公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为140,249美元，较2018年12月31日的150,685美元下降约6.92%[9] - 2019年第三季度，公司经营收入为36,976美元，较2018年同期的40,448美元下降约8.58%[14] - 2019年前三季度，公司净亏损9,385美元，较2018年同期的12,591美元亏损幅度收窄约25.46%[14] - 2019年前三季度，公司经营活动提供的净现金为1,197美元，较2018年同期的12,772美元下降约90.63%[19] - 2019年前三季度，公司投资活动使用的净现金为181美元，较2018年同期的10,651美元大幅减少约98.30%[19] - 2019年前三季度，公司融资活动使用的净现金为10,229美元，而2018年同期为提供4,191美元[19] - 截至2019年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为19,670美元，较期初的28,729美元减少约31.54%[19] - 2019年前三季度，公司基本和摊薄后每股普通股亏损分别为0.41美元和0.41美元，2018年同期分别为0.55美元和0.55美元[14] - 2019年9月30日，公司发行在外的普通股加权平均股数为23,152,776股，假设稀释后为23,152,776股[14] - 2019年前三季度，公司支付的利息现金为390美元，支付的所得税现金为14美元，收到的所得税现金为55美元[19] - 2018年12月31日普通股数量为23,018,441股，总权益为117,016千美元[21] - 2019年3月31日净亏损11,246千美元，总权益为117,252千美元[21] - 2019年6月30日普通股数量为23,270,100股，总权益为106,445千美元[21] - 2019年9月30日普通股数量为23,305,950股，总权益为108,626千美元[21] - 2019年第三季度，公司净收入为199.8万美元，基本和摊薄每股收益均为0.09美元；2019年前九个月，净亏损为938.5万美元，基本和摊薄每股亏损均为0.41美元[79] - 2019年第三季度和前九个月，因具有反摊薄效应而被排除在摊薄每股收益计算之外的限制性股票单位奖励分别为103,484份和471,624份[80] - 2019年第三季度和前九个月，公司有效税率分别为 - 1.3%和1.5%；2018年同期分别为4.3%和3.0%[81] - 2019年第三季度运营收入为3697.6万美元，较2018年同期的4044.8万美元下降8.6%；前九个月运营收入为1.12216亿美元，较2018年同期的1.26486亿美元下降11.3%[100] - 2019年第三季度运营费用为2603万美元，较2018年同期的3441.9万美元下降24.4%；前九个月运营费用为9221万美元，较2018年同期的1.04393亿美元下降11.7%[101] - 2019年第三季度和前九个月，一般及行政费用分别占收入的10.3%和11.9%，2018年同期分别为10.2%和9.5%；第三季度一般及行政费用为379.7万美元，较2018年同期减少33.9万美元，降幅8.2%；前九个月为1339万美元，较2018年同期增加132.9万美元，增幅11.0%[102] - 2019年第三季度和前九个月折旧及摊销费用分别为523.8万美元和1664.4万美元，2018年同期分别为712.7万美元和2319.7万美元[103] - 2019年第三季度总运营成本为3506.5万美元，较2018年同期下降23.2%；前九个月为1.22244亿美元，较2018年同期下降12.5%[105] - 2019年第三季度和前九个月所得税收益分别为2.5万美元和14.6万美元，2018年同期分别为23.2万美元和38.9万美元；有效税率分别为 -1.3%和1.5%，2018年同期分别为4.3%和3.0%[106] - 2019年9月30日止九个月净现金经营活动提供119.7万美元，2018年同期为1277.2万美元，同比减少1157.5万美元[113] - 2019年9月30日止九个月净现金投资活动使用18.1万美元，2018年同期为1065.1万美元，同比减少1047万美元[114] - 2019年9月30日止九个月净现金融资活动使用1022.9万美元，2018年同期为融资活动提供419.1万美元[115] - 截至2019年9月30日，公司现金及短期投资总额为2709.5万美元[138] 公司业务运营相关情况 - 公司是北美陆上地震数据采集服务的领先提供商，业务遍及美国和加拿大[24] - 2019年第三季度美国运营高峰时有6个团队，包括4个大通道计数团队；第二季度高峰时有5个通道计数较小的团队；预计第四季度美国最多运营5个团队，2020年第一季度加拿大最多运营4个团队[91] - 2019年第三季度继续运营大型44000站多分量团队，总通道数132000个，以及两个35000以上通道计数团队，每个团队运营16 - 22个能源源单元[93] - 预计第三方费用占收入的比例将继续低于历史范围的25% - 35%[99] 公司会计政策及准则采用情况 - 2019年1月1日采用Topic 