
收入与利润 - 公司2023年第一季度收入为1068.6万美元,同比下降3%,主要原因是未追求低利润的专业服务业务[105] - 公司2023年第一季度毛利率为20%,同比下降1个百分点,主要由于一个低利润的解决方案项目[107] - 公司2023年第一季度五大客户贡献了42%的收入,其中单一客户贡献了13%的收入[106] 运营亏损与利息支出 - 公司2023年第一季度运营亏损为129.8万美元,较去年同期的136.7万美元有所改善[111] - 公司2023年第一季度利息支出为14.3万美元,较去年同期的21.1万美元有所减少[112] 现金流与现金余额 - 公司2023年第一季度现金余额为170万美元,较去年年底的140万美元增加30万美元,主要由于认股权证行使[116] - 公司2023年第一季度经营活动现金流为负100万美元,主要由于营运资本需求变化[117] - 公司2023年第一季度融资活动现金流为140万美元,主要由于认股权证行使[117] - 公司2023年第一季度负营运资本为320万美元,现金余额为170万美元,存在流动性担忧[118] 贷款与债务 - 公司2023年1月23日获得285万美元的初始贷款,利率为基准利率加1.75%,最低利率为7.25%[121] - 公司使用275万美元的初始预付款偿还了Sterling National Bank信贷安排下的所有未偿债务[122] - 2019年第一季度,公司偿还了2017年票据的25万美元[128] 应收账款与应付账款 - 截至2019年3月31日,应收账款为890万美元,较2018年12月31日的790万美元有所增加[130] - 截至2019年3月31日,应付账款为510万美元,较2018年12月31日的440万美元有所增加[131] - 截至2019年3月31日,应计费用为160万美元,较2018年12月31日的170万美元有所减少[132] 运营现金流与支出 - 公司的主要运营现金流入来自客户的现金收款,主要现金流出用于人员相关支出、租赁设施和税收[133] 表外安排与通货膨胀 - 公司没有表外安排[134] - 公司认为通货膨胀对报告期内的运营结果没有显著影响,并通过控制运营成本和调整计费率来尽量减少通货膨胀的影响[135] 收入确认与资产减值 - 公司根据ASC 606“收入确认”标准确认收入,收入在满足所有标准时确认[138] - 公司对长期资产进行减值测试,如果资产账面价值无法通过未来现金流收回,则确认减值损失[142]