收入与利润 - 公司2019年第一季度收入达到21.59亿美元，同比增长13.6%[128] - 2019年第一季度营业利润为1.023亿美元，占收入的4.7%，同比增长24.3百万美元[128] - 公司2019年第一季度净利润为7241万美元，同比增长1703.6万美元[128] - 公司2023年第一季度营业利润为1.023亿美元，较2018年同期的7800万美元增长31.2%，营业利润率从4.1%提升至4.7%[145] 部门收入 - 美国电气建筑和设施服务部门收入为5.281亿美元，同比增长16.1%[135] - 美国机械建筑和设施服务部门收入为7.524亿美元，同比增长9.9%[136] - 美国建筑服务部门收入为5.121亿美元，同比增长12.6%[138] - 美国工业服务部门收入为2.586亿美元，同比增长29.8%[139] - 英国建筑服务部门收入为1.075亿美元，同比增长0.6%[140] 部门营业利润 - 美国电气建筑和设施服务部门营业利润从2018年第一季度的3590万美元增长至2019年第一季度的4295万美元，增幅19.6%[146] - 美国机械建筑和设施服务部门营业利润从2018年第一季度的3960万美元增长至2019年第一季度的4099万美元，增幅3.5%[147] - 美国建筑服务部门营业利润从2018年第一季度的1708万美元增长至2019年第一季度的2748万美元，增幅60.9%[149] - 美国工业服务部门营业利润从2018年第一季度的344万美元增长至2019年第一季度的964万美元，增幅180.2%[150] - 英国建筑服务部门营业利润从2018年第一季度的377万美元增长至2019年第一季度的414万美元，增幅9.8%[151] 财务指标 - 公司2019年第一季度毛利率为14.3%，同比增长0.1个百分点[141] - 公司2019年第一季度销售、一般和行政费用为2.062亿美元，占收入的9.6%，同比下降0.5个百分点[142] - 公司2023年第一季度剩余履约义务总额为41.57亿美元，较2018年同期的36.04亿美元增长15.3%[157][161] - 公司2023年第一季度经营活动净现金流出5744万美元，较2018年同期的5909万美元减少2.8%[163] - 公司2023年第一季度投资活动净现金流出4401万美元，较2018年同期的1184万美元增长271.7%[163] - 公司2023年第一季度融资活动净现金流出1181万美元，较2018年同期的4529万美元减少73.9%[163] 合同与债务 - 公司总合同义务为23.349亿美元，其中1年内到期12.941亿美元，1-3年内到期8.958亿美元，3-5年内到期6910万美元，5年后到期7590万美元[164] - 公司2016年信贷协议包括9亿美元的循环信贷额度和4亿美元的定期贷款，截至2019年3月31日，定期贷款余额为2.658亿美元，循环信贷额度余额为2500万美元[166] - 公司截至2019年3月31日的未偿还信用证金额为1.09亿美元[166] - 公司截至2019年3月31日的履约保证金相关项目总风险敞口约为11亿美元[167] - 公司截至2019年3月31日使用约1.089亿美元的信用证作为保险义务的抵押品[177] 股东回报 - 公司自2011年9月26日以来累计回购了约1590万股普通股，总金额约为7.915亿美元，截至2019年3月31日仍有1.585亿美元的授权回购额度[172] - 公司目前每季度支付每股0.08美元的股息，预计未来将继续维持这一股息水平[173] 流动性 - 公司主要流动性来源为经营活动产生的现金流，同时维持2016年循环信贷额度以满足短期流动性需求[174] - 公司预计当前现金余额、2016年循环信贷额度下的借款能力以及经营产生的现金流将足以满足短期和可预见的长期流动性需求[176] 会计与财务报告 - 公司收入确认采用ASC 606五步法模型，包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[182] - 公司应收账款在2019年3月31日和2018年12月31日分别为17.975亿美元和17.736亿美元，扣除坏账准备后的净额为14.7百万美元和15.4百万美元[195] - 公司2019年3月31日的保险负债相比2018年12月31日增加了2.2百万美元，若保险负债增加10%，将导致2019年第一季度额外支出16.4百万美元[196] - 公司2019年3月31日和2018年12月31日的净递延所得税负债分别为73.4百万美元和70.8百万美元，主要由于某些无形资产和固定资产的账面价值与税基差异[197] - 公司2019年3月31日的商誉和可辨认无形资产分别为10.047亿美元和4.912亿美元，相比2018年12月31日有所增加[200] - 公司2019年3月31日的商誉分布为：美国电气建筑和设施服务部门占13.3%，美国机械建筑和设施服务部门占24.9%，美国建筑服务部门占28.7%，美国工业服务部门占33.1%[200] - 公司2018年10月1日进行的商誉减值测试显示，各业务部门的公允价值均超过其账面价值，未发现商誉减值[202] - 公司2018年10月1日进行的商誉减值测试中，加权平均资本成本分别为：国内建筑部门9.8%，美国建筑服务部门9.7%，美国工业服务部门10.5%[203] - 公司2018年10月1日进行的商誉减值测试中，永续增长率为2.7%，若加权平均资本成本增加50个基点，将导致各业务部门的公允价值下降[203] - 公司未在2019年第一季度和2018年第一季度确认任何商誉或可辨认无形资产的减值[202][204][206] - 公司预计未来若工业服务部门的实际业绩下降或预期未来业绩下调，商誉或其他可辨认无形资产减值的风险将增加[207] 风险管理 - 公司未在2019年第一季度使用任何衍生金融工具进行利率或商品价格波动的交易或投机[211] - 截至2019年3月31日，公司2016年循环信贷额度下的借款为2500万美元，2016年定期贷款余额为2.658亿美元，总借款为2.908亿美元[212] - 如果整体利率上升100个基点，公司未来12个月的利息支出将增加约210万美元，反之则减少约210万美元[212] - 公司面临建筑市场风险，可能影响未完成合同的应收账款或合同资产[213] - 公司外国业务的投资按期末汇率折算为美元，汇率波动对合并经营结果的影响有限[214] - 公司面临铜和钢等材料价格波动的市场风险，以及能源价格上涨的风险，特别是与约11000辆车辆的汽油价格相关[215]