842，确认使用权资产770万美元、经营租赁负债820万美元，应计负债减少50万美元[40] - 2019年第一季度采用Topic 718，对合并财务报表无重大影响[47] - 2019年第一季度采用SEC对中期披露的修订，在中期列报股东权益变动[49] - 2019年第一季度采用FASB于2018年6月发布的ASU No. 2018 - 07，对合并财务报表无重大影响[130] 公司递延成本与递延收入情况 - 2019年1月1日和2018年1月1日，递延成本期初余额分别为699.4万美元和299.1万美元[53] - 2019年9月30日和2018年9月30日，递延成本分别为315.7万美元和700.1万美元[53] - 2019年第三季度和前九个月，递延成本摊销额分别为680.6万美元和2725.3万美元[55] - 2019年1月1日和2018年1月1日，递延收入期初余额分别为1050.1万美元和631.4万美元[56] - 2019年9月30日和2018年9月30日，递延收入分别为797万美元和277.9万美元[56] 公司债务与信贷相关情况 - 2019年9月30日，公司与Dominion银行签订新贷款协议，循环信贷额度最高1500万美元[58] - 截至2019年9月30日，应付金融公司保险票据本金为12.4万美元，利率4.99%；截至2018年12月31日，应付商业银行票据本金为597.5万美元，利率5.00%[66] - 2019年9月30日，融资租赁到期金额总计313.5万美元，利率在4.65%至5.37%之间[68] - 2019年第三季度和前九个月，融资租赁成本分别为40万美元和120.6万美元，经营租赁成本分别为38.8万美元和119.7万美元[71] - 2019年前九个月，经营租赁的经营现金流为 - 111.5万美元，融资租赁的经营现金流为 - 14.8万美元，融资现金流为 - 212.6万美元[71] - 截至2019年9月30日，经营租赁使用权资产为686.3万美元，经营租赁负债为739.7万美元；融资租赁物业设备净值为573.1万美元，融资租赁负债为313.5万美元[74] - 2019年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.5年，折现率为5.04%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为1.1年，折现率为4.67%[74] - 董事会批准2019年资本预算为1000万美元，截至2019年9月30日止九个月已使用284.2万美元[116] - 2019年9月30日与Dominion银行签订新贷款协议，提供最高1500万美元的循环信贷额度，利率为6%或Prime rate与3.5%中的较高者[119][120] - 2019年9月30日Veritex信贷协议到期，偿还Veritex贷款协议项下的定期贷款435.5665万美元[121] - 截至2019年9月30日，Veritex开具三笔信用证，金额分别为176.7万美元、58.3万美元和7.5万美元[123] - 截至2019年9月30日，应付金融公司保险费票据为12.4万美元，融资租赁为313.5万美元[124] - 公司信贷协议下的未偿债务受利率变化影响，信贷协议利率可变[136] - 公司于2019年9月30日与Dominion Bank签订贷款和担保协议[145] 公司其他事项 - 2018年5月1日董事会批准5%的股票股息，5月29日支付[28] - 2019年9月30日和2018年12月31日公司坏账准备均为250,000美元[31] - 截至2019年9月30日，公司应收票据由一笔来自炸药能源源钻探设备购买者的应收票据组成[30] - 2019年9月30日和2018年12月31日的合并财务报表包含公司及其全资子公司的账户[29] - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[25] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司金融工具账面价值近似公允价值[50] - 2019年4月1日，Weatherford International, LLC等对公司提起诉讼，7月1日Weatherford申请破产保护，公司认为该诉讼解决不会对财务状况等产生重大不利影响[76] - 公司评估现有正负证据以估计是否有足够未来应税收入来使用现有递延税资产，因累计亏损等负面证据，对部分递延税资产计提了估值备抵[82] - 截至2019年6月30日，公司披露控制和程序在各重大方面有效[139] - 截至2019年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[140] - 公司法律诉讼情况可参考合并财务报表附注中的说明[142] - 公司风险因素与2018年年度报告相比无重大变化[143] - 公司季度报告部分材料采用XBRL格式[145] - 公司报告于2019年11月5日由相关负责人签署[150] - 公司为关键客户提供服务，应收账款集中，信用风险受关键客户经济等状况变化影响[135] - 截至2019年9月30日，公司历史经验支持的坏账准备为25万美元[134]