会计准则采用情况 - 2021财年第一季度（1月26日）公司采用ASU 2016 - 13、ASU 2017 - 04和ASU 2018 - 15，均未对合并财务报表产生重大影响[45][46][47] 每股收益情况 - 截至2020年7月25日和2019年7月27日的三个月，普通股基本每股收益分别为1.17美元和0.95美元；摊薄后每股收益分别为1.15美元和0.94美元[51] - 截至2020年7月25日和2019年7月27日的六个月，普通股基本每股收益分别为0.15美元和1.40美元；摊薄后每股收益分别为0.14美元和1.39美元[51] 可用于普通股股东净收入情况 - 截至2020年7月25日和2019年7月27日的三个月，可用于普通股股东的净收入分别为3702.4万美元和2989.6万美元[52] - 截至2020年7月25日和2019年7月27日的六个月，可用于普通股股东的净收入分别为460.6万美元和4417.5万美元[52] 应收账款及相关资产情况 - 2020年7月25日应收账款净额为89783.3万美元，1月25日为81724.5万美元[58] - 2020年7月25日和1月25日净合同资产分别为2.391亿美元和2.367亿美元[59] - 截至2020年7月25日，Verizon Communications、CenturyLink和Comcast三家客户应收账款占比分别为40.7%、18.0%和12.6%，金额分别为4.623亿美元、2.041亿美元和1.427亿美元[61] - 截至2020年7月25日，公司与Frontier Communications的应收账款和合同资产总计约2310万美元[61] 可转换优先票据购买情况 - 2020年上半年公司购买4.017亿美元可转换优先票据，2020财年购买2500万美元[54] 业务部门情况 - 公司经营一个可报告业务部门，各运营部门基于相似经济特征等因素合并为该可报告业务部门[39] 其他流动资产及资产情况 - 2020年7月25日其他流动资产为4.984亿美元，其他资产为5.0497亿美元；1月25日分别为3.1991亿美元和4.7438亿美元[62] 现金及等价物情况 - 2020年7月25日现金及现金等价物为2.2535亿美元，受限现金为5125万美元，总计2.766亿美元；1月25日分别为5.456亿美元、5309万美元和5.9869亿美元[65] 财产和设备情况 - 2020年7月25日财产和设备净值为3.15604亿美元，1月25日为3.7661亿美元；2020年和2019年截至7月25日和7月27日的三个月折旧费用分别为3900万美元和4190万美元，六个月分别为7960万美元和8290万美元[66] 商誉情况 - 截至2020年7月25日，商誉总额为5.21516亿美元，累计减值损失为2.49031亿美元，总计2.72485亿美元；较六个月前减值5330万美元[67] - 2021财年宽带业务中期减值分析中，终端增长率为1.5%，折现率为12%；2020财年分别为3.0%和10%[74] - 因宽带业务公允价值下降，公司确认5330万美元的商誉减值损失，截至2020年7月25日剩余商誉1010万美元[75] 无形资产情况 - 2020年7月25日无形资产净值为1.29526亿美元，1月25日为1.39945亿美元；2020年和2019年截至7月25日和7月27日的三个月无形资产摊销费用分别为520万美元和530万美元，六个月分别为1040万美元和1070万美元[78] - 公司认为截至2020年7月25日无形资产账面价值可收回，但不利情况发生时将进行减值审查[79] 保险风险自留及保额情况 - 截至2021年1月的12个月保单期内，工伤赔偿每次事故损失自留风险上限为100万美元，汽车责任险和一般责任险前500万美元保险范围自留金额不变，主要保险索赔的累计止损保额为8580万美元[80] - 2021年1月结束的12个月内，汽车责任险和一般责任险损失在500万至1000万美元之间，累计止损保额为1150万美元，超过1000万美元的损失由保险覆盖[81] - 2020年日历年，员工团体健康计划每人每年索赔损失自留风险上限为45万美元，所有参与者年度累计金额为47.5万美元[82] 应计保险索赔及追偿情况 - 截至2020年7月25日，应计保险索赔为1.11005亿美元，保险追偿/应收款为1263.4万美元，较2020年1月25日分别增加约780万美元[83] 租赁成本及负债情况 - 2020年7月25日结束的六个月内，长期经营租赁成本为876.3万美元，短期经营租赁成本为715.3万美元，可变租赁成本为106.6万美元，总租赁成本为1698.2万美元[85] - 截至2020年7月25日，长期经营租赁相关的经营租赁负债为7060万美元，加权平均剩余租赁期限为3.4年，加权平均折现率为5.0%[86][87] 其他应计负债情况 - 截至2020年7月25日，其他应计负债为1.08827亿美元，包括应计工资及相关税费3066.1万美元等[90] 未偿还债务情况 - 截至2020年7月25日，未偿还债务为6.88033亿美元，其中长期债务为6.65533亿美元[91] 信贷协议情况 - 2018年10月19日，公司修订并重述信贷协议，到期日延至2023年10月19日，最大循环信贷承诺增至7.5亿美元，定期贷款额度增至4.5亿美元[92] - 截至2020年7月25日和1月25日，信贷协议下备用信用证分别约为5220万美元和5230万美元，循环信贷额度借款可用性分别为4.515亿美元和2.87亿美元[96][97] 可转换优先票据发行及回购情况 - 2015年9月15日，公司私募发行本金4.85亿美元、利率0.75%、2021年9月到期的可转换优先票据[98] - 2020财年第四季度，公司以2430万美元公开市场回购本金2500万美元票据，剩余本金4.6亿美元[98] - 