
财务表现 - 公司2020年第一季度收入为960.25万美元,同比下降10.1%[15] - 2020年第一季度净亏损为178.45万美元,较2019年同期的185.99万美元有所收窄[15] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,602,575美元,较2019年同期的-1,298,362美元有所扩大[15] - 公司2020年第一季度每股基本亏损为0.60美元,较2019年同期的1.09美元有所改善[15] - 公司2020年3月的净亏损为1,927,865美元,较2019年同期的1,946,963美元略有改善[24] - 2020年3月的经营活动现金流为-2,293,105美元,较2019年同期的-984,134美元有所恶化[24] - 公司2020年第一季度净亏损为189.2万美元,2019年同期为196.6万美元,基本每股亏损为0.60美元,稀释后每股亏损也为0.60美元[67] - 公司2020年第一季度毛利率为19.6%,较2019年同期的20.0%略有下降[15] - 公司2020年第一季度运营亏损为160.26万美元,较2019年同期的129.84万美元亏损有所扩大[15] - 公司2020年第一季度运营亏损为180万美元,较2019年同期的190万美元有所改善,但预计COVID-19将对未来12个月的运营产生负面影响[129] - 公司2020年第一季度毛利率为20%,与2019年同期持平,未来目标毛利率预计在20%至25%之间[124] - 公司2020年第一季度收入为960万美元,同比下降11%,主要由于2019年完成了一些主要客户项目[122] - 公司预计由于COVID-19疫情,未来12个月内现有客户的收入将减少350万美元[122] 资产与负债 - 公司总资产从2019年底的2.5亿美元增长至2020年3月底的2.71亿美元,主要由于现金及现金等价物增加[13] - 公司流动负债从2019年底的1.44亿美元增加至2020年3月底的1.69亿美元,主要由于信贷额度增加[13] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物从2019年底的43.14万美元大幅增加至126.74万美元[13] - 公司2020年第一季度应收账款从2019年底的638.41万美元增加至810.18万美元[13] - 公司2020年第一季度商誉保持稳定,仍为1.37亿美元[13] - 公司2020年3月的现金及现金等价物期末余额为1,267,352美元,较期初的431,400美元大幅增加[24] - 公司2020年3月的投资活动现金流为-43,374美元,较2019年同期的-111,923美元有所改善[24] - 公司2020年第一季度应收账款为810万美元,较2019年12月31日的640万美元增加,主要由于COVID-19导致客户付款延迟[138] - 公司总资产从2019年底的2500.52万美元增加至2020年3月底的2713.62万美元[13] - 公司总负债从2019年底的1438.36万美元增加至2020年3月底的1691.31万美元[13] - 公司股东权益从2019年底的1062.15万美元下降至2020年3月底的1022.31万美元[13] - 公司2020年第一季度股东权益总额为10,223,117美元,较2019年同期的11,162,329美元有所下降[19] - 公司2020年第一季度其他综合收益为-35,503美元,2019年同期为18,714美元[19] - 公司2020年第一季度应收账款减少1,717,603美元,2019年同期减少1,028,745美元[24] - 公司2020年第一季度应付账款及应计费用增加769,956美元,2019年同期增加626,655美元[24] - 截至2020年3月31日,公司现金头寸为130万美元,较2019年12月31日的40万美元有所增加[131] - 公司截至2020年3月31日的借款总额为450万美元,信用额度为800万美元,用于一般营运资金需求[135] 收购与并购 - 公司完成了对Ameri Georgia的收购,总收购价格为990万美元,其中无形资产为180万美元,商誉为350万美元[36] - 公司完成了对Bigtech Software Private Limited的收购,总收购价格为85万美元[39] - 公司完成了对Virtuoso的收购,总收购价格为180万美元,其中无形资产为90万美元,商誉为90万美元[41] - 公司完成了对Ameri Arizona的收购,总收购价格为1,580万美元,其中无形资产为540万美元,商誉为1,040万美元[44] - 公司完成了对Ameri