债务偿还与信贷安排 - 2020财年第一季度，公司偿还2.5亿美元2020年到期的优先浮动利率票据剩余未偿金额，并预支7.5亿美元循环信贷安排，截至2020年10月31日已全部偿还[61] - 公司预防性提取7.5亿美元循环信贷额度，后于2020年10月31日前偿还，并在第三季度重启股票回购[111] 高级票据公允价值与账面价值 - 截至2020年10月31日，公司高级票据的公允价值为39.663亿美元，账面价值为35.312亿美元；2020年2月1日，公允价值为40.645亿美元，账面价值为37.799亿美元；2019年11月2日，公允价值为45.303亿美元，账面价值为42.786亿美元[67] 净收入与每股净收入 - 2020年10月31日结束的13周，公司净收入为3.3亿美元，基本和摊薄后每股净收入均为1.39美元；2019年11月2日结束的13周，净收入为2.558亿美元，基本每股净收入为1.08美元，摊薄后每股净收入为1.08美元[68] - 2020年10月31日结束的39周，公司净收入为8.391亿美元，基本每股净收入为3.54美元，摊薄后每股净收入为3.53美元；2019年11月2日结束的39周，净收入为7.04亿美元，基本每股净收入为2.97美元，摊薄后每股净收入为2.95美元[68] 股票薪酬费用 - 2020年10月31日和2019年11月2日结束的39周，公司股票薪酬费用分别为7050万美元和5250万美元[69] 未归属股票单位情况 - 截至2020年10月31日，服务型受限股票单位（RSUs）未归属数量为1285308股，加权平均授予日公允价值为83.07美元；2月1日未归属数量为1049081股，加权平均授予日公允价值为95.17美元[72] - 截至2020年10月31日，绩效型股票单位（PSUs）未归属数量为437611股，加权平均授予日公允价值为82.66美元；2月1日未归属数量为320500股，加权平均授予日公允价值为99.29美元[73] 法律诉讼情况 - 2020年1月，纽约有消费者对公司提起集体诉讼，称公司销售的杏仁奶标签有误[49] - 2020年8月，纽约有消费者对公司提起集体诉讼，称公司销售的烟熏杏仁标签有误[50] - 自2019年起，有律师事务所围绕公司违反《美国残疾人法案》公共住宿要求提起诉讼[57] 租赁成本相关 - 2020年10月31日和2019年11月2日结束的13周内，运营租赁成本分别为3.897亿美元和3.782亿美元，可变租赁成本分别为0.953亿美元和0.947亿美元，总租赁成本分别为4.85亿美元和4.729亿美元；39周内，运营租赁成本分别为11.585亿美元和11.398亿美元，可变租赁成本分别为2.88亿美元和2.722亿美元，总租赁成本分别为14.465亿美元和14.12亿美元[74] - 截至2020年10月31日，租赁负债到期情况为：2020年剩余时间3.052亿美元，2021年14.748亿美元，2022年12.862亿美元，2023年10.724亿美元，2024年8.576亿美元，之后21.168亿美元，未折现租赁付款总额71.13亿美元，减去利息8.544亿美元，租赁负债现值62.586亿美元[76] - 截至2020年10月31日，已签署但尚未开始的租赁的具有法律约束力的最低租赁付款额为2.437亿美元[77] - 截至2020年10月31日和2019年11月2日，运营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.2年和6.5年，加权平均折现率分别为4.0%和4.4%[77] - 2020年10月31日和2019年11月2日结束的13周内，运营租赁的经营现金流分别为3.833亿美元和3.675亿美元，以新运营租赁负债换取的使用权资产分别为3.14亿美元和1.639亿美元；39周内，经营现金流分别为11.327亿美元和10.991亿美元，使用权资产分别为9.596亿美元和5.932亿美元[77] 股份回购情况 - 2020年10月31日结束的13周和39周内，公司在公开市场回购215.4304万股普通股，花费约2亿美元，截至该日约0.058亿美元的股份回购未结算；2019年11月2日结束的13周和39周内，分别回购12.5048万股和196.7355万股，花费约0.116亿美元和2亿美元；截至2020年10月31日，董事会回购授权剩余6亿美元[78] - 截至2020年10月31日的39周内，公司以2亿美元在公开市场回购215.4304万股普通股，2019年同期以2亿美元回购196.7355万股[218] - 截至2020年10月31日，董事会回购授权下剩余6亿美元[218] 所得税分类调整 - 2020年第一季度，公司将6700万美元从“应付所得税”重新分类至“递延所得税，净额”负债，以反映合格改良物业回收期变更带来的额外当期可抵扣折旧[79] 业务板块划分 - 公司在48个州和5个加拿大省份经营超15600家零售折扣店，业务分为美元树和家庭美元两个报告业务板块[81] 各业务板块净销售额 - 2020年10月31日和2019年11月2日结束的13周内，美元树板块净销售额分别为33.032亿美元和30.743亿美元，家庭美元板块分别为28.735亿美元和26.719亿美元；39周内，美元树板块分别为95.576亿美元和89.914亿美元，家庭美元板块分别为91.835亿美元和83.041亿美元[86] - 截至2020年10月31日的13周，Dollar Tree细分市场净销售额为33.032亿美元，其中消耗品类15.641亿美元占47.4%，多样品类15.209亿美元占46.0%，季节性商品类2.182亿美元占6.6%[89] - 截至2020年10月31日的39周，Dollar Tree细分市场净销售额为95.576亿美元，其中消耗品类47.788亿美元占50.0%，多样品类44.730亿美元占46.8%，季节性商品类3.058亿美元占3.2%[89] - 截至2020年10月31日的13周，Family Dollar细分市场净销售额为28.735亿美元，其中消耗品类22.557亿美元占78.5%，家居产品类2.401亿美元占8.3%，服装及配饰类1.574亿美元占5.5%，季节性及电子产品类2.203亿美元占7.7%[89] - 