财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为7670037美元，较2018年12月31日的6144145美元增长24.83%[10] - 2019年第一季度，公司销售额为2001281美元，较2018年同期的1949524美元增长2.65%[15] - 2019年第一季度，公司净利润为52538美元，较2018年同期的16148美元增长225.35%[15] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为255395美元，较2018年12月31日的228790美元增长11.62%[10] - 2019年第一季度，公司经营活动产生的净现金为227765美元，较2018年同期的97751美元增长132.99%[19] - 2019年第一季度，公司投资活动使用的净现金为17570美元，较2018年同期的16587美元增长5.92%[19] - 2019年第一季度，公司融资活动使用的净现金为183590美元，较2018年同期的39527美元增长364.47%[19] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为1800030美元，较2018年12月31日的1776395美元增长1.33%[10] - 2019年第一季度，公司基本每股收益为0.00美元，稀释每股收益也为0.00美元，与2018年同期持平[15] - 2019年第一季度，公司支付的利息为50621美元，较2018年同期的13876美元增长264.79%[19] - 2019年第一季度，公司净收入为52538美元，现金为255395美元，营运资金缺口为2415587美元，经营活动产生的现金为227765美元[28] - 2019年第一季度产品在某一时点转移收入为278,730美元，产品和服务在一段时间内转移收入为1,722,551美元，总收入2,001,281美元；2018年对应数据分别为343,428美元、1,606,096美元和1,949,524美元[59] - 2019年第一季度基础设施与灾难恢复/云服务收入1,258,602美元，设备和软件收入278,730美元，管理服务收入463,949美元；2018年对应数据分别为1,105,205美元、285,891美元和299,368美元，2018年还有专业服务收入57,537美元和其他收入201,523美元[65] - 2019年第一季度广告成本为33,963美元，2018年同期为59,459美元[78] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为31,783美元，2018年同期净亏损为12,154美元[80] - 2019年3月31日，净物业和设备为2,633,355美元，2018年12月31日为1,288,373美元[83] - 2019年和2018年第一季度折旧费用分别为175,472美元和110,772美元[83] - 截至2019年3月31日，商誉和无形资产总计3,813,079美元[84] - 未来三年计划摊销额总计502,511美元，2019年和2018年第一季度摊销费用均为49,334美元[84] - 2019年第一季度租赁费用总计144,142美元[91] - 2019年3月31日，融资租赁负债总计3,047,484美元[93] - 2019年第一季度净销售额为200.13万美元，较2018年同期增加5.18万美元，增幅2.7%[111] - 2019年第一季度销售成本为107.65万美元，较2018年同期减少9.92万美元，降幅8.4%[112] - 2019年第一季度运营费用为82.29万美元，较2018年同期增加7.84万美元，增幅10.5%[113] - 2019年第一季度净收入为5.25万美元，较2018年同期增加225%[118] - 截至2019年3月31日的三个月，公司现金增加2.66万美元至25.54万美元[118] - 2019年3月31日，公司营运资金赤字为250.77万美元，较2018年12月31日增加30.55万美元，增幅13.9%[122] - 2019年和2018年第一季度，公司利息费用（扣除利息收入）分别为5.06万美元和1.39万美元[124] 股本及权益构成情况 - 2018年1月1日，公司总股本1401786股，金额1402美元，额外实收资本17377986美元，累计亏损15924376美元，非控股权益4389美元，总计1578762美元[22] - 2018年3月31日，额外实收资本为17379012美元，累计亏损为15984558美元，非控股权益为6506美元，总计1607489美元[22] - 2019年1月1日，额外实收资本为17409989美元，累计亏损为15735624美元，非控股权益为27511美元，总计1776395美元[22] - 2019年3月31日，额外实收资本为17412164美元，累计亏损为15703841美元，非控股权益为37834美元，总计1800030美元[22] 收入来源及确认政策 - 公司超35%的收入来自网络安全、存储、IBM Power i系统和托管服务解决方案的设备销售[24] - 公司通过提供云服务、基础设施即服务等订阅服务，销售设备和软件，以及提供管理和支持服务来创收[43] - 公司按ASC 606准则，在客户获得商品或服务控制权时确认收入[44] 客户集中情况 - 2019年第一季度有两个客户占收入的21%，2018年同期无客户集中情况[49] 税务相关情况 - 2018年1月1日起企业所得税税率降至21%[54] - 2019年3月31日公司对递延税项资产设有全额估值备抵[53] - 2019年和2018年3月31日公司无符合财务报表确认或披露条件的不确定税务状况，2014 - 2016年联邦和州税申报表仍可能受审查[55] 资产入账及相关政策 - 财产和设备按成本入账，折旧年限为5 - 7年[51] - 应收账款在30天内到期，公司根据客户情况和历史经验计提坏账准备[50] 合同相关情况 - 合同期限通常为12 - 36个月，有自动续约选项，公司提前一个月向客户开具服务发票[74] 租赁相关情况 - 2019年1月1日，公司采用ASU 2016 - 02准则，确认使用权资产351699美元和租赁负债356689美元[38] - 2019年与Systems Trading的新租赁协议月付款为29,592美元，利率为6.75%；2018年双月付款为23,475美元，利率为5%[89] 重大事项及协议引用 - 公司因2012年收购Message Logic, LLC有350,000美元应付票据及应计利息，正协商最终解决方案[96] - 公司授权股本为2.6亿股，包括2.5亿股普通股和1000万股优先股[97] - 公司计划收购e-ternity Business Continuity Consultants, Inc. 80%的股权[142] - 有一张2016年4月30日到期的10%可转换本票[142] - 2012年4月26日提交的8 - K表格附件10.1引用修订并重述的数据存储公司2010年激励奖励计划[144] - 2011年3月1日数据存储公司与John F. Coghlan签订股票购买协议，相关内容引用至2011年3月7日提交的8 - K表格附件10.1 [144] - 2016年10月25日ABC服务公司及ABC服务二号公司分别与数据存储公司签订资产购买协议，相关内容引用至2016年10月31日提交的8K表格附件10.1和10.2 [144] - 2017年11月13日数据存储公司、Nexxis公司与John Camello签订股东协议和雇佣协议[144] - 2009年9月30日提交的10 - K表格附件14.1引用公司道德准则[144] - 2012年2月6日提交的S - 1注册声明附件21引用公司子公司名单[144] - 2017年11月1日的新闻稿引用至2017年11月9日提交的8K表格附件99.1 [144] 报告签署情况 - 报告签署日期为2019年5月20日，由首席执行官兼首席财务官Charles M. Piluso代表数据存储公司签署[148] 内部控制及风险情况 - 管理层评估发现公司缺乏足够内部会计专业知识和职责分离，截至2019年3月31日未保持有效的财务报告内部控制[128] - 公司目前未卷入任何可能对财务状况或经营成果产生重大不利影响的诉讼[133] - 截至2019年3月31日，高级证券无违约情况[138]