金融衍生品交易情况 - 公司进行十年交叉货币利率互换交易，收取20亿新谢克尔固定利率4.84%，支付5.24亿美元浮动利率（6个月美元LIBOR加平均利差1.84%），当前实际利率为6个月LIBOR（2019年12月31日为1.92%）加平均1.65%[310] - 2019年12月31日，公司有欧元、英镑及其他货币的远期合约，总计约5.58亿美元（欧元4.12亿美元、英镑4800万美元、其他货币9900万美元）[342] - 截至2019年12月31日，所有远期合约预计在2020 - 2024年到期[343] - 2019年12月31日，买入美元卖出欧元的名义金额为3.304亿美元，未实现收益为1890万美元；买入美元卖出英镑的名义金额为3870万美元，未实现损失为100万美元等[343] 经营活动净现金流情况 - 2019年经营活动净现金流约为-5300万美元，主要因贸易应收款增加约2.68亿美元、存货增加约5600万美元和客户预付款减少约1.75亿美元，部分被非现金经营项目增加1.01亿美元和贸易及其他应付款增加约1.16亿美元抵消[314] - 2018年经营活动净现金流约为1.92亿美元，主要因净收入、非现金经营项目增加1.26亿美元、贸易及其他应付款增加约9000万美元和客户预付款增加约1.53亿美元，部分被短期和长期贸易应收款增加约8900万美元和存货增加约1.17亿美元抵消[317] 投资活动净现金流情况 - 2019年投资活动净现金流约为-1.07亿美元，主要用于购置物业、厂房及设备1.38亿美元、收购子公司和业务3.57亿美元和对关联公司投资900万美元，被场地撤离补助收入3.45亿美元、固定资产出售收入3700万美元和短期存款净出售收入1500万美元抵消[315] - 2018年投资活动净现金流约为-5.93亿美元，主要用于购置物业、厂房及设备1.02亿美元、收购子公司5.04亿美元和对关联公司投资800万美元，被固定资产出售收入400万美元和短期存款及有价证券净出售收入2000万美元抵消[318] 融资活动净现金流情况 - 2019年融资活动净现金流约为1.73亿美元，主要来自新的长期贷款收入约3.5亿美元和股票发行收入1.85亿美元，被A系列票据偿还5600万美元、长期贷款偿还2.43亿美元和股息支付6300万美元抵消[316] - 2018年融资活动净现金流约为-4.54亿美元，主要用于A系列票据偿还5600万美元和股息支付7500万美元，新的短期和长期贷款收入约5.85亿美元[319] 财务关键指标（2019年12月31日） - 截至2019年12月31日，公司总借款7.864亿美元，银行及其他金融机构担保19.83亿美元，A系列票据未偿还债务6100万美元，现金余额2.21亿美元，营运资金4.99亿美元，流动比率1.16[323][324] - 截至2019年12月31日，公司员工福利负债8.37亿美元，其中离职金2.87亿美元[328] - 截至2019年12月31日，累计其他综合收益中包含约700万美元的未实现净损失[343] - 截至2019年12月31日，公司有未完成的回购义务总计约13.5亿美元，期限至2028年[356] 债务情况 - 公司长期债务和A类票据按浮动利率计息，多数长期债务预计在两到三年内偿还[347] - 公司各项债务及义务在不同期限的金额：1 - 2年为19.85亿美元、2 - 3年为7.08亿美元、4 - 5年为3.51亿美元、超过5年为3.9亿美元[349] 盈利指标（2019 - 2017年） - 2019 - 2017年GAAP毛利润分别为11.365亿美元、9.762亿美元、10.031亿美元，非GAAP毛利润分别为12.135亿美元、10.619亿美元、10.253亿美元，占收入百分比分别为26.9%、28.8%、30.4%[364] - 2019 - 2017年GAAP营业利润分别为3.216亿美元、2.928亿美元、3.244亿美元，非GAAP营业利润分别为3.797亿美元、3.407亿美元、3.53亿美元，占收入百分比分别为8.4%、9.2%、10.5%[364] - 2019 - 2017年GAAP归属于股东的净利润分别为2.279亿美元、2.067亿美元、2.391亿美元，非GAAP归属于股东的净利润分别为2.978亿美元、2.675亿美元、2.739亿美元，占收入百分比分别为6.6%、7.3%、8.1%[364] - 2019 - 2017年GAAP摊薄后每股收益分别为5.20美元、4.83美元、5.54美元，非GAAP摊薄后每股收益分别为6.79美元、6.25美元、6.41美元[364]