%[184][187] - Dollar Tree部门13周配送成本增加约70个基点，26周增加约50个基点[177][180] - Dollar Tree部门13周销售、一般和行政费用占净销售额的比例从去年同期的22.4%增至24.0%，26周从21.7%增至23.4%[184][187] - 13周内Dollar Tree部门含约7660万美元新冠相关费用和510万美元内乱相关未保险成本，26周含约1.188亿美元新冠相关费用和510万美元内乱相关未保险成本[186][189] Family Dollar部门经营情况 - Family Dollar部门13周毛利率从去年同期的23.3%增至27.2%，26周毛利率从去年同期的24.1%增至26.3%[194][198] - Family Dollar部门13周运营利润率从去年同期的0.6%增至5.3%，26周运营利润率从去年同期的1.9%增至5.4%[204][208] - Family Dollar部门13周商品成本（含运费）减少约190个基点，26周减少约65个基点[194][199] - Family Dollar部门13周销售、一般和行政费用占净销售额的比例从去年同期的22.7%降至21.9%，26周从22.2%降至20.9%[204][208] - Family Dollar部门13周含约5710万美元新冠相关费用和1170万美元内乱相关未保险成本[207] 工资费用与疫情成本情况 - 工资费用下降约15个基点，与新冠疫情相关的增量成本约7200万美元或115个基点[210] 现金流量情况 - 2020年8月1日结束的26周，经营活动提供净现金14.37亿美元，2019年