截至2020年10月31日的39周，Family Dollar细分市场净销售额为91.835亿美元，其中消耗品类70.775亿美元占77.1%，家居产品类8.027亿美元占8.7%，服装及配饰类5.178亿美元占5.6%，季节性及电子产品类7.855亿美元占8.6%[89] - 2020年13周内，截至10月31日，净销售额增加是因Family Dollar和Dollar Tree可比门店净销售额增加以及新门店销售1.943亿美元[137] - 截至2020年10月31日的39周内，新店销售额为6.413亿美元，推动净销售额增长[144] - 截至2020年10月31日的13周，Dollar Tree部门净销售额增加2.289亿美元，即7.4%；39周净销售额增加5.662亿美元，即6.3%[173][174] - 截至2020年10月31日的13周，Family Dollar部门净销售额增加2.016亿美元，即7.5%；39周净销售额增加8.794亿美元，即10.6%[191][192] 商誉与总资产 - 截至2020年10月31日、2020年2月1日和2019年11月2日，合并商誉分别为19.831亿美元、19.833亿美元和22.965亿美元；合并总资产分别为206.522亿美元、195.746亿美元和197.421亿美元[88] 员工情况 - 自3月初以来公司净新增超34000名员工[110] 可比门店销售数据 - 在截至2020年5月2日的13周，企业可比门店净销售额增长7.0%，平均客单价增长15.5%，客流量下降7.4%[113] - 在截至2020年8月1日的13周，企业可比门店净销售额增长7.2%，平均客单价增长24.7%，客流量下降14.0%[113] - 在截至2020年10月31日的13周，企业可比门店净销售额增长5.1%，平均客单价增长20.1%，客流量下降12.5%[113] - 2020年13周和39周内，截至10月31日，按固定汇率计算，综合可比门店净销售额分别增长5.1%和6.5%[130] - 截至2020年10月31日的39周内，企业可比门店净销售额按固定汇率计算增长6.5%，平均客单价增长20.1%，客流量下降11.3%[145] - 39周内，家庭美元部门可比门店净销售额按固定汇率计算增长11.2%，美元树部门增长2.1%[145] - 截至2020年10月31日的13周，Dollar Tree部门平均客单价增长19.0%，客流量下降12.6%；39周平均客单价增长17.9%，客流量下降13.4%[173][174] - 截至2020年10月31日的13周，Family Dollar部门平均客单价增长21.3%，客流量下降12.3%；39周平均客单价增长21.4%，客流量下降8.4%[191][192] 政府援助不确定性 - 2020年7月31日增量失业救济金到期，不确定是否会有额外政府援助或失业救济[114] 配送成本增量工资溢价 - 2020年13周内，截至5月2日、8月1日和10月31日，配送成本中分别包含640万美元、1140万美元和1090万美元的增量工资溢价[118] 销售、一般和行政费用 - 2020年13周内，截至5月2日、8月1日和10月31日，销售、一般和行政费用分别为5750万美元、1.146亿美元和2890万美元[120] - 2020年10月31日结束的13周内，销售、一般和行政费用为14.589亿美元，2019年11月2日为13.461亿美元，增长8.4%；39周内，为44.292亿美元，2019年为40.674亿美元，增长8.9%[158] - 截至2020年10月31日的39周内，销售、一般和行政费用占净销售额的比例为21.3%，去年同期为22.2%[209] 安全相关费用 - 2020年13周内，截至5月2日、8月1日和10月31日，安全相关费用分别为910万美元、810万美元和630万美元[121] 门店开设与翻新计划 - 2020财年前三季度，公司新开262家Dollar Tree门店和111家Family Dollar门店，计划在2020财年开设325家Dollar Tree门店和155家Family Dollar门店[122] - 2020财年，公司在约300家Dollar Tree门店完成Snack Zone布局安装，预计将约750家Family Dollar门店翻新为H2格式，约600家门店增加成人饮料产品[123][124] - 截至2020年10月31日，Family Dollar约有2240家H2门店，计划2020财年翻新约750家，2021财年再翻新1250家[135] 门店商品布局情况 - 截至2020年10月31日，Dollar Tree门店中约6365家有冷冻和冷藏商品，2660家有Snack Zone，超3130家有Crafter's Square[133] 毛利润情况 - 2020年10月31日结束的13周内，毛利润为19.244亿美元，2019年11月2日为17.045亿美元，增长12.9%；39周内，毛利润为56.355亿美元，2019年为50.802亿美元，增长10.9%[147] 运营收入情况 - 2020年10月31日结束的13周内，运营收入为4.655亿美元，2019年11月为3.584亿美元，增长29.9%；39周内，为12.063亿美元，2019年为10.128亿美元，增长19.1%[164] - 39周内，家庭美元部门运营收入利润率提高315个基点，美元树部门下降175个基点[165] - 截至2020年10月31日的13周，Dollar Tree部门运营利润率增至12.7%；39周降至10.5%[181][188] - 截至2020年10月31日的13周，Family Dollar部门运营利润率从2.1%增至4.6%[202] - Family Dollar部门在截至2020年10月31日的39周内，营业利润率从去年同期的2.0%增至5.1%[209] 净利息支出情况 - 2020年10月31日结束的13周内，净利息支出为3810万美元，2019年为4140万美元，下降8.0%；39周内，为1.131亿美元，2019年为1.229亿美元，下降8.0%[166] 所得税拨备与有效税率 - 2020年10月31日结束的1