公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为109,485美元，较2019年12月31日的127,608美元下降14.2%[10] - 2020年第三季度，公司经营收入为16,836美元，较2019年同期的36,976美元下降54.5%[11] - 2020年前九个月，公司净亏损为5,347,000美元，较2019年同期的9,385,000美元有所收窄[11] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的净现金为24,448,000美元，较2019年同期的1,197,000美元大幅增加[14] - 2020年前九个月，公司投资活动使用的净现金为804,000美元，较2019年同期的181,000美元有所增加[14] - 2020年前九个月，公司融资活动使用的净现金为4,380,000美元，较2019年同期的10,229,000美元有所减少[14] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为50,422美元，较期初的31,271美元增加61.3%[14] - 2020年前九个月，公司支付的利息为89,000美元，较2019年同期的390,000美元有所减少[14] - 2020年前九个月，公司支付的所得税为83,000美元，较2019年同期的14,000美元有所增加[14] - 2020年前九个月，公司收到的所得税为206,000美元，较2019年同期的55,000美元有所增加[14] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.33美元，2019年同期基本和摊薄后每股净收入均为0.09美元；2020年前三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.23美元，2019年同期基本和摊薄后每股净亏损均为0.41美元[71] - 2020年第三季度和前三季度，公司有效税率分别为 -0.2%和 -0.3%；2019年同期分别为 -1.3%和1.5%[74] - 2020年前三季度和2019年，公司维持了联邦、外国和额外州的估值备抵[76] - 2020年第三季度运营收入降至873.8万美元，同比下降76.4%；前九个月降至7721.6万美元，同比下降31.2%[92] - 2020年第三季度运营费用降至944.1万美元，同比下降63.7%；前九个月降至5818.9万美元，同比下降36.9%[93] - 2020年第三季度和前九个月一般及行政费用占收入比例分别为37.4%和14.5%，2019年同期为10.3%和11.9%；2020年第三季度降至327万美元，同比下降13.9%；前九个月降至1120.5万美元，同比下降16.3%[94] - 2020年第三季度和前九个月折旧及摊销费用分别为412.5万美元和1341.2万美元，2019年同期为523.8万美元和1664.4万美元[95] - 2020年第三季度总运营成本为1683.6万美元，同比下降52.0%；前九个月为8280.6万美元，同比下降32.3%[96] - 2020年第三季度和前九个月所得税费用均为1.5万美元，2019年同期所得税收益分别为2.5万美元和14.6万美元；有效税率分别为 -0.2%和 -0.3%，2019年同期为 -1.3%和1.5%[97] - 2020年前九个月经营活动产生的净现金为2444.8万美元，2019年同期为119.7万美元，增加2325.1万美元[104] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为80.4万美元，2019年同期为18.1万美元，增加62.3万美元[105] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为438万美元，2019年同期为1022.9万美元[106] - 2020年9月30日现金、受限现金和短期投资总计5100.5万美元[129] 公司股权及股东权益数据变化 - 2019年12月31日普通股数量为23,335,855股，股东权益总额为103,165千美元[16] - 2020年3月31日净收入为993千美元，其他综合损失为1,199千美元[16] - 2020年6月30日普通股数量增至23,399,035股，股东权益总额为105,520千美元[16] - 2020年9月30日净损失为7,840千美元，其他综合收入为374千美元，普通股数量达23,526,517股，股东权益总额为98,127千美元[16] 公司业务范围 - 公司是北美陆上地震数据采集服务的领先提供商，业务遍及美国和加拿大[22] 公司会计政策及相关处理 - 2020年1月1日公司采用Topic 326，对确认预期信用损失的方法和时间无重大影响，累计影响不重大，9月30日和12月31日坏账准备均为250,000美元[29] - 公司的应收票据来自某炸药能源源钻探设备购买方，9月30日无需计提应收票据损失准备[30] - 公司租赁车辆、地震记录设备等，会评估租赁类型进行财务报告处理[32] - 财产和设备按历史成本或公允价值资本化，并按直线法折旧[33] - 长期资产在出现触发事件时进行减值审查，若未来预期未折现净现金流不足以收回资产账面价值且资产公允价值低于账面价值，则需确认减值损失[34] 