净利润与每股收益情况 - 2020年10月24日止三个月，归属于普通股股东的净利润为33,926千美元，基本每股收益为1.06美元，摊薄每股收益为1.05美元；2019年10月26日止三个月，归属于普通股股东的净利润为24,229千美元，基本每股收益为0.77美元，摊薄每股收益为0.76美元[44] - 2020年10月24日止九个月，归属于普通股股东的净利润为38,532千美元，基本每股收益为1.21美元，摊薄每股收益为1.20美元；2019年10月26日止九个月，归属于普通股股东的净利润为68,404千美元，基本每股收益为2.17美元，摊薄每股收益为2.15美元[44] 可转换优先票据购买情况 - 2021财年购买4.017亿美元的0.75%可转换优先票据，2020财年购买2500万美元[44] 可转换优先票据相关价格及影响 - 0.75%可转换优先票据的每股转换价格为96.89美元，认股权证的每股行权价格为130.43美元，2020年10月24日止三个月和九个月，公司平均股价未超过上述价格，对每股收益无摊薄影响[44] 会计准则采用情况 - 2020年1月26日（2021财年第一天），公司采用ASU 2016 - 13、ASU 2017 - 04，采用对合并财务报表无重大影响[38][39] - 2021财年第一季度，公司前瞻性采用ASU 2018 - 15，采用对合并财务报表无重大影响[40] - ASU 2020 - 06于2021年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[41] - 公司将在2022财年第一季度采用ASU 2020 - 10，预计采用对合并财务报表无重大影响[43] 财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的简明合并财务报表，应结合相关报告阅读[31] 经营分部情况 - 公司经营一个可报告分部，各经营分部基于相似经济特征等因素合并为一个可报告分部[32] 应收账款与合同资产情况 - 截至2020年10月24日和1月25日，应收账款净额分别为938941000美元和817245000美元[48] - 截至2020年10月24日和1月25日，净合同资产分别为1.881亿美元和2.367亿美元，减少主要因服务减少和账单增加[49] - 2020年10月24日和1月25日，Verizon Communications的应收账款和合同资产净额分别为4.156亿美元和4.402亿美元，占比分别为36.9%和41.8%[51] - 截至2020年10月24日，公司与Frontier Communications的未偿应收账款和合同资产总计约2290万美元[51] 其他流动资产与资产情况 - 2020年10月24日和1月25日，其他流动资产分别为38462000美元和31991000美元，其他资产分别为48378000美元和47438000美元[52] 现金及等价物情况 - 2020年10月24日和1月25日，现金、现金等价物和受限现金分别为17139000美元和59869000美元[55] 财产和设备情况 - 2020年10月24日和1月25日，财产和设备净额分别为288292000美元和376610000美元[56] - 2020年10月24日和2019年10月26日止三个月，折旧费用分别为3730万美元和4210万美元；九个月分别为1.169亿美元和1.25亿美元[56] 商誉情况 - 2020年10月24日和1月25日，商誉分别为2.72485亿美元和3.25749亿美元，九个月变化5330万美元因商誉减值[57] - 2021财年宽带业务中期减值分析中，终端增长率为1.5%，折现率为12%，确认减值费用5330万美元[64][65] 无形资产情况 - 截至2020年10月24日，公司无形资产账面价值为1.24491亿美元，1月25日为1.39945亿美元[68] - 2020年和2019年前三季度，有限寿命无形资产摊销费用分别为1550万美元和1590万美元[68] 保险相关情况 - 截至2021年1月，工人补偿保险每次事故损失自留风险为100万美元，汽车和一般责任保险前500万美元保险范围自留金额不变，主要保险索赔累计止损限额为8580万美元[70] - 截至2020年10月24日，累计保险索赔为1.10818亿美元，1月25日为9490.7万美元；保险追偿/应收款为1250.6万美元，1月25日为486.4万美元[72] - 2020年前三季度，保险追偿/应收款增加约760万美元[74] 长期经营租赁情况 - 2020年和2019年前三季度，长期经营租赁成本分别为1769.1万美元和2509.5万美元[76] - 截至2020年10月24日，长期经营租赁负债为6640万美元，1月25日为7020万美元；加权平均剩余租赁期限均为3.3年，加权平均折现率分别为4.9%和5.2%[78] 其他应计负债情况 - 截至2020年10月24日，其他应计负债为1.07392亿美元，1月25日为9877.5万美元[81] 债务情况 - 截至2020年10月24日，未偿债务为5.68121亿美元，1月25日为8.66901亿美元；长期债务为4.9亿美元，1月25日为8.44401亿美元[82] - 2018年10月19日，公司修订并重述信贷协议，到期日延长至2023年10月19日，最大循环信贷承诺从4.5亿美元增至7.5亿美元，定期贷款额度增至4.5亿美元[83] - 截至2020年10月24日和2020年1月25日，备用信用证分别约为5220万美元和5230万美元[87] - 截至2020年10月24日和2020年1月25日，定期贷款加权平均利率分别为1.77%和3.67%，循环信贷加权平均利率分别为2.39%和0%，备用信用证加权平均利率分别为1.63%和2.00%，未使用循环信贷承诺加权平均费率分别为0.30%和0.40%[87] - 