财务数据关键指标变化 - 现金及证券 - 截至2021年9月30日，公司现金及可交易证券为3.524亿美元[399] - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物、短期和长期有价证券，共计3.524亿美元[452] - 截至2021年9月30日，公司有现金、现金等价物和短期及长期有价证券3.524亿美元，预计至少未来两年可满足预期现金需求[461] - 2021年和2020年9月30日，公司现金、现金等价物和短期及长期有价证券分别为3.524亿美元和4.193亿美元，市场利率变动1%预计对财务状况和经营成果无重大影响，两年均无未偿债务[471] 财务数据关键指标变化 - 特许权使用费收入 - 2021财年，公司从艾伯维丙肝疗法净销售额中获得产品特许权使用费9710万美元[399] - 2017年8月以来，公司大部分特许权使用费收入来自艾伯维MAVYRET/MAVIRET的净销售额，特许权使用费按年度分级，对该组合50%的日历年净销售额收取两位数的产品特许权使用费[416] - 2021年、2020年和2019年，公司从艾伯维协议获得的特许权使用费分别为9707.4万美元、1.22473亿美元和2.05197亿美元[423] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2021年、2020年和2019年，公司研发费用分别为1.74111亿美元、1.36756亿美元和1.42213亿美元[426] - 2021财年研发费用为1.74111亿美元，较2020财年增加3740万美元，主要因病毒学项目临床研究时间安排，部分被肝病项目临床试验费用减少抵消[439][442] - 2020财年研发费用为1.36756亿美元，较2019财年减少550万美元，主要因病毒学和肝病项目临床研究时间安排及新冠疫情影响[439][445] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2021年、2020年和2019年，公司一般及行政费用分别为3253.6万美元、2735.6万美元和2624.6万美元[426] - 2021财年一般及行政费用为3250万美元，较2020财年的2740万美元增加，主要因支持研发业务扩张致员工人数和相关薪酬费用增加[439][446] - 2020财年一般及行政费用较2019财年增加110万美元，主要因支持扩大专利组合的专利成本和董事及高管保险费增加[447] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2021年、2020年和2019年，公司总运营费用分别为2.06647亿美元、1.64112亿美元和1.68459亿美元[426] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021、2020、2019财年公司营收分别为9710万美元、1.225亿美元、2.052亿美元，逐年下降是因全球新冠疫情致丙肝患者治疗数量减少[439] 财务数据关键指标变化 - 加权平均特许权使用费率 - 2021财年公司蛋白酶抑制剂产品加权平均特许权使用费率约为11%，2020和2019财年均为13%，下降是因新冠疫情致蛋白酶抑制剂销量降低[440] 财务数据关键指标变化 - 利息和投资净收入 - 2021财年利息和投资净收入较2020财年减少450万美元，主要因2021年投资现金余额降低和有价证券投资收益率降低[448] - 2020财年利息和投资净收入较2019财年减少230万美元，主要因2020财年溢价购买更多债务证券[449] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2021和2020财年公司分别录得所得税收益2860万美元和所得税费用110万美元，2021财年有效税率为26.6%，2020财年为3.3%[450] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2021年9月30日结束年度经营活动使用现金7000万美元，2020年同期提供现金710万美元，主要因与艾伯维合作特许权使用费减少和研发成本增加[455] - 2020年9月30日结束年度经营活动提供现金710万美元，2019年同期为7140万美元，主要因特许权使用费减少和研发成本增加，部分被现金税支付减少抵消[456] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2021年9月30日结束年度投资活动提供现金较2020年增加1720万美元，2020年较2019年增加1.065亿美元，均因有价证券买卖和到期时间安排[458] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流量 - 2021年9月30日结束年度融资活动提供现金较2020年减少590万美元，因2021年股票期权行权收益减少[459] - 2020年9月30日结束年度融资活动提供现金较2019年增加640万美元，因2020年股票期权行权收益增加和基于股份奖励结算预扣税支付减少[460] 财务数据关键指标变化 - 优先股 - 截至2021年9月30日，公司有190万股1系列不可转换优先股，分类为长期负债，公允价值150万美元，占公允价值计量负债不到10%，合格合并或出售公司需支付200万美元[470] 各条业务线数据关键指标变化 - RSV项目 - 公司RSV的EDP - 938正在三项2期研究中进行，RSVP研究预计在北半球冬季完成入组，若完成入组预计2022年上半年出数据；RSVPEDs研究计划招募90名28天至36个月的婴幼儿；RSVTx研究计划招募约200名18至75岁的成人[401][403][404][405] 各条业务线数据关键指标变化 - HBV项目 - 公司HBV的EDP - 514进行了两项1b期研究，EDP - 721的1期临床研究因安全问题终止[408] 各条业务线数据关键指标变化 - COVID - 19项目 - 公司针对COVID - 19的口服蛋白酶抑制剂EDP - 235计划于2022年初进行首次人体试验[409] 公司租赁情况 - 公司在马萨诸塞州沃特敦有两份租赁协议，一份位于阿森纳街500号，续租至2027年9月1日；另一份位于塔尔科特大道400号，至2024年8月1日[468][469] 公司未来业务影响因素 - 公司未来业务可能受特许权使用费、新冠疫情、研发项目、临床试验、产品制造、合作安排、汇率波动等因素影响[462][464]