财务准则变更 - 2019年1月27日公司采用ASU 2016 - 02准则，确认约7100万美元的使用权资产和相应租赁负债[55] 净利润与每股收益 - 截至2019年10月26日的三个月，普通股股东可获得的净利润为2422.9万美元，基本每股收益为0.77美元，摊薄后每股收益为0.76美元[58] - 截至2019年10月26日的九个月，普通股股东可获得的净利润为6840.4万美元，基本每股收益为2.17美元，摊薄后每股收益为2.15美元[58] 应收账款与合同资产 - 2019年10月26日应收账款净额为91949.6万美元，较2019年1月26日的62525.8万美元有所增加[64] - 2019年10月26日净合同资产为32330万美元，较2019年1月26日的20070万美元有所增加[65] - 2019年10月26日，Verizon Communications Inc.的应收账款和合同资产净额占比41.1%，金额为51130万美元[67] - 2019年10月26日，CenturyLink, Inc.的应收账款和合同资产净额占比16.1%，金额为20090万美元[67] - 2019年10月26日，Comcast Corporation的应收账款和合同资产净额占比12.9%，金额为16020万美元[67] - 2019年10月26日，AT&T Inc.的应收账款和合同资产净额占比8.9%，金额为11130万美元[67] 合同收入确认 - 截至2019年10月26日的三个月和九个月，公司分别确认与合同负债相关的合同收入160万美元和1220万美元[65] 其他流动资产与资产 - 2019年10月26日其他流动资产为32483千美元，1月26日为29145千美元；其他资产2019年10月26日为49720千美元，1月26日为89438千美元[69] 现金及现金等价物 - 2019年10月26日现金及现金等价物为11837千美元，1月26日为128342千美元；受限现金及现金等价物2019年10月26日为17146千美元，1月26日为134151千美元[73] 财产和设备 - 2019年10月26日财产和设备净值为394516千美元，1月26日为424751千美元；2019年10月26日和2018年10月27日止三个月折旧费用分别为42100千美元和39800千美元，九个月分别为125000千美元和116500千美元[74] 商誉 - 2019年10月26日商誉总额为521516千美元，累计减值损失为195767千美元，总计325749千美元[75] 无形资产 - 2019年10月26日无形资产净值为145193千美元，1月26日为161125千美元；2019年10月26日和2018年10月27日止三个月有限寿命无形资产摊销费用分别为5300千美元和5800千美元，九个月分别为15900千美元和17200千美元[81] 保险风险承担 - 截至2020年1月的十二个月保单期，公司对汽车责任、一般责任和工人补偿每次事故保留最高1000000美元的损失风险，总止损保额为77100000美元[83] - 2019年公司员工团体健康计划每年每位参与者前400000美元索赔及所有参与者年度总计425000美元的损失风险由公司承担[85] 应计保险索赔与回收 - 2019年10月26日应计保险索赔为100236千美元，1月26日为108276千美元；保险回收/应收款2019年10月26日为5097千美元，1月26日为13684千美元，九个月减少约8600千美元[85] 租赁成本 - 2019年10月26日止三个月长期经营租赁成本为8388千美元，九个月为25095千美元；短期经营租赁成本三个月为8641千美元，九个月为25662千美元；可变租赁成本三个月为933千美元，九个月为3182千美元；总租赁成本三个月为17962千美元，九个月为53939千美元[87] 经营租赁负债 - 截至2019年10月26日，公司长期经营租赁的经营租赁负债为6900万美元，加权平均剩余租赁期限为3.3年，加权平均折现率为5.3%[89] - 2019年10月26日，公司未来五年及以后长期经营租赁负债到期金额分别为2020年剩余部分755.3万美元、2021年2740.5万美元、2022年1890.6万美元、2023年1043.5万美元、2024年636.9万美元、之后508.6万美元，总租赁付款额7575.4万美元，扣除利息后为6895.6万美元[89] 其他应计负债 - 截至2019年10月26日，公司其他应计负债为1.15724亿美元，较2019年1月26日的1.04074亿美元有所增加[92] 未偿债务 - 截至2019年10月26日，公司未偿债务为9.92743亿美元，其中长期债务为9.70243亿美元，较2019年1月26日的8.67574亿美元有所增加[93] 信贷协议修订 - 2018年10月19日，公司修订并重述信贷协议，到期日延长至2023年10月19日，最大循环信贷承诺从4.5亿美元增加到7.5亿美元，定期贷款额度增加到4.5亿美元，包括2亿美元的信用证子限额[94] 