公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为6255.0552万美元，较2018年9月30日的5468.139万美元增长14.39%[12] - 截至2019年6月30日，公司总负债为3979.8967万美元，较2018年9月30日的3140.0343万美元增长26.75%[12] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为2275.1585万美元，较2018年9月30日的2328.1047万美元下降2.27%[12] - 2019年第二季度，公司营收为4018.7978万美元，较2018年同期的2954.9659万美元增长36%[15] - 2019年第二季度，公司净利润为48.5757万美元，较2018年同期的109.6267万美元下降55.69%[15] - 2019年前六个月，公司营收为1.36257561亿美元，较2018年同期的8519.0295万美元增长60%[15] - 2019年前六个月，公司净亏损为7317美元，而2018年同期净利润为29.7192万美元[15] - 2019年第二季度，归属于普通股股东的每股收益为0.029美元，2018年同期为0.072美元[15] - 2019年前六个月，归属于普通股股东的每股亏损为0.017美元，2018年同期为0.005美元[15] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为314.6299万美元，较2018年9月30日的106.555万美元增长195.28%[12] - 2019年净收入为亏损7317美元，2018年为297192美元[18] - 2019年折旧费用为3111170美元，2018年为3187733美元[18] - 2019年经营活动提供的净现金为亏损391354美元，2018年为12879075美元[18] - 2019年投资活动使用的净现金为2340439美元，2018年为936096美元[18] - 2019年融资活动提供的净现金为4812542美元，2018年为亏损9266006美元[18] - 2019年现金及现金等价物增加2080749美元，2018年为2676973美元[18] - 2019年9月30日普通股数量为14239836股，2018年9月30日为14194517股，2019年6月30日为13938444股[21] - 2019年6月30日股东权益总额为22751585美元，2018年6月30日为21196261美元[21] - 截至2019年6月30日，公司总资产为62,550,552美元，总负债为39,798,967美元，股东权益为22,751,585美元[30] - 2019年公司报告期内收入为136,257,561美元，所得税费用为334,987美元，净亏损为7,317美元[30] - 2019年可用于普通股股东的净亏损为239,067美元[30] - 2019年6月30日，应收账款 - 贸易为16,012,607美元，合同资产为17,249,138美元[30] - 2019年6月30日，其他流动负债为21,637,402美元，其他长期负债为14,361,967美元[30] - 2019年6月30日应收账款为1600万美元，较2018年9月30日的2220万美元减少620万美元[37] - 2019年6月30日合同资产为1730万美元，较2018年9月30日的540万美元增加1190万美元[37] - 2019年6月30日合同负债为380万美元，较2018年9月30日的330万美元增加53.8万美元[37] - 2019年6月30日和2018年9月30日的积压订单分别为4980万美元和7110万美元[47] - 2019年6月30日止九个月和2018年同期，公司的有效所得税税率分别为102.2%和6.2%[58] - 截至2019年6月30日总债务2155.0347万美元，长期债务1293.5086万美元；截至2018年9月30日总债务1575.9145万美元，长期债务646.863万美元[70] - 2019年第二季度总营收4020万美元，较2018年同期的2950万美元增加1070万美元，增幅36.0%；2019年前九个月总营收1.363亿美元，较2018年同期的8520万美元增加5110万美元，增幅59.9%[90][91] - 2019年第二季度营收成本3690万美元，较2018年同期的2620万美元增加1070万美元，增幅41.2%；2019年前九个月营收成本1.286亿美元，较2018年同期的7880万美元增加4980万美元，增幅63.2%[92][93] - 2019年第二季度总毛利330万美元，较2018年同期的340万美元减少13.2万美元，降幅3.9%；2019年前九个月总毛利770万美元，较2018年同期的640万美元增加130万美元，增幅19.7%[94][95] - 2019年第二季度销售及管理费用200万美元，较2018年同期的180万美元增加24.8万美元，增幅14.0%；2019年前九个月销售及管理费用680万美元，较2018年同期的570万美元增加110万美元，增幅18.3%[96][97] - 2019年第二季度利息费用33.1万美元，较2018年同期的19.1万美元增加14万美元，增幅73.5%；2019年前九个月利息费用74.5万美元，较2018年同期的73万美元增加1.5万美元，增幅2.0%[98][99] - 2019年第二季度所得税前收入94.2万美元，2018年同期为140万美元；2019年前九个月所得税前收入32.8万美元，2018年同期为31.7万美元[101] - 2019年第二季度所得税费用45.6万美元，2018年同期为27.6万美元；2019年前九个月所得税费用33.5万美元，2018年同期为2万美元[102] - 2019年第二季度有效所得税率为48.4%，2018年同期为20.1%；2019年前九个月有效所得税率为102.2%，2018年同期为6.2%[103] - 