公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止九个月，公司营收从上年的7.594亿美元增至7.718亿美元，增幅1.6%；营业利润从4280万美元降至2540万美元，降幅40.7%；普通股股东净利润从3390万美元降至1960万美元，降幅42.2%[196] - 2020年3月31日止三个月公司营收2.572亿美元，较上年同期增加390万美元，增幅1.5%；2020年3月31日止九个月营收7.718亿美元，较上年同期增加1240万美元，增幅1.6%[210][212][219] - 2020年3月31日止三个月教学成本及服务费用为1.79亿美元，较上年同期增加1070万美元，增幅6.4%；2020年3月31日止九个月为5.158亿美元，较上年同期增加2820万美元，增幅5.8%[214][221] - 2020年3月31日止三个月销售、一般及行政费用为6370万美元，较上年同期增加200万美元，增幅3.2%；2020年3月31日止九个月为2.306亿美元，较上年同期增加150万美元，增幅0.7%[216][222] - 2020年3月31日止三个月所得税费用为440万美元，占税前收入的33.5%；2020年3月31日止九个月为600万美元，占税前收入的23.4%[217][223] - 2020年3月31日止三个月净利润为880万美元，较上年同期减少970万美元；2020年3月31日止九个月为1960万美元，较上年同期减少1430万美元[218][224] - 截至2020年3月31日，公司净营运资金为2.291亿美元，包括1.5亿美元现金及现金等价物和2.843亿美元应收账款[225] - 2020年3月31日止九个月，经营活动提供的净现金为300万美元，较2019年同期的7330万美元减少7030万美元[232] - 2020年3月31日止九个月，投资活动使用的净现金为2.081亿美元，较2019年同期的4800万美元增加1.601亿美元，主要因2020年1月对Galvanize投资1.772亿美元[233] - 2020年3月31日止九个月，融资活动提供的净现金为7190万美元，较2019年同期使用的2240万美元增加9430万美元，主要因信贷安排借款增加1.05亿美元，部分被学生电脑购置融资租赁还款增加770万美元抵消[234] - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，公司现金及现金等价物分别为1.5亿美元和2.831亿美元；2020年3月31日，利率每提高1%，利息收入年化增加150万美元[237] - 2020年3月31日，利率每提高1%，短期债务利息费用年化增加100万美元[238] - 2020年3月31日止九个月，公司收入从上年的7.594亿美元增至7.718亿美元，增长1.6%；营业利润从4280万美元降至2540万美元，下降40.7%；普通股股东净利润从3390万美元降至1960万美元，下降42.2%[196] - 截至2020年3月31日的三个月，公司收入为2.572亿美元，较去年同期增加390.2万美元，增幅1.5%[212] - 截至2020年3月31日的三个月，教学成本和服务费用为1.79亿美元，较去年同期增加1070万美元，增幅6.4%，占收入的69.6%，高于去年同期的66.4%[214][215] - 截至2020年3月31日的三个月，销售、一般和行政费用为6370万美元，较去年同期增加200万美元，增幅3.2%，占收入的24.8%，高于去年同期的24.4%[216] - 截至2020年3月31日的三个月，所得税费用为440万美元，占税前收入的33.5%，高于去年同期的24.0%[217] - 截至2020年3月31日的三个月，净利润为880万美元，较去年同期减少970万美元[218] - 截至2020年3月31日的九个月，公司收入为7.71834亿美元，较去年同期增加1239.6万美元，增幅1.6%[219] - 截至2020年3月31日的九个月，教学成本和服务费用为5.15796亿美元，较去年同期增加2820万美元，增幅5.8%，占收入的66.8%，高于去年同期的64.2%[221] - 2020年3月31日止九个月销售、一般及行政开支为2.306亿美元，较上年同期的2.291亿美元增加150万美元，增幅0.7%，占收入比例从30.2%降至29.9%[222] - 2020年3月31日止九个月所得税费用为600万美元，占税前收入23.4%，上年同期为990万美元，占比22.5%[223] - 2020年3月31日止九个月净收入为1960万美元，较上年同期的3390万美元减少1430万美元[224] - 截至2020年3月31日，净营运资金为2.291亿美元，包括1.5亿美元现金及现金等价物和2.843亿美元应收账款[225] - 