财年运营周期 - 2020财年和2019财年均为52周运营，下一个53周财年将于2021年1月30日结束[39] 会计政策变更 - 2019年2月27日生效，公司采用ASU 2016 - 02要求，确认约7100万美元的经营租赁使用权资产及相应租赁负债[48] 每股收益情况 - 2019年4月27日止三个月，基本每股收益为0.45美元，2018年同期为0.55美元；摊薄后每股收益2019年为0.45美元，2018年为0.53美元[50] 收购业务情况 - 2018年3月，公司以2090万美元现金收购美国中西部和东北部某电信建设和维护服务提供商资产并承担负债，预计2020财年收到约50万美元营运资金调整[54] - 2019财年收购业务的购买价格分配在收购日起12个月计量期内完成，收购资产总计2.26亿美元，负债2200万美元，净收购资产2.04亿美元[55][56] 应收账款情况 - 2019年4月27日，应收账款净额为70152.2万美元，2019年1月26日为62525.8万美元[58] - 截至2019年1月26日，约1680万美元的坏账准备被归类为非流动；2019年4月27日止三个月，公司确认1030万美元此前预留应收账款和合同资产的回收[60] - 2019年4月27日止三个月坏账准备期初为1770.2万美元，期末为137.2万美元；2018年同期期初为99.8万美元，期末为97.6万美元[60] 股价与转换情况 - 2018年4月28日止三个月，公司平均股价110.46美元，超过可转换优先票据96.89美元的转换价格，稀释股份纳入计算[51] 经营租赁政策 - 公司经营租赁按直线法确认租赁费用，初始租赁期超12个月的记录使用权资产和负债，初始租赁期12个月及以下不记录在合并资产负债表[44][45] 合同资产情况 - 截至2019年4月27日和1月26日，净合同资产分别为2.848亿美元和2.007亿美元[61] 主要客户应收账款和合同资产净额占比 - 截至2019年4月27日，Verizon Communications Inc.、CenturyLink, Inc.、Comcast Corporation和AT&T Inc.的应收账款和合同资产净额占比分别为39.6%、15.5%、13.3%和11.6%；1月26日占比分别为36.2%、17.9%、15.4%和11.0%[62] 其他流动资产和资产情况 - 截至2019年4月27日和1月26日，其他流动资产分别为3824.2万美元和2914.5万美元，其他资产分别为5278.4万美元和8943.8万美元[64] 现金及等价物和受限现金情况 - 截至2019年4月27日和1月26日，现金及等价物和受限现金总额分别为3888.8万美元和1.34151亿美元[67] 财产和设备情况 - 截至2019年4月27日和1月26日，财产和设备净额分别为4.2931亿美元和4.24751亿美元，2019年和2018年截至4月的三个月折旧费用分别为4100万美元和3770万美元[69] 商誉情况 - 截至2019年4月27日，商誉总额为3.25749亿美元，无变化[70] 无形资产情况 - 截至2019年4月27日和1月26日，无形资产净额分别为1.55783亿美元和1.61125亿美元，2019年和2018年截至4月的三个月摊销费用分别为530万美元和570万美元[73] 保险风险自留额 - 对于2020年1月结束的12个月保单期，汽车责任险、一般责任险和工伤赔偿险每次事故损失风险自留额为100万美元，总止损保额为7710万美元[75] - 2019年，员工团体健康计划每人每年损失风险自留额为40万美元，所有参与者年度累计自留额为42.5万美元[76] 应计保险索赔和保险追偿/应收款情况 - 截至2019年4月27日和1月26日，应计保险索赔分别为1.03828亿美元和1.08276亿美元，保险追偿/应收款分别为710.7万美元和1368.4万美元，三个月内保险追偿/应收款减少约660万美元[76] 租赁成本情况 - 2019年4月27日止三个月，公司租赁总成本为1794.7万美元，其中长期经营租赁成本833.1万美元，短期经营租赁成本840.6万美元，可变租赁成本121万美元[79] 长期经营租赁负债情况 - 截至2019年4月27日，公司长期经营租赁负债为6950万美元，加权平均剩余租赁期限为3.4年，加权平均折现率为5.3%[80] - 截至2019年4月27日，未来五年及以后公司长期经营租赁负债到期金额分别为2020年2195.4万美元、2021年2339.4万美元、2022年1538.2万美元、2023年767.8万美元、2024年488.5万美元、以后413.2万美元，总计7742.5万美元[80] 其他应计负债情况 - 截至2019年4月27日，公司其他应计负债为1.0939亿美元，较2019年1月26日的1.04074亿美元有所增加，其中应计建筑成本增加约1500万美元[83] 