公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为2275.8916万美元，较2019年12月31日的1101.458万美元增长106.63%[33] - 截至2020年9月30日，公司总负债为2969.0363万美元，较2019年12月31日的1595.3235万美元增长86.11%[33] - 2020年第三季度，公司净亏损为164.1372万美元，2019年同期净亏损为94.6953万美元[36] - 2020年前三季度，公司净亏损为302.6542万美元，2019年同期净亏损为354.0515万美元[36] - 2020年第三季度，公司运营亏损为164.1485万美元，2019年同期运营亏损为80.1608万美元[36] - 2020年前三季度，公司运营亏损为391.4327万美元，2019年同期运营亏损为319.8259万美元[36] - 2020年第三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损为0.07美元，2019年同期为0.05美元[36] - 2020年前三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损为0.14美元，2019年同期为0.19美元[36] - 截至2020年9月30日九个月，公司净亏损302.6542万美元，2019年同期为354.0515万美元[41] - 2020年九个月运营活动净现金使用为197.0126万美元，2019年为100.0708万美元[41] - 2020年九个月投资活动净现金使用为 - 80.38万美元，2019年为604.7591万美元[41] - 2020年九个月融资活动净现金提供为130.07万美元，2019年为698.1744万美元[41] - 2020年现金净变化为13.4374万美元，2019年为 - 6.6555万美元[41] - 截至2020年9月30日，公司现金为13.4374万美元，营运资金赤字为1014.011万美元[52] - 2020年第三季度净亏损1,641,372美元，较2019年同期增加694,419美元；前九个月净亏损3,026,542美元，较2019年同期减少513,973美元[129][136] - 截至2020年9月30日，公司现金为134,374美元，预计未来会有油气收购成本，管理层将尝试筹集额外资金[137] 石油和天然气业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度，公司石油和天然气销售收入为164.5403万美元，略低于2019年同期的169.5264万美元[36] - 2020年前三季度，公司石油和天然气销售收入为395.4332万美元，略低于2019年同期的401.6232万美元[36] - 2020年第三季度和前九个月，公司石油产量分别为43,126桶和117,186桶，天然气产量分别为70,875千立方英尺和128,738千立方英尺[122] - 2020年第三季度和前九个月，公司石油平均单价分别为40.58美元/桶和42.39美元/桶，天然气平均单价分别为1.44美元/千立方英尺和1.62美元/千立方英尺[122] - 2020年第三季度和前九个月，公司油气销售收入分别为1,645,403美元和3,954,332美元，2019年同期分别为1,695,264美元和4,016,232美元[124][130] 公司资产相关情况 - 2020年1月27日公司子公司以500,000美元购买蒙大拿州约4,936英亩租赁权益[67] - 2020年2月10日公司子公司出售蒙大拿州租赁的超额特许权使用费权益，一季度卖200,000美元，三季度卖125,000美元，共计最多325,000美元[68] - 2020年2月17日公司子公司以1,010,400美元出售蒙大拿州约337英亩租赁权益[69] - 2020年第一季度公司因油气资产减值产生800,452美元费用，2019年前九个月未发生此类减值[70] - 截至2020年9月30日油气资产资本化总成本为24,678,466美元，扣除累计折旧、损耗和减值后为19,506,328美元[72] - 2020年3月3日公司子公司拟8,500,000美元购买Ovintiv油气资产，支付850,000美元定金，后交易终止收回50,000美元[74][75] - 2020年4月6日公司子公司以最高2,000,000美元购买Pardus油气资产，交易于4月7日完成，总对价985,820美元[76][78] - 2019年9月10日公司以450,000美元加16,993美元警长费用购买Warhorse油气资产[85] - 资产弃置义务公允价值为5,117,939美元，总承担负债为6,979,372美元，总对价支付为5,646,126美元[89] 公司负债相关情况 - 贸易应付账款包含1,861,433美元与交易结束前油井活动相关的负债[95] - 截至2020年9月30日，公司高级循环贷款协议下未偿还贷款余额为8,397,000美元，承诺金额为8,700,000美元，每季度减少180,000美元，利率为华尔街日报Prime加150个基点（4.75%）[105] - 2020年4月1日，公司与卖方签订378,000美元无担保本票协议，利率为一年期LIBOR（1%）[107] - 2020年5月5日，公司子公司获得160,700美元PPP贷款，利率1%，预计大部分将获豁免[108] 公司股权及融资相关情况 - 2020年8月6日，公司子公司与PIE签订联合开发协议，PIE将提供最高2,000,000美元贷款，年利率6%，截至9月30日已发放约70,000美元[96] - PIE以525,000美元购买公司3,500,000股普通股及多批认股权证[97] - 2019年2月，公司与投资者签订总额90,000美元无担保本票协议，利率8%，已在2019年5月偿还[104] - 2019年4月3日公司董事会修订认股权证，300万份普通股认股权证延期至2029年4月2日到期，原到期日为2021年12月31日，行权价分别为0.15美元（对应50万份）和0.25美元（对应250万份），认股权证公允价值620,750美元计入补偿费用并计入实缴资本[115] - 2020年8月7日PIE以525,000美元购买公司股票及认股权证，包括350万股普通股，以及不同行权价和数量的认股权证，认股权证公允价值450,848美元计入实缴资本[116] 公司费用及收益相关情况 - 2020年九个月，因油价下跌公司记录了80.0452万美元的减值费用[46] - 2020年第三季度和前九个月，石油衍生品收益（损失）分别为 - 103,165美元和2,003,505美元，天然气衍生品收益分别为0美元和0美元，总计分别为 - 103,165美元和2,003,505美元[102] - 2020年第三季度和前九个月，衍生品净现金收入分别为279,533美元和1,323,427美元[102] 公司运营相关其他情况 - 2020年3月起新冠疫情或对公司收购、项目开发、现金流和流动性产生重大影响[48] - 19年12月31日合并资产负债表重新分类了11.8177万美元的公用事业和其他存款[50] - 公司持续经营依赖筹集资金和实现未来盈利运营[51] - 截至2020年9月30日公司有12名员工，2020和2019年前九个月无独立董事获公司薪酬，2020年前九个月公司向两位高管各支付249,417美元服务费，2019年分别支付179,950美元和183,950美元，截至2020年9月30日普里查德先生有28,828美元未偿还预付款[53] - 截至2020年9月30日公司客户合同应收账款约为610,000美元[60] - 2020年10月1日公司签订新办公租赁协议，租期63个月，租金从首三月0美元/月到最后一年13,038美元/月[117] - 2020年10月公司签订306,000美元信用证协议[118] - 2020年受COVID - 19影响，油气价格下跌、需求减少，公司生产和销售可能受影响，财务影响程度无法合理估计[139][142][143] - 公司财报包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[144] - 公司承担运营重大损失，无法保证实现盈利或获得资金维持运营[146] - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效[148] - 公司2019年年报（Form 10 - K）于2020年3月30日提交[146] - 本报告日期为2020年11月16日[163] - 提交首席执行官Thomas Pritchard根据相关法规的31.1和32.1认证[156][158] - 提交总裁兼首席财务官Michael R. Morrisett根据相关法规的31.2和32.2认证[157][158] - 提交XBRL格式财务报表[159]