2020年3月31日止九个月经营活动提供的净现金为300万美元，较上年同期的7330万美元减少7030万美元[222] - 2020年3月31日止九个月投资活动使用的净现金为2.081亿美元，较上年同期的4800万美元增加1.601亿美元，主要因2020年1月对Galvanize投资1.772亿美元[223] - 2020年3月31日止九个月融资活动提供的净现金为7190万美元，较上年同期使用的2240万美元增加9430万美元，主要因信贷安排借款增加1.05亿美元，偿还学生电脑融资租赁义务增加770万美元[224] 公司收购与融资情况 - 2020年1月27日，公司以1.772亿美元现金收购Galvanize，其为个人和企业提供技术领域人才开发服务[197] - 2020年1月27日，公司与PNC Capital Markets LLC签订1亿美元高级有担保循环信贷协议，截至2020年3月31日，已使用1亿美元[226] - 2019年2月公司与BALC达成2500万美元协议，为租赁提供融资至2019年12月，利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25%；2020年3月又达成2500万美元协议，融资至2021年1月，利率为伦敦银行同业拆借利率加0.75%[230] - 2020年1月27日，公司以1.772亿美元现金收购Galvanize[197] - 2020年1月27日，公司与PNC Capital Markets LLC签订1亿美元高级有担保循环信贷安排，截至3月31日已使用1亿美元，信贷安排含2亿美元增额功能，2020财年剩余时间利息费用预计少于50万美元[226][227] 管理公立学校项目业务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止九个月，管理公立学校项目营收占比约89%，公司为76所学校提供该项目服务[191] - 本财年，公司在一个州签订新的管理公立学校项目合同，自动续签五个州六所学校的协议，在两个州进行续约谈判，完成两个州的续约谈判[192] - 2020年第一季度，管理公立学校项目平均季度学生注册人数为11.97万人，上年同期为11.71万人，增长2.2%；九个月平均季度注册人数为11.91万人，上年同期为11.70万人，增长1.8%[207] - 2020年3月31日止三个月管理公立学校项目营收增加570万美元，增幅2.6%；2020年3月31日止九个月增加1950万美元，增幅2.9%[210][212][219] - 截至2020年3月31日止九个月，管理公立学校项目收入约占公司总收入的89%[191] - 截至2020年3月31日的三个月，管理公立学校项目收入为2.28335亿美元，较去年同期增加569万美元，增幅2.6%；非管理公立学校项目收入为817.3万美元，较去年同期减少460.3万美元，降幅36.0%[209] - 截至2020年3月31日的九个月，管理公立学校项目收入为6.85446亿美元，较去年同期增加1946.5万美元，增幅2.9%；非管理公立学校项目收入为2679.2万美元，较去年同期减少1060.6万美元，降幅28.4%[209] 非管理公立学校项目业务数据关键指标变化 - 2020年第一季度，非管理公立学校项目平均季度学生注册人数为1.62万人，上年同期为2.45万人，下降33.9%；九个月平均季度注册人数为1.59万人，上年同期为2.40万人，下降33.8%[207] 机构业务服务范围情况 - 2018 - 19学年，机构业务服务于美国所有50个州和哥伦比亚特区的学区或学校[193] 佐治亚网络学院业务情况 - 佐治亚网络学院2018 - 2019学年平均季度学生注册人数近1万人，公司与其存在合同纠纷，目前为其提供有限产品和服务并获得少量收入[206] - 2018 - 2019学年佐治亚网络学院（GCA）平均季度学生入学人数近10000人[206] 公司租赁活动情况 - 公司的租赁活动包括学生电脑及外设的融资租赁和设施的经营租赁，融资租赁付款期限1 - 3年，经营租赁初始期限1 - 15年[199][200][201] - 基于当前经营租赁负债情况，增量借款利率变动1%，将导致经营租赁负债初始现值变动460万美元[203] - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，资本租赁未偿还余额分别为2330万美元和2460万美元，租赁利率在1.52% - 3.87%之间[228] 公司担保情况 - 截至2020年3月31日，公司为部分学校建筑租赁承诺提供约110万美元担保[235] - 截至2020年3月31日，公司为部分学校建筑物租赁承诺提供约110万美元担保[235]