信贷协议要求公司维持合并净杠杆比率不高于3.50:1.00，合并利息覆盖率不低于3.00:1.00，截至2020年10月24日和2020年1月25日，公司均符合信贷协议的财务契约，循环信贷额度借款可用性分别为5.75亿美元和2.87亿美元[88] - 2020财年第四季度，公司以2430万美元回购2500万美元本金的0.75%可转换优先票据，2021财年，以3.714亿美元（含利息和费用）回购4.017亿美元本金的票据，剩余本金5830万美元[89] - 每1000美元本金的票据可转换为10.3211股公司普通股，初始转换价格约为每股96.89美元[90] - 2020年10月24日和2019年10月26日止三个月，债务折价非现金摊销产生的利息费用分别为60万美元和510万美元；2020年10月24日和2019年10月26日止九个月，分别为670万美元和1500万美元[95] - 截至2020年10月24日和2020年1月25日，票据负债部分的账面净值分别为5562.1万美元和4.22526亿美元[95] - 截至2020年10月24日和2020年1月25日，票据公允价值分别为5503.8万美元和4.09876亿美元[96] - 可转换票据套期交易初始最多可交付500.6万股，公司回购部分票据后，转换时可交付股份减少至最多60.1万股；认股权证交易初始可购买500.6万股，回购后剩余交易可购买60.1万股[97][99][100] - 2020年10月24日，公司信贷协议下的未偿还浮动利率债务包括定期贷款安排下的4.275亿美元和循环信贷借款8500万美元，利率每变动50个基点，相关借款利息费用每年相应变动约260万美元[244] - 2015年9月，公司发行4.85亿美元本金的可转换优先票据，票面固定利率0.75%；2020财年第四季度，公司以2430万美元回购2500万美元本金的票据，2020财年债务清偿净损失10万美元；2021财年，公司以3.714亿美元回购4.017亿美元本金的票据，2021财年债务清偿净收益1200万美元[245] - 截至2020年10月24日和2020年1月25日，可转换优先票据的公允价值分别为5503.8万美元和4.09876亿美元，市场利率变动50个基点，票据公允价值将增减约30万美元[248] - 可转换票据套期保值交易初始时，转换时最多可向公司交付500.6万股；2020财年和2021财年公司分别回购2500万美元和4.017亿美元票据后，转换时最多可交付股数降至60.1万股[249] - 公司出售认股权证，初始时可购买最多500.6万股，行权价130.43美元/股；2020财年和2021财年公司分别回购2500万美元和4.017亿美元票据后，剩余认股权证交易可购买最多60.1万股[250] 所得税税率情况 - 2020年10月24日和2019年10月26日止三个月，有效所得税税率分别为26.2%和21.3%；2020年10月24日和2019年10月26日止九个月，分别为41.2%和27.1%，2020年10月24日止九个月，受5330万美元商誉减值和260万美元税收损失抵免影响[104] 其他收入情况 - 截至2020年10月24日，公司其他收入净额为370.8万美元，九个月累计为792.1万美元；2019年同期分别为140.7万美元和1111.1万美元[105] 普通股回购计划情况 - 2020年8月24日，公司董事会授权1亿美元的普通股回购计划，截至2020年10月24日，该授权额度仍有1亿美元可用[107] 股票薪酬费用情况 - 2020年10月24日止三个月和九个月，公司股票薪酬费用分别为379.6万美元和1049万美元；2019年同期分别为269.4万美元和845万美元[112] 股票期权及相关权益情况 - 截至2020年10月24日，公司股票期权、RSUs和目标Performance RSUs的未确认薪酬费用分别为190万美元、1660万美元和720万美元，将分别在2.5年、2.7年和1.2年内确认[112] - 截至2020年10月24日，公司股票期权流通数量为365,338股，行权价格为47.74美元；可行权期权数量为244,215股，行权价格为48.49美元[114] - 截至2020年10月24日，公司RSUs流通数量为646,257股，加权平均授予日公允价值为32.68美元；Performance RSUs流通数量为429,618股，加权平均授予日公允价值为54.06美元[115] 客户与合同收入情况 - 2020年和2019年九个月内，公司前五大客户分别占总合同收入的75.6%和78.7%[118] - 2020年10月24日止三个月和九个月，Verizon Communications Inc.的合同收入分别为1.448亿美元和4.838亿美元，占比分别为17.9%和19.8%[118] - 2020年和2019年，电信业务合同收入分别占总合同收入的89.0%和90.3%（三个月）、89.6%和90.8%（九个月）[120] - 公司客户的单个工作订单通常在一年内完成，未完成工作订单的剩余履约义务对整体收入影响不大[122] 担保合同债券情况 - 截至2020年10月24日和2020年1月25日，公司未偿还的履约及其他担保合同债券分别为2.122亿美元和1.561亿美元[132] - 截至2020年10月24日和2020年1月25日，公司与保险义务相关的未偿还担保债券均为2340万美元[132] - 截至2020年10月24日和2020年1月25日，公司根据信贷协议发行的未偿还备用信用证分别为5220万美元和5230万美元[133] 撤资负债情况 - 2016年10月，公司子公司收到约1300万美元撤资负债付款要求，自2016年11月起每月支付约10万美元撤资负债[126] 法律诉讼情况 - 2018年和2020年，公司及其高管因证券欺诈和违反信托义务被起诉，证券诉讼已和解，股东派生诉讼尚在早期阶段无法估计损失[124][125]