财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2019年9月30日，公司总资产为7379837美元，较2018年12月31日的6144145美元增长20.11%[12] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为3561725美元，较2018年12月31日的3130157美元增长13.79%[12] - 截至2019年9月30日，公司长期负债为2172133美元，较2018年12月31日的1237593美元增长75.51%[12] - 2019年9月30日股东权益总额为1,645,979美元，2018年同期为1,779,190美元[22] - 截至2019年9月30日，公司营运资金缺口为2,554,333美元[30] - 2019年9月30日物业和设备净值为235.0821万美元，2018年12月31日为128.8373万美元，同比增长82.47%[83] - 2019年9月30日商誉和无形资产净值为371.4413万美元[84] - 截至2019年，公司经营租赁使用权资产短期为10.2938万美元，长期为24.1778万美元，总计34.4716万美元[87] - 2019年9月30日，融资租赁的财产和设备成本为359.64万美元，累计摊销141.1966万美元，净值218.4434万美元[99] - 2019年9月30日，经营租赁的流动负债为10.073万美元，非流动负债为25.1618万美元，总负债35.2348万美元[97] - 2019年9月30日，融资租赁的流动负债为82.1514万美元，非流动负债为192.0515万美元，总负债274.2029万美元[99] - 截至2019年9月30日的九个月，公司现金增加54892美元至283682美元，营运资金赤字为2554333美元，较去年底增加352102美元，增幅16%[135] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 2019年前三季度销售额为6046531美元，较2018年同期的7260579美元下降16.72%[15] - 2019年前三季度销售成本为3410835美元，较2018年同期的4456498美元下降23.46%[15] - 2019年前三季度毛利润为2635696美元，较2018年同期的2804081美元下降6.00%[15] - 2019年前三季度运营收入为70444美元，较2018年同期的309835美元下降77.27%[15] - 2019年前三季度净亏损为43707美元，而2018年同期净利润为241637美元[15] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净亏损为103659美元，而2018年同期净利润为159807美元[15] - 2019年9月30日止九个月净亏损43,707美元，2018年同期净利润241,637美元[17] - 2019年总营收为20.13662亿美元，2018年为25.60512亿美元，同比下降21.36%[65] - 2019年前九个月净亏损为10.3659万美元，2018年净利润为15.9807万美元[80] - 截至2019年9月30日的三个月，公司总营收2013662美元，较去年同期减少546850美元，降幅21%[117] - 截至2019年9月30日的三个月，销售成本1232633美元，较去年同期减少293817美元，降幅19%[117] - 截至2019年9月30日的三个月，运营费用884650美元，较去年同期增加107857美元，增幅14%[118] - 截至2019年9月30日的三个月，净亏损133288美元，较去年同期的净利润228497美元减少361785美元，降幅158%[122] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总营收6046531美元，较去年同期减少1214048美元，降幅17%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，销售成本3410835美元，较去年同期减少1045663美元，降幅23%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，运营费用2565252美元，较去年同期增加71006美元，增幅3%[126] - 截至2019年9月30日的九个月，净亏损43707美元，去年同期为净利润241637美元[131] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为283,682美元，2018年同期为204,642美元[17] - 2019年九个月经营活动提供的净现金为634,428美元，2018年同期为373,968美元[17] - 2019年九个月投资活动使用的净现金为33,354美元，2018年同期为44,977美元[17] - 2019年九个月融资活动使用的净现金为546,182美元，2018年同期为229,488美元[17] - 2019年9月30日止九个月，经营租赁的经营现金流为7632美元，融资租赁的融资现金流为54.6773万美元[99] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 