财年周期信息 - 2019财年和2020财年均为52周运营，下一个53周财年将于2021年1月30日结束[44] 准则采用信息 - 2019年7月27日，公司采用ASU 2016 - 02准则，确认约7100万美元的经营租赁使用权资产及相应租赁负债[54] 净利润与每股收益数据 - 2019年7月27日和2018年7月28日止三个月，普通股股东可获净利润分别为2989.6万美元和2990万美元；六个月分别为4417.5万美元和4713.1万美元[56] - 2019年7月27日和2018年7月28日止三个月，基本每股收益分别为0.95美元和0.96美元；六个月分别为1.40美元和1.51美元[56] - 2019年7月27日和2018年7月28日止三个月，摊薄后每股收益均为0.94美元；六个月分别为1.39美元和1.46美元[56] 应收账款与合同资产数据 - 2019年7月27日和2019年1月26日，应收账款净额分别为7.96908亿美元和6.25258亿美元[62] - 2019年1月26日，约1680万美元的坏账准备被归类为非流动[62] - 2019年7月27日和2019年1月26日，净合同资产分别为3.44343亿美元和2.00724亿美元[63] - 2019年7月27日止三个月和六个月，公司确认与2019年1月26日存在的合同负债相关的合同收入分别为260万美元和1060万美元[63] - 截至2019年7月27日，Verizon Communications Inc.应收账款和合同资产净额为4.818亿美元，占比42.3%；CenturyLink, Inc.为1.714亿美元，占比15.0%；Comcast Corporation为1.429亿美元，占比12.5%；AT&T Inc.为1.123亿美元，占比9.8%[65] 可转换优先票据与认股权证信息 - 可转换优先票据的转换价格为每股96.89美元，认股权证行权价为每股130.43美元[58] - 2015年9月15日，公司发行本金4.85亿美元的0.75%可转换优先票据，2021年9月到期，每1000美元本金可转换为10.3211股公司普通股，初始转换价格约为每股96.89美元[101][103] - 截至2019年7月27日，由于公司普通股收盘价未满足条件且无其他允许转换的条件满足，该票据在截至2019年7月27日的三个月内不可转换，分类为长期债务[105] - 可转换票据对冲交易中，对手方在特定情况下需交付最多500.6万股公司普通股或支付现金，转换价格为每股96.89美元；认股权证交易中，公司以每股130.43美元价格出售最多500.6万股普通股的认股权证[110][111] - 可转换债券套期交易中，对手方最多需向公司交付500.6万股普通股或支付等值现金，转换价格为每股96.89美元[244] - 公司与可转换债券套期交易对手方进行认股权证交易，以每股130.43美元价格出售最多500.6万股普通股的认股权证[245] 其他资产数据 - 截至2019年7月27日，其他流动资产总计3.1971亿美元，其他资产总计5.2589亿美元；1月26日，其他流动资产总计2.9145亿美元，其他资产总计8.9438亿美元[67] 折旧与摊销费用数据 - 2019年7月27日和2018年7月28日止三个月的折旧费用分别为4190万美元和3900万美元，六个月分别为8290万美元和7670万美元[71] - 2019年7月27日和2018年7月28日止三个月有限寿命无形资产摊销费用分别为530万美元和580万美元，六个月分别为1070万美元和1150万美元[81] 现金及等价物与受限现金数据 - 截至2019年7月27日，现金及等价物为1.2583亿美元，受限现金总计5309万美元，现金及等价物和受限现金总计1.7892亿美元；1月26日，现金及等价物为12.8342亿美元，受限现金总计5809万美元，现金及等价物和受限现金总计13.4151亿美元[73] 商誉与财产设备数据 - 截至2019年7月27日，商誉总值为5.21516亿美元，累计减值损失为1.95767亿美元，总计3.25749亿美元[74] - 截至2019年7月27日，财产和设备总值为11.176亿美元，累计折旧为6.95336亿美元，财产和设备净值为4.22264亿美元；1月26日，财产和设备总值为10.73379亿美元，累计折旧为6.48628亿美元，财产和设备净值为4.24751亿美元[75] 保险索赔与追偿数据 - 截至2019年7月27日，累计保险索赔为9956.7万美元，保险追偿/应收款为501.6万美元；1月26日，累计保险索赔为1.08276亿美元，保险追偿/应收款为1368.4万美元。