2019年第二季度和前九个月优先股股息分别为77250美元和231750美元；2019年第二季度普通股股东可获得净收入40.9万美元，2018年同期为100万美元；2019年前九个月普通股股东净亏损23.9万美元，2018年同期为净收入6.5万美元[105] - 2019年6月30日公司总资产为6260万美元，较上一财年末的5470万美元增加790万美元[106] - 2019年6月30日合同资产为1720万美元，较上一财年末的540万美元增加1180万美元[106] - 2019年6月30日现金及现金等价物为310万美元，较上一财年末的110万美元增加200万美元[106] - 2019年6月30日应收账款为1600万美元，较上一财年末的2220万美元减少620万美元[106] - 2019年6月30日公司总负债为3980万美元，较上一财年末的3140万美元增加840万美元[108] - 2019年6月30日长期债务为1290万美元，较上一财年末的650万美元增加640万美元[108] - 2019年6月30日股东权益为2280万美元，较上一财年末的2330万美元减少52.9万美元[109] - 截至2019年6月30日，公司在设备信贷额度2017中借款500万美元并偿还本金170万美元[116] - 截至2019年6月30日，公司有1.03亿美元的未到期履约保证金[128] - 截至2019年6月30日，公司自保账户余额为190万美元[152] - 截至2019年6月30日，公司认为坏账准备充足[153] - 截至2019年6月30日，公司积压订单为4980万美元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第二季度公司合并运营收入4020万美元，其中天然气与石油业务占57.1%，机电服务占34.9%，水和污水安装等占8.0%[78] - 2019年前六个月公司合并运营收入13630万美元，其中天然气与石油业务占61.6%，机电服务占31.5%，水和污水安装等占6.9%[78] - 2018年第二季度公司合并运营收入2950万美元，2018年前六个月为8520万美元，各业务占比不同[79] 会计准则相关 - 公司于2018年10月1日采用《与客户的合同收入》会计准则更新，采用修改后的追溯过渡法[29] - 采用该准则对公司财务报表无重大影响[29] - 2018年10月1日，公司采用新收入准则，对未完成90%的合同应用该准则，未对财务报表产生重大影响[140] - 公司正在评估采用新租赁准则对合并财务报表的影响[154] 信贷与融资相关 - 2018年3月21日公司与联合银行签订1500万美元循环信贷协议，利率以《华尔街日报》最优惠利率为基准，下限4.99%，协议有效期至2019年2月28日，后多次延期[63] - 截至2018年9月30日，公司从2018年信贷额度中借款550万美元，最多可借700万美元；截至2019年5月30日，借款总额达1000万美元；截至2019年6月30日，借款300万美元，最多可借950万美元[64] - 2019年5月30日，公司签订融资协议，将1000万美元借款转为五年期定期票据，固定利率5.50%，预计一年内还清[64] - 信贷额度借款以公司应收账款为抵押，可用现金按合格应收账款的70%计算，排除特定应收账款[65] - 为获取前1250万美元借款，公司需满足多项贷款契约，如最低有形净资产1900万美元等；借款超1250万美元有额外要求[66][67] - 2019年1月公司为保险费融资320万美元，截至2019年6月30日未偿还余额130万美元[68] - 公司预计现有现金、应收账款回款及与联合银行的1500万美元运营信贷额度（截至2020年4月28日）能满足2019财年现金需求，截至2019年6月30日，已借款300万美元[156] 客户相关 - 2019年上半年，客户Goff Full Stream Interconnect占公司收入的35.8%；客户TransCanada和Mountaineer Gas分别占应收账款净额的25.0%和18.1%[131] - 2018年4月1日至6月30日，丰田汽车制造公司、马拉松石油公司和陶氏化学公司分别占公司收入的19.2%、13.7%和10.4%；截至2018年6月30日，陶氏化学公司和登山者天然气公司分别占应收账款净额的13.6%和10.5%[132] 诉讼相关 - 2018年2月，公司对前客户提起诉讼，索赔690万美元，该金额未在财务报表中确认[133][163] 贷款协议相关 - 2014年12月16日，公司Nitro子公司与第一银行签订20年期120万美元贷款协议，利率4.82%，截至2019年6月30日，已支付本金约17.6万美元，利息约24.4万美元[135] 内部控制与风险因素相关 - 截至2019财年第三季度末，公司披露控制和程序有效，且财务报告内部控制无重大变化[160][161] - 2018年12月28日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格年度报告中披露的风险因素自提交以来无重大变化[164] 股票回购相关 - 2019年4月1日 - 4月30日回购普通股38,759股，每股均价1.08美元，价值41,914美元，计划或项目下尚可回购1,168,577股[167] - 2019年5月1日 - 5月31日回购普通股30,739股，每股均价0.99美元，价值30,299美元，计划或项目下尚可回购1,137,838股[167] - 2019年6月1日 - 6月30日回购普通股15,246股，每股均价0.89美元，价值13,614美元，计划或项目下尚可回购1,122,592股[167] - 2019年第二季度共回购普通股256,073股，每股均价1.13美元，总价值290,397美元[167] - 2018年8月3日公司宣布董事会授权股票回购计划，将回购最多10%（约1,423,984股）已发行和流通的股票，该计划将于2019年8月15日到期[167] 股权证券销售相关 - 报告期内无未注册的股权证券销售[166] 收入确认相关 - 2019年6月30日结束的三个月，公司合同总收入为40,187,978美元，2