未偿债务情况 - 截至2019年4月27日，公司未偿债务为8.67376亿美元，其中定期贷款为4.5亿美元，0.75%可转换优先票据为4.28626亿美元[84] 信贷协议情况 - 2018年10月19日，公司修订并重述信贷协议，到期日延长至2023年10月19日，最大循环信贷承诺从4.5亿美元增至7.5亿美元，定期贷款额度增至4.5亿美元[85] - 截至2019年4月27日和2019年1月26日，公司根据信贷协议发行的备用信用证分别约为5230万美元和4860万美元[91] - 信贷协议要求公司维持综合净杠杆率不超过3.50:1.00，综合利息覆盖率不低于3.00:1.00，截至2019年4月27日和2019年1月26日，公司遵守信贷协议财务条款，循环信贷额度借款可用性分别为3.254亿美元和4.129亿美元[92] 可转换优先票据情况 - 2015年9月15日，公司发行本金为4.85亿美元的0.75%可转换优先票据，2021年9月到期，年利率为0.75%，每1000美元本金可转换为10.3211股公司普通股[94][95] - 2019年4月27日止三个月，公司普通股收盘价未达到或超过票据适用转换价格的130%，截至该日，票据不可转换，归类为长期债务[97] - 2019年4月27日和2018年4月28日止三个月，公司债务折扣非现金摊销产生的利息费用分别为490万美元和470万美元[98] - 2021年9月到期的0.75%可转换优先票据，2019年4月27日和2019年1月26日的本金均为4.85亿美元，净账面价值分别为4.28626亿美元和4.23199亿美元[99] - 2019年4月27日和2019年1月26日，票据公允价值分别为4.06801亿美元和4.05303亿美元[101] - 可转换票据对冲交易中，对手方在特定情况下需交付最多500.6万股公司普通股或支付现金，转换价格为每股96.89美元；公司出售认股权证，可购买最多500.6万股公司普通股，行权价格为每股130.43美元[102][103] - 公司就票据债务折扣记录了4340万美元的初始递延所得税负债，就可转换票据对冲交易记录了4320万美元的初始递延所得税资产[105] 所得税税率情况 - 2019年4月27日和2018年4月28日止三个月，公司有效所得税税率分别为30.3%和27.3%[107] 其他收入净额情况 - 2019年4月27日和2018年4月28日止三个月，其他收入净额分别为569.8万美元和771.1万美元[109] 普通股回购情况 - 2018年8月29日，公司董事会授权1.5亿美元的普通股回购计划，截至2019年4月27日，该授权仍有1.5亿美元可用[110] - 2019年4月27日和2018年4月28日止三个月，公司未回购任何普通股[111] 基于股票的薪酬费用情况 - 2019年4月27日和2018年4月28日止三个月，公司基于股票的薪酬费用分别为347.9万美元和486.3万美元，相关所得税影响分别为86.9万美元和106.9万美元[115] 业务收入情况 - 2019年4月27日和2018年4月28日止三个月，总合同收入分别为8.337亿美元和7.314亿美元，电信业务收入分别为7.614亿美元（占比91.3%）和6.672亿美元（占比91.2%）[123] 未偿还担保合同债券情况 - 截至2019年4月27日和2019年1月26日，公司未偿还的履约及其他担保合同债券分别为1.428亿美元和1.235亿美元，与保险义务相关的未偿还担保债券分别为2340万美元和2320万美元[123] 可变利率债务情况 - 2019年4月27日，公司信贷协议下的可变利率债务未偿还金额为4.5亿美元，每50个基点的利率变化，相关借款利息费用每年相应变化约230万美元[223] 可转换优先票据公允价值及利率影响 - 2015年9月，公司发行4.85亿美元本金的可转换优先票据，固定利率为0.75%，2019年4月27日和2019年1月26日，票据公允价值分别为4.06801亿美元和4.05303亿美元[224][226] - 市场利率假设变动50个基点，截至2019年4月27日，票据公允价值将增加或减少约600万美元[226] 可转换票据套期和认股权证交易 - 公司与交易对手进行可转换票据套期交易，若票据转换，对手方需交付最多500.6万股公司普通股或支付现金[227] - 公司与相同对手方进行认股权证交易，出售认股权证可购买最多500.6万股公司普通股，价格为每股130.43美元[228] 子公司撤资负债情况 - 2016年第四季度，公司一家子公司停止运营，该子公司所属计划要求支付约1300万美元撤资负债，公司自2016年11月起每月支付约10万美元[129] 诉讼情况 - 2018年10月和12月，公司及其高管分别被卷入证券欺诈诉讼和股东派生诉讼，目前无法估计可能损失[127][128]