公司递延成本与递延收入数据变化 - 2020年1月1日和2019年1月1日递延成本期初余额分别为252.5万美元和699.4万美元，2020年9月30日和2019年9月30日发生的递延成本分别为41.7万美元和700.1万美元[49] - 2020年9月30日和2019年9月30日递延收入分别为37.4万美元和797万美元，2020年1月1日和2019年1月1日递延收入期初余额分别为348.1万美元和1050.1万美元[52] - 2020年第三季度和前九个月确认的递延成本摊销额分别为112.8万美元和1202.3万美元，2019年同期分别为680.6万美元和2725.3万美元[51] - 2020年第三季度和前九个月从合同负债余额中确认的收入分别为12.9万美元和347.6万美元，2019年同期分别为42.7万美元和860.4万美元[53] 公司各地区业务线运营收入数据变化 - 2020年9月30日和2019年9月30日，美国地区运营收入分别为873.8万美元和3681.4万美元，前九个月分别为6540.8万美元和9649.6万美元；加拿大地区2020年第三季度无收入，2019年为16.2万美元，前九个月2020年为1180.8万美元，2019年为1572万美元[56] 公司信贷额度及相关情况 - 2020年9月30日公司与Dominion Bank的循环信贷额度最高为1500万美元，未借款，利率为6%和（Prime rate与3.5%中较高者）中的较低者，承诺费为0.1%[54][55] - 2020年9月30日公司与Dominion Bank的循环信贷额度最高为1500万美元或80%合格应收账款加500万美元受限CDARS账户存款，未借款[112] - 循环信贷额度年利率为6.00%与华尔街日报公布的最优惠利率和3.50%中较高者中的较低值，承诺费为每年0.10%[113] 公司债务及租赁相关数据变化 - 2020年9月30日公司应付金融公司保险费票据为16万美元，2019年12月31日为174.6万美元，利率为4.99%，2019年为4.05% - 4.99%[62] - 2020年9月30日公司融资租赁金额为10.6万美元，利率范围为4.83% - 5.37%[61][62] - 2020年第三季度和前九个月财务租赁成本分别为33.9万美元和107.8万美元，2019年同期分别为40万美元和120.6万美元；经营租赁成本2020年第三季度和前九个月分别为39.1万美元和116.6万美元，2019年同期分别为38.8万美元和119.7万美元[65] - 2020年9月30日Veritex为公司开具两张信用证，金额分别为176.7万美元和58.3万美元，10月均终止，58.3万美元信用证由Dominion Bank重新开具[60] - 2020年前三季度，经营租赁的经营现金流为 -118.3万美元，融资租赁的经营现金流为 -4.9万美元，融资租赁的融资现金流为 -229.1万美元[66] - 截至2020年9月30日，经营租赁使用权资产为573.6万美元，总经营租赁负债为625.4万美元；融资租赁的财产和设备净值为439.6万美元，总融资租赁负债为10.6万美元[66] - 2020年10月 - 2021年9月，经营租赁付款为138.6万美元，融资租赁付款为6万美元；租赁协议下总付款为735.3万美元，总租赁负债为636万美元[67] - 2020年9月30日Veritex为公司开具两张信用证，金额分别为176.7万美元和58.3万美元，10月均终止，后者由Dominion Bank重新开具[115] - 2020年9月30日公司应付给金融公司的保险费票据为16万美元，融资租赁为10.6万美元[116] - 截至2020年9月30日，应付票据的利息率为4.99%，2019年12月31日为4.05% - 4.99%[118] 公司股票相关数据变化 - 2020年第三季度，受限股票单位为242478股；2020年前三季度，受限股票单位为332868股[79] - 2019年前三季度，股票期权为67625股，受限股票单位为471624股，受限股票奖励为10874股[79] 公司面临风险 - 公司面临能源行业支出依赖、客户勘探生产支出变化、油气价格波动等风险[81][82] - 公司风险因素较2019年年报和后续季报无重大变化[136] 公司资本预算情况 - 董事会批准2020年初始资本预算为500万美元，前九个月已使用276.1万美元[109] 公司报告相关情况 - 截至2020年9月30日公司披露控制和程序有效[130] - 2020年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[131] - 公司章程修订证书于2015年2月11日修订，3月16日提交[138] - 公司细则于2015年2月11日修订，3月16日提交[138] - 贷款修改协议日期为2020年9月30日，当日提交[138] - 信件协议日期为2020年9月30日，当日提交[138] - 公司季度报告涵盖2020年和2019年截至9月30日相关财务报表[138] - 报告签署日期为2020年11月3日，签署人包括董事长等[143] 公司税收政策影响 - 2020年3月27日通过的法案预计对公司唯一有影响的是可加速获得剩余的可退还最低税收抵免[77] 公司历史坏账准备情况 - 2020年9月30日公司历史坏账准备为25万美元[126]