California的收购,总收购价格为880万美元,其中无形资产为380万美元,商誉为500万美元[47] - 公司因收购Ameri100 Arizona欠Lucid Solutions Inc和Houskens LLC共计100万美元的现金应付款项[52] - 公司以1580万美元收购了Ameri Arizona,其中540万美元分配给无形资产,1040万美元分配给商誉[44][45] - 公司以880万美元收购了Ameri California,其中380万美元分配给无形资产,500万美元分配给商誉[47][49] - 公司目前欠Lucid Solutions Inc和Houskens LLC共计100万美元的现金支付,与Ameri100 Arizona收购相关[43][52] - 公司收购Ameri Arizona的总购买价格为1580万美元,其中540万美元分配给无形资产,1040万美元分配给商誉[44][45] - 公司收购Ameri California的总购买价格为880万美元,其中380万美元分配给无形资产,500万美元分配给商誉[47][49] - 公司收购Ameri Arizona的支付义务已全部解决,不再有任何支付义务[45] - 公司收购Ameri California的支付义务已全部解决,不再有任何支付义务[49] 融资与债务 - 公司通过银行贷款和可转换票据融资3,172,431美元,较2019年同期的-19,772美元大幅增加[24] - 公司2020年第一季度发行599,610股普通股用于清偿债务[19] - 截至2020年3月31日,公司银行债务本金及应计利息总额为450万美元[73] - 2017年发行的8%可转换无担保票据总额为125万美元,截至2020年3月31日,公司尚未偿还这些票据[74][75] - 2020年1月14日,公司发行了50万美元的可转换债券,利率为5%,可在发行后转换为公司普通股,转换价格为每股2.725美元[80] - 公司于2020年2月27日发行了1,000,000美元的担保票据,利率为7.25%,到期日为2020年8月31日[91] - 公司于2020年5月6日与债券持有人达成协议,将债券到期日延长至2020年9月30日,并发行了646,094份认股权证[93] - 公司于2020年5月11日通过薪资保护计划(PPP)获得了1,719,600美元的贷款,利率为1.00%,到期日为2022年5月6日[96] - 公司2020年第一季度融资活动产生的现金流量净额为3,172,431美元,2019年同期为1,447,823美元[24] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物增加835,952美元,期末余额为1,267,352美元[24] 客户与市场 - 2020年第一季度,公司前五大客户贡献了59%的总收入,其中三个客户分别贡献了24%和11%[107] - 公司因COVID-19实施了远程办公政策,部分客户减少了员工数量,但未完全停止使用公司服务[112][113] - 公司预计在COVID-19后经济中重建销售渠道,部分业务将在美国航空业复苏后恢复[113] - 公司近期获得了多个企业IT解决方案项目,包括S/4HANA、Hybris和SuccessFactors的实施,以及企业从本地IT基础设施向云端的迁移[114] - 2020年4月和5月,公司获得了中游石油和天然气行业的S/4HANA转型项目,以及美国枪支和弹药公司的S/4HANA私有云转型项目[115] 其他 - 2020年3月31日,公司无形资产摊销费用为50万美元,2019年同期为60万美元,主要与客户名单相关,预计这些资产将在2022年到期[61] - 截至2020年3月31日,公司商誉总额为1370万美元,与2019年12月31日持平[62] - 2020年第一季度,公司未授予任何限制性股票单位或股票期权,但记录了19,810美元的股票补偿费用,2019年同期为30万美元[69] - 公司2020年至2027年的总营收预计为1,014,888美元,其中2023年营收为116,969美元,2024年预计为120,476美元[82] - 公司使用三级估值层次来披露公允价值测量的输入,其中第三级输入基于公司自身的假设[83][84] - 或有对价的公允价值使用贴现现金流技术估算,涉及不可观察的市场输入[85] - 截至2020年3月31日,公司有292,878份未行使的认股权证,加权平均剩余合同期限为0.02至2.27年[87] - 公司预计短期内现金流为负,主要由于高额的销售、一般和行政费用以及解决方案开发和资源招聘费用[117] - 公司2020年第一季度租金费用为90,449美元,2019年同期为70,219美元[81]