六个月内，保险追偿/应收款减少约870万美元[85] 经营租赁成本数据 - 2019年7月27日止三个月长期经营租赁成本为829.2万美元，短期经营租赁成本为860.8万美元，可变租赁成本为113.1万美元，总计1803.1万美元；六个月长期经营租赁成本为1671.2万美元，短期经营租赁成本为1699.4万美元，可变租赁成本为227.2万美元，总计3597.8万美元[87] 保险风险保留数据 - 对于2020年1月结束的12个月保单期，公司在汽车责任、一般责任和工人补偿方面每次事故保留最高100万美元的损失风险，总止损保额为7710万美元；2019年员工团体健康计划，公司每位参与者每年保留最高40万美元的损失风险，所有参与者年度累计金额为42.5万美元[83][85] 经营租赁负债数据 - 截至2019年7月27日，公司长期经营租赁的经营租赁负债为7010万美元，加权平均剩余租赁期限为3.4年，加权平均折现率为5.3%[89] - 截至2019年7月27日，未来五个财年及以后长期经营租赁负债到期金额分别为2020财年剩余时间1529.3万美元、2021年2566.2万美元、2022年1741.7万美元、2023年934.3万美元、2024年573.7万美元、之后461.3万美元，总租赁付款额7806.5万美元，扣除利息后为7012.2万美元[89] - 截至2019年7月27日，公司有尚未开始的额外经营租赁120万美元，将于2020财年第二季度开始[89] 其他应计负债数据 - 截至2019年7月27日，其他应计负债为1.17159亿美元，较2019年1月26日的1.04074亿美元增加，其中应计建筑成本增加主要是由于为客户前期工作的1050万美元保修成本[92] 未偿债务数据 - 截至2019年7月27日，公司未偿债务包括循环信贷额度6500万美元、定期贷款额度4.5亿美元、0.75%可转换优先票据4.34152亿美元，长期债务为9.32277亿美元，较2019年1月26日的8.67574亿美元增加[93] 信贷协议修订信息 - 2018年10月19日，公司修订并重述信贷协议，到期日延长至2023年10月19日，最大循环信贷承诺从4.5亿美元增加到7.5亿美元，定期贷款额度增加到4.5亿美元，包括2亿美元信用证子限额[94] 信贷协议利率与费用数据 - 信贷协议下，借款利率根据公司综合净杠杆率而定，欧元美元贷款利率为1.25% - 2.00%加伦敦银行同业拆借利率，基准利率贷款利率为0.25% - 1.00%加行政代理基准利率，未使用循环信贷承诺费率为0.20% - 0.40%，备用信用证费率为1.25% - 2.00%，商业信用证费率为0.625% - 1.00%[98] - 截至2019年7月27日和2019年1月26日，备用信用证分别约为5230万美元和4860万美元，信贷协议下余额的加权平均利率和费用方面，定期贷款设施分别为4.02%和4.25%，循环信贷额度分别为4.61%和0%，备用信用证均为1.75%，未使用循环信贷承诺均为0.35%[99] 票据利息费用与公允价值数据 - 2019年和2018年截至7月27日和7月28日的三个月，公司债务折扣非现金摊销产生的利息费用分别为500万美元和480万美元；六个月分别为990万美元和940万美元[106] - 2019年7月27日和2019年1月26日，票据本金公允价值分别为4.8015亿美元和4.67104亿美元，扣除债务折扣和发行成本后，票据公允价值分别为4.29302亿美元和4.05303亿美元[107] 递延所得税数据 - 公司就票据债务折扣记录了4340万美元的初始递延所得税负债，就可转换票据对冲交易记录了4320万美元的初始递延所得税资产[113] 