信贷协议相关数据 - 截至2019年10月26日和2019年1月26日，信贷协议下未偿还的备用信用证分别约为5230万美元和4860万美元[99] - 截至2019年10月26日和2019年1月26日，信贷协议下定期贷款加权平均利率分别为3.80%和4.25%，循环信贷加权平均利率分别为3.98%和0%[99] 可转换优先票据发行 - 2015年9月15日，公司发行本金4.85亿美元的0.75%可转换优先票据，2021年9月到期，每1000美元本金可转换为10.3211股普通股，初始转换价格约为每股96.89美元[101][106] - 2015年9月，公司发行4.85亿美元本金的可转换优先票据，固定利率为0.75%[247] 非现金债务折价摊销利息费用 - 2019年第三季度和2018年第三季度，公司非现金债务折价摊销利息费用分别为510万美元和480万美元；2019年前九个月和2018年前九个月，分别为1500万美元和1420万美元[109] 可转换票据权益部分 - 可转换票据权益部分发行时确认，发行时约为1.126亿美元，只要符合权益分类条件，其公允价值不再重新计量[110] 可转换优先票据账面价值与公允价值 - 0.75%可转换优先票据本金为48.5万美元，2019年10月26日和2019年1月26日净账面价值分别为43.9743万美元和42.3199万美元[111] - 2019年10月26日和2019年1月26日，票据公允价值分别为4.185亿美元和4.05303亿美元[113] - 截至2019年10月26日和2019年1月26日，可转换优先票据的公允价值分别为4.185亿美元和4.05303亿美元[249] 可转换票据套期保值与认股权证交易 - 可转换票据套期保值交易对手方在特定情况下需交付最多500.6万股公司普通股或支付现金，认股权证交易中公司以每股130.43美元价格出售最多500.6万股认股权证[114][115] - 公司进行可转换债券套期交易，若债券转换，对手方最多需交付500.6万股普通股或支付等值现金，转换价格为每股96.89美元[250] - 公司与可转换债券套期交易对手方进行认股权证交易，以每股130.43美元价格出售最多500.6万股普通股的认股权证[251] 递延所得税 - 公司就票据债务折价记录4340万美元初始递延所得税负债，就可转换票据套期保值交易记录4320万美元初始递延所得税资产[117] 所得税税率与费用 - 2019年10月26日和2018年10月27日止九个月，公司有效所得税税率分别为27.1%和27.5%，2020财年第二季度确认110万美元所得税费用，第三季度确认180万美元税收抵免[119] 其他收入净额 - 2019年10月26日和2018年10月27日止三个月，其他收入净额分别为140.7万美元和281.7万美元；九个月分别为1111.1万美元和1468.6万美元[121] 股票回购计划 - 2018年8月29日公司董事会授权1.5亿美元股票回购计划，截至2019年10月26日，该授权额度仍有1.5亿美元可用[123] 股票薪酬费用 - 2019年10月26日和2018年10月27日止三个月，股票薪酬费用分别为269.4万美元和736.6万美元；九个月分别为845万美元和1827.7万美元[128] 未确认薪酬费用与流通数量 - 截至2019年10月26日，公司股票期权、RSUs和目标Performance RSUs未确认薪酬费用分别为230万美元、1010万美元和1060万美元，若达到绩效指标，未来可能额外确认2790万美元薪酬费用[131] - 截至2019年10月26日，股票期权流通数量为59.6088万股，RSUs和Performance RSUs流通数量分别为20.7473万股和66.7583万股[132][133] 客户合同收入占比 - 2019年10月26日和2018年10月27日止九个月，前五大客户分别占总合同收入的78.7%和78.3%[136] 电信类客户合同收入 - 2019年10月26日和2018年10月27日止九个月，电信类客户合同收入分别为23.639亿美元和21.671亿美元，占比分别为90.8%和91.1%[137] 未偿还担保债券 - 截至2019年10月26日和2019年1月26日，未偿还履约及其他担保合同债券分别为1.571亿美元和1.235亿美元[147] - 截至2019年10月26日和2019年1月26日，与保险义务相关的未偿还担保债券分别为2340万美元和2320万美元[147] 可变利率债务 - 2019年10月26日，公司信贷协议下的可变利率债务包括4.5亿美元定期贷款和1.03亿美元循环贷款[246] 利率变化影响 - 每50个基点的利率变化，上述可变利率借款的利息费用每年相应变化约280万美元[246] - 2019年10月26日，市场利率50个基点的假设变化将导致可转换优先票据公允价值增减约480万美元[249]