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Enveric Biosciences(ENVB) - 2019 Q3 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2019年第三季度营收为914.89万美元,较2018年同期的1057.63万美元减少140万美元,降幅13%;2019年前三季度营收为3085.01万美元,较2018年同期的3271.51万美元减少190万美元,降幅6%[111,113,115] 财务数据关键指标变化 - 主要客户销售额占比 - 2019年第三季度和2018年同期相比,五大主要客户销售额占总营收比例分别为52%和40%;2019年前三季度和2018年同期相比,该比例分别为47%和38%[107,114,116] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2019年第三季度和2018年同期相比,毛利率分别为21%和22%;2019年前三季度和2018年同期相比,毛利率均为21%[117] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用(SG&A) - 2019年第三季度销售、一般和行政费用(SG&A)为290.24万美元,较2018年同期的265.59万美元增加,主要因新销售举措;2019年前三季度SG&A为907.58万美元,较2018年同期的805.94万美元增加,原因相同[111,120,121] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2019年第三季度和2018年同期折旧和摊销费用均为60万美元;2019年前三季度为168.56万美元,较2018年同期的226.65万美元减少,因收购客户名单资本化致摊销成本增加[111,122] 财务数据关键指标变化 - 营业利润/亏损 - 2019年第三季度营业亏损160万美元,2018年同期营业利润610万美元;2019年前三季度营业亏损430万美元,2018年同期营业利润370万美元,变化主要因2018年考虑应付账款估计调整,且2019年新销售举措致亏损增加[111,123,124] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2019年第三季度利息费用为25.26万美元,较2018年同期的19.04万美元增加;2019年前三季度和2018年同期利息费用均为60万美元[111,125] 财务数据关键指标变化 - 现金头寸 - 截至2019年9月30日,公司现金头寸约为50万美元,较2018年12月31日的140万美元减少[126] 财务数据关键指标变化 - 经营、投资、融资活动现金流量 - 2019年前九个月经营活动使用现金200万美元,投资活动使用现金20万美元,融资活动提供现金130万美元[127] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2019年9月30日,公司负营运资金470万美元,手头现金50万美元[129] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 截至2019年9月30日,应收账款为760万美元,相比2018年12月31日的790万美元有所下降[140] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 截至2019年9月30日,应付账款为470万美元,相比2018年12月31日的440万美元有所上升[141] 财务数据关键指标变化 - 应计费用 - 截至2019年9月30日,应计费用为150万美元,相比2018年12月31日的170万美元有所下降[142] 业务线相关 - 业务模式 - 公司专业提供SAP云、数字和企业服务,通过与客户签订书面服务合同提供咨询服务获取收入,合同分时间与材料合同和固定价格合同两类[103,104] 业务线相关 - 战略选择 - 公司继续探索战略选择,未来十二个月通过有机增长和其他战略选择实现目标,包括选择性收购,也考虑通过出售股权和举债筹集资金[108] 业务线相关 - 贷款情况 - 2019年1月23日,公司子公司获得初始贷款约285万美元,贷款利率为富国银行指定的优惠利率加1.75%,但不低于7.25%[132] - 公司使用约275万美元初始贷款偿还斯特林国民银行信贷安排下的所有未偿债务,截至2019年9月30日,信贷安排下的本金余额和应计利息为340万美元[133] 业务线相关 - 本票偿还 - 2017年3月7日,公司出售并发行8%可转换无担保本票,总收益125万美元,2019年第一季度偿还25万美元[136][138] 业务线相关 - 收入确认准则 - 公司根据《会计准则汇编606 - 收入确认》确认收入,当满足特定标准时确认收入[148] 业务线相关 - 认股权证核算 - 公司对与2018年7月25日初始证券购买协议相关的认股权证按负债核算,在每个报告期调整至公允价值[151]