截至2020年7月25日的六个月，公司以3.714亿美元（含利息和费用）回购本金4.017亿美元票据，剩余本金5830万美元[98] - 每1000美元本金票据可转换为10.3211股公司普通股，初始转换价格约为每股96.89美元[99] - 2015年9月，公司发行4.85亿美元可转换优先票据，利率0.75%；2020财年四季度回购2500万美元，2020年7月25日止六个月回购4.017亿美元，剩余本金5830万美元[255] 债务折价非现金摊销利息费用情况 - 2020年7月25日和2019年7月27日止三个月，公司债务折价非现金摊销利息费用分别为170万美元和500万美元；2020年7月25日和2019年7月27日止六个月，分别为610万美元和990万美元[104] 可转换票据公允价值情况 - 截至2020年7月25日和2020年1月25日，票据公允价值分别为5330.6万美元和4.09876亿美元[105] - 截至2020年7月25日和1月25日，可转换优先票据公允价值均为每100美元97.25美元，市场利率变动50个基点，公允价值变动约30万美元[259] 可转换票据套期及认股权证交易情况 - 可转换票据套期交易初始最多可交付500.6万股，截至目前减至最多60.1万股；认股权证交易初始最多可购买500.6万股，截至目前减至最多60.1万股[106][108][109] - 可转换票据套期保值交易初始最多可交付500.6万股，公司回购部分票据后，降至最多60.1万股[260] - 认股权证交易初始最多可购买500.6万股，公司回购部分票据后，剩余交易最多可购买60.1万股，行权价130.43美元/股[261] 所得税情况 - 截至2020年7月25日的六个月，公司因《CARES法案》税收亏损抵免确认所得税收益260万美元[112] - 2020年7月25日和2019年7月27日止三个月，公司实际所得税税率分别为24.9%和29.8%；2020年7月25日和2019年7月27日止六个月，分别为76.4%和30.0%[113] 股票回购计划情况 - 2020年8月24日，公司董事会授权1亿美元回购公司已发行普通股计划[116] - 2020年8月24日，公司董事会授权一项新的1亿美元股票回购计划，截至8月27日，该额度均未使用[143] 股票薪酬费用情况 - 2020年7月25日和2019年7月27日结束的三个月，公司股票薪酬费用分别为437.3万美元和227.7万美元，所得税影响分别为108.9万美元和56.1万美元；六个月的股票薪酬费用分别为669.4万美元和575.6万美元，所得税影响分别为166.3万美元和142.9万美元[120] 未确认薪酬费用及股票相关数量情况 - 截至2020年7月25日，公司与股票期权、受限股票单位（RSUs）和目标绩效受限股票单位（Performance RSUs）相关的未确认薪酬费用分别为220万美元、1850万美元和580万美元，将分别在2.6年、2.9年和1.2年内确认；若满足特定绩效指标，未来可能额外确认1410万美元薪酬费用[121] - 截至2020年7月25日，公司股票期权流通数量为42.8086万股，加权平均行使价格为44.99美元；可行使期权数量为30.223万股，加权平均行使价格为43.85美元[123] - 截至2020年7月25日，公司RSUs流通数量为65.3731万股，加权平均授予日公允价值为33.19美元；Performance RSUs流通数量为47.0015万股，加权平均授予日公允价值为56.59美元[124] 客户合同收入情况 - 2020年和2019年截至7月25日和7月27日的六个月，公司前五大客户分别占总合同收入的77.5%和79.4%[127] - 2020年和2019年截至7月25日和7月27日的三个月，Verizon Communications Inc.合同收入分别为1.63亿美元和2.05亿美元，占比分别为19.8%和23.2%；六个月分别为3.391亿美元和3.848亿美元，占比分别为20.7%和22.4%[127] - 2020年和2019年截至7月25日和7月27日的三个月，电信业务合同收入分别为7.467亿美元和8.044亿美元，占比分别为90.6%和91.0%；六个月分别为14.727亿美元和15.658亿美元，占比分别为89.9%和91.1%[128] 法律诉讼情况 - 公司与原告达成协议，拟和解证券欺诈集体诉讼，全额和解金由保险公司承担，待法院最终批准后分配[133] - 2016年10月，公司一停止运营的子公司被养老金计划要求支付约1300万美元撤资负债，公司对此有争议并提交仲裁，预计2021年初举行听证会；自2016年11月起，子公司每月支付约10万美元撤资负债，若胜诉将获退款[135] - 公司认为日常业务中的各类索赔和法律诉讼最终解决不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[136] 担保合同债券情况 - 截至2020年7月25日和1月25日，公司未偿还的履约及其他担保合同债券分别为1.806亿美元和1.561亿美元[141] - 截至2020年7月25日和1月25日，公司与保险义务相关的未偿还担保债券均为2340万美元[141] - 截至2020年7月25日和1月25日，公司根据信贷协议发行的未偿还备用信用证分别为5220万美元和5230万美元[142] 可变利率债务情况 - 2020年7月25日，公司信贷协议下的可变利率债务包括4.331亿美元定期贷款和2亿美元循环贷款，利率每变动50个基点，年利息费用相应变动约320万美元[254] 可转换优先票据净损益情况 - 截至2020年7月25日，可转换优先票据净损失0.5百万美元，2020年7月25日止六个月净收益1200万美元[257]