2019年和2018年加权平均基本股数均为128139418股，2019年加权平均摊薄股数为128139418股，2018年为131937979股[15] - 九个月毛利润率从39%提升至44%[30] - 2019年9月30日止九个月，一增值经销商客户占总销售额12%，2018年同期一客户占销售额13%[50] - 2019年9月30日，两个客户占公司应收账款31%，2018年12月31日，一客户占总应收账款11%[51] - 2019年前九个月广告成本为18.8249万美元，2018年为10.6109万美元，同比增长77.41%[77] - 2019年前九个月折旧费用为53.0927万美元，2018年为30.6499万美元，同比增长73.23%[83] - 2019年前九个月摊销费用为14.8万美元，与2018年持平[84] - 未来三年计划摊销总额为40.4445万美元，其中2020年为19.4278万美元，2021年为19.4万美元，2022年为1.6167万美元[84] - 2019年和2018年9月30日止九个月，所有经营租赁的租金费用分别为19.1377万美元和16.2772万美元[100] 财务政策与准则相关 - 公司按美国公认会计原则编制简明合并财务报表[29] - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产351,699美元和租赁负债356,689美元[42] - 2018年1月1日起，公司将设置实施费作为单独履约义务确认收入[45] - 2017年12月，企业所得税税率降至21%，自2018年1月1日起生效[56] - 公司认为2019年9月30日金融工具的估计公允价值接近其账面价值[39] - 公司将原始到期或购买时剩余到期期限为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[40] - 公司按成本记录财产和设备，并按直线法在5至7年的估计使用寿命内折旧[53] - 截至2019年9月30日，公司对递延所得税资产计提了全额减值准备[55] - 公司至少每年对商誉和其他无形资产进行减值测试[58] 业务线数据关键指标变化 - 设备和软件收入 - 2019年9月30日止三个月与2018年同期相比，设备和软件收入减少，因长期客户按周期更新设备并升级到新设备[116] 公司运营与计划相关 - 公司预计现有现金资源加上削减销售和营销费用的能力，足以满足到2020年11月的现金需求[31] - 公司计划收购e - ternity Business Continuity Consultants, Inc. 80%的股权[10.3][156] 公司协议与准则参考相关 - 2012年4月26日提交的8 - K表格附件10.1提及修订并重述的数据存储公司2010年激励奖励计划[158] - 2011年3月1日数据存储公司与John F. Coghlan签订股票购买协议，相关内容参考2011年3月7日提交的8 - K表格附件10.1 [158] - 2012年9月7日数据存储公司分别与John F. Coghlan、Clifford Stein签订股票购买协议，相关内容分别参考2012年9月13日提交的8 - K表格附件2.1、2.2 [158] - 2012年9月18日数据存储公司分别与Jan Burman、Charles M. Piluso、Piluso Family Associates签订股票购买协议，相关内容分别参考2012年9月21日提交的8 - K表格附件2.1、2.2、2.3 [158] - 2016年10月25日ABC Services Inc.、ABC Services II Inc.分别与数据存储公司签订资产购买协议，数据存储公司分别与Charles M. Piluso、John F. Coghlan、Clifford Stein签订转换协议，相关内容参考2016年10月31日提交的8 - K表格附件10.1 - 10.5 [158] - 2017年11月13日数据存储公司、Nexxis Inc.与John Camello签订股东协议和雇佣协议[158] - 公司道德准则参考2009年9月30日提交的10 - K表格附件14.1 [158] - 公司子公司列表参考2012年2月6日提交的S - 1注册声明附件21 [158] - 2017年11月1日的新闻稿参考2017年11月9日提交的8 - K表格附件99.1 [158] 公司报告签署相关 - 报告于2019年11月19日由首席执行官兼首席财务官Charles M. Piluso代表公司签署[160] 公司其他事项相关 - 有一张2016年4月30日到期的10%可转换本票[4.9][156] - 2012年收购Message Logic, LLC时，公司获得软件，欠款35万美元及应计利息，截至2018年10月25日停止仅支付利息，正协商最终解决方案[102] - 公司有2.6亿股授权股本，其中普通股2.5亿股，优先股1000万股，面值均为0.001美元[103] - 公司目前有三份办公场地租约，两份位于纽约梅尔维尔，一份位于罗德岛沃里克[88] - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序无效，主要因缺乏内部会计专业知识和职责分离[140][141]