所得税税率与费用数据 - 2019年和2018年截至7月27日和7月28日的六个月，公司有效所得税税率分别为30.0%和27.7%；2019年截至7月27日的三个月，公司确认了110万美元与上一纳税年度申报相关的所得税费用[115] 其他收入净额数据 - 2019年和2018年7月27日和7月28日，其他收入净额分别为400.6万美元和415.6万美元；2019年和2018年7月27日和7月28日，其他收入净额分别为970.5万美元和1186.8万美元[116] 普通股回购计划数据 - 2018年8月29日，公司董事会授权1.5亿美元的普通股回购计划，截至2019年7月27日，该授权仍有1.5亿美元可用；2019年和2018年截至7月27日和7月28日的六个月，公司未回购任何普通股[119][120] 股票薪酬费用数据 - 2019年和2018年截至7月27日和7月28日的三个月，股票薪酬费用分别为227.7万美元和604.8万美元；六个月分别为575.6万美元和1091.1万美元[125] 股票期权与RSU相关数据 - 截至2019年7月27日，公司股票期权、RSU和目标绩效RSU的未确认薪酬费用分别为270万美元、1140万美元和1510万美元，将分别在2.5年、2.6年和1.8年内确认；若满足特定绩效指标，未来可能额外确认3030万美元薪酬费用[126] - 截至2019年7月27日，股票期权授予39276股，行权16870股，流通605697股；RSU授予112172股，归属19063股，流通218993股；绩效RSU授予475629股，归属43900股，流通775123股[128][129] 客户合同收入数据 - 2019年7月27日和2018年7月28日止六个月，公司前五大客户分别占总合同收入的79.4%和78.3%[132] - 2019年7月27日和2018年7月28日止三个月，Verizon Communications Inc.合同收入分别为2.05亿美元和1.473亿美元，占比分别为23.2%和18.4%；六个月合同收入分别为3.848亿美元和2.695亿美元，占比分别为22.4%和17.6%[132] - 2019年7月27日和2018年7月28日止三个月，电信行业合同收入分别为8.044亿美元和7.267亿美元，占比分别为91.0%和90.9%；六个月合同收入分别为15.658亿美元和13.939亿美元，占比分别为91.2%和91.1%[133] 法律诉讼信息 - 2018年10月，公司、首席执行官和首席财务官被列为两起证券欺诈诉讼的被告，原告寻求未指明的损害赔偿，公司认为指控无根据并将积极辩护[137] - 2018年12月，一起股东派生诉讼被提起，指控董事违反信托义务和证券法，公司认为指控无根据，该诉讼于2019年2月被法院暂停[138] 子公司撤资负债信息 - 2016年第四季度，公司一子公司停止运营，养老金计划要求支付约1300万美元撤资负债，公司对此提出异议并提交仲裁，自2016年11月起子公司每月支付约10万美元撤资负债[139] 担保合同债券数据 - 截至2019年7月27日和2019年1月26日，公司未偿还的履约和其他担保合同债券分别为1.561亿美元和1.235亿美元，与保险义务相关的未偿还担保债券分别为2340万美元和2320万美元[143] - 截至2019年7月27日和2019年1月26日，公司根据信贷协议发行的未偿还备用信用证分别为5230万美元和4860万美元[144] 利率变动影响数据 - 2019年7月27日，公司信贷协议下的可变利率债务包括4.5亿美元定期贷款和6500万美元循环贷款，利率每变动50个基点，利息费用每年相应变动约260万美元[240] - 2015年9月，公司发行4.85亿美元可转换优先票据，固定利率0.75%，截至2019年7月27日和2019年1月26日，票据公允价值分别为4.29302亿美元和4.05303亿美元，市场利率变动50个基点，票据公允价值变动约600万美元[241][243] 外汇汇率市场风险数据 - 截至2019年7月27日，公司加拿大业务的外汇汇率市场风险不显著[246]