公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年净收入3829.17万美元，2019年为2758.74万美元，成本、毛利、运营费用等各项指标均有变化[75] - 截至2020年5月31日的三个月，非报告分部总运营费用增加50万美元，即15.2%，达到380万美元[77] - 截至2020年5月31日的三个月，利息费用维持在20万美元[78] - 截至2020年5月31日的三个月，所得税增加20万美元至70万美元，有效税率从26.2%增至27.0%[79] - 2021财年第一季度，公司运营产生正现金流1259.52万美元，投资活动使用现金14.38万美元，融资活动使用现金68.53万美元[94][95] - 2021财年前三个月，公司确认与授予股份相关的补偿费用为20万美元[118] UBAM业务线数据关键指标变化 - UBAM在2020年三个月内净收入增加1170万美元，即46.4%，达到3690万美元，活跃顾问数量增加1500人，即4.7%[81] - UBAM在2020年三个月内毛利增加880万美元，即50.6%，达到2620万美元，毛利率提高2.0%至71.1%[82] - UBAM在2020年三个月内总运营费用增加730万美元至2040万美元[85] - UBAM在2020年三个月内运营收入增加140万美元，即31.8%，达到580万美元[86] 出版部门业务线数据关键指标变化 - 出版部门在2020年三个月内净收入减少90万美元，即39.1%，降至140万美元[88] 公司债务情况 - 截至2020年5月31日，定期贷款1的A类贷款为1140万美元，固定利率4.23%；B类贷款为420万美元；定期贷款2为290万美元，公司季度末还清该贷款；信贷额度为1500万美元，有效期至2020年8月15日[97] - 截至2020年5月31日，循环信贷协议下可用信贷额度为900万美元，且在2020年5月31日和2月29日无借款[99] - 截至2020年5月31日，公司调整后有息债务与EBITDA比率为2.44%[101] - 未来五年及以后长期债务到期情况：2021年83.7万美元、2022年115.55万美元、2023年119.55万美元、2024年123.71万美元、2025年127.86万美元、之后1284.46万美元，总计1854.83万美元[103] 公司准备金及存货情况 - 截至2020年5月31日和2月29日，公司估计的销售退回准备金为20万美元[107] - 截至2020年5月31日，公司坏账准备为30万美元；2月29日为20万美元，其中包含供应商折扣准备金10万美元[109] - 截至2020年5月31日和2月29日，非流动存货余额（估值备抵前）分别为100万美元和120万美元[111] - 2021财年第一季度末，约7.4%的活跃顾问持有寄售库存，截至2020年5月31日和2月29日，寄售库存总成本分别为130万美元和150万美元[112] - 截至2020年5月31日和2月29日，公司存货估值备抵分别为60万美元和50万美元[113]