
收入与毛利率 - 公司2023年第二季度收入为1101.5万美元,同比下降1%[100] - 公司2023年上半年收入为2170.1万美元,同比下降2%,主要原因是放弃了部分低利润的专业服务业务[102] - 公司2023年第二季度毛利率为22%,与去年同期持平[107] - 公司2023年上半年毛利率为22%,相比去年同期的21%有所提升[107] 销售、一般及行政费用 - 公司2023年第二季度销售、一般及行政费用为329.6万美元,同比增长30.6%,主要由于新销售团队的招募[106] - 公司2023年上半年销售、一般及行政费用为617.3万美元,同比增长14.2%,同样由于新销售团队的招募[106] 运营亏损 - 公司2023年第二季度运营亏损为147.6万美元,相比去年同期的107.9万美元有所扩大[109] - 公司2023年上半年运营亏损为277.5万美元,相比去年同期的244.6万美元有所扩大[110] 利息支出 - 公司2023年第二季度利息支出为15.7万美元,同比下降14.2%[111] 现金与现金流 - 公司截至2023年6月30日的现金余额为160万美元,相比2022年底的140万美元有所增加,主要由于认股权证行权带来的资金[112] - 公司截至2019年6月30日的六个月期间,经营活动产生的现金流为-150万美元,主要用于净营运资本需求的变化[113] - 公司截至2019年6月30日的六个月期间,投资活动产生的现金流为-20万美元[113] - 公司截至2019年6月30日的六个月期间,融资活动产生的现金流为190万美元[113] 营运资本与应收账款 - 公司截至2019年6月30日的营运资本为-340万美元,现金余额为160万美元[114] - 公司截至2019年6月30日的应收账款为850万美元,较2018年12月31日的790万美元有所增加[125] 应付账款与应计费用 - 公司截至2019年6月30日的应付账款为490万美元,较2018年12月31日的440万美元有所增加[126] - 公司截至2019年6月30日的应计费用为180万美元,较2018年12月31日的170万美元有所增加[127] 贷款与信贷额度 - 公司于2019年1月23日获得了一笔285万美元的初始贷款,用于偿还Sterling National Bank的信贷额度[118][119] - 公司截至2019年6月30日的信贷额度本金和应计利息总额为400万美元[119] 可转换无担保票据 - 公司于2017年3月7日发行了125万美元的8%可转换无担保票据,票据将于2020年3月到期[122]