整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度运营收入为5.92703亿美元，2019年同期为5.96117亿美元[16] - 2020年第一季度净利润为2305.8万美元，2019年同期为3608.6万美元[16] - 2020年3月31日现金及现金等价物为7223.7万美元，2019年12月31日为2641.8万美元[21] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为1.33376亿美元，2019年同期为1.38769亿美元[23] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为1652.4万美元，2019年同期为7993.8万美元[23] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为6896万美元，2019年同期为2806.4万美元[23] - 2020年第一季度基本每股收益为0.33美元，2019年同期为0.51美元[16] - 2020年3月31日总资产为20.88898亿美元，2019年12月31日为21.43864亿美元[21] - 2020年3月31日总负债和股东权益为20.88898亿美元，2019年12月31日为21.43864亿美元[21] - 2020年第一季度综合收益为756.8万美元，2019年同期为3659.9万美元[18] - 2020年3月31日股东权益为11.02036亿美元，2019年12月31日为11.11008亿美元[26] - 2020年第一季度综合收入为756.8万美元，2019年为3659.9万美元[26] - 2020年第一季度总营收为5.92703亿美元，2019年为5.96117亿美元[36][37] - 2020年第一季度净收入为2305.8万美元，2019年同期为3608.6万美元；基本每股收益分别为0.33美元和0.51美元，摊薄每股收益相同[64] - 2020年第一季度运营收入为5.92703亿美元，较2019年同期下降0.6%[96][102] - 2020年第一季度净利润为2305.8万美元，较2019年同期下降36.1%[96] - 2020年第一季度运营比率为94.8%，较2019年同期的91.9%有所上升[109] - 2020年第一季度薪资、工资和福利费用增加320万美元（1.6%），占运营收入的比例升至34.8%[96][110] - 2020年第一季度燃料费用减少740万美元，降幅13.1%，占运营收入的比例下降1.2%，平均柴油价格比2019年第一季度低34美分/加仑，比2019年第四季度低41美分/加仑[113] - 2020年第一季度保险和索赔费用增加1340万美元，增幅58.8%，占运营收入的比例增加2.3%，因一起严重事故计提1000万美元费用[118] - 2020年第一季度折旧费用增加810万美元，增幅13.3%，占运营收入的比例增加1.4%，会计估计变更增加折旧费用500万美元[120] - 2020年第一季度租金和购买运输费用减少640万美元，降幅4.8%，占运营收入的比例下降1.0%[122] - 2020年第一季度其他运营费用增加290万美元，占运营收入的比例增加0.5%，资产销售收益从2019年第一季度的590万美元降至250万美元[125] - 截至2020年3月31日的三个月，公司经营活动产生的现金流为1.334亿美元，比去年同期减少540万美元，降幅3.9%[128] - 2020年第一季度外币折算损失为990万美元，2019年第一季度为收益60万美元[139] 资产负债相关数据变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，应收账款净额分别为3.109亿美元和3.228亿美元[38] - 2020年3月31日和2019年12月31日，合同资产余额分别为730万美元和590万美元[38] - 2020年3月31日和2019年12月31日，合同负债余额均为130万美元[39] - 截至2020年3月31日，经营租赁负债的未折现总额为1257.1万美元，现值为1164万美元[45] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未偿债务分别为25000万美元和30000万美元，2020年3月31日信贷安排下未偿债务10000万美元，加权平均可变利率1.50%[51] - 2020年3月31日，长期债务按年度的未来到期总额为25000万美元，其中2020年到期7500万美元，2024年到期17500万美元[52] - 截至2020年3月31日，公司承诺的物业和设备采购约为18790万美元[54] - 2018年7月30日，法院对公司下达9200万美元的最终判决，公司保险最高赔偿责任为1000万美元，截至2020年3月31日已记录负债2000万美元[57][58] - 2020年3月31日，公司有1.5亿美元未偿还债务，利率通过利率互换协议在2024年5月前有效固定为2.34%；还有1亿美元浮动利率债务未偿还，假设借款水平不变，LIBOR利率假设提高1个百分点，公司年利息费用将增加约100万美元[140] 租赁业务数据变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，经营租赁费用分别为200万美元和220万美元[47] - 2020年第一季度和2019年第一季度，出租拖拉机和拖车的租赁收入均为330万美元[48] - 截至2020年3月31日，出租拖拉机和拖车的经营租赁到期金额总计964.9万美元[49] 信贷安排与债务情况 - 截至2020年3月31日，公司有三家银行的无担保承诺信贷安排，总额57500万美元，其中富国银行30000万美元、BMO Harris银行20000万美元、美国银行7500万美元[50] - 2020年第一季度末公司债务为2.5亿美元，净债务与EBITDA比率为0.4倍，第一季度偿还5000万美元债务[93] - 2020年第一季度末公司可用流动性为3.52亿美元，包括现金和2.804亿美元可用信贷额度[93] - 公司计划在7月13日到期的7500万美元信贷额度到期前全额偿还[93] 股权与补偿相关数据 - 股权计划下可授予的普通股最大数量为2000万股，截至2020年3月31日，有6567481股可用于授予额外奖励[66] - 截至2020年3月31日，与未归属股权补偿奖励相关的未确认补偿成本约为1540万美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[67] - 2020年第一季度受限奖励的税前补偿费用为139.8万美元，税后为104.2万美元；绩效奖励的税前补偿费用为101万美元，税后为75.2万美元[67] 业务部门营收与利润数据变化 - 公司有两个可报告的业务部门，分别是整车运输服务和Werner物流[76] - 2020年第一季度Truckload Transportation Services营收4.64863亿美元，2019年为4.62891亿美元；Werner Logistics营收1.12164亿美元，2019年为1.1737亿美元；Other营收1506.8万美元，2019年为1547.2万美元；Corporate营收61.9万美元，2019年为58.9万美元[81] - 2020年第一季度Truckload Transportation Services营业利润2908.9万美元，2019年为4295.3万美元；Werner Logistics营业利润108.5万美元，2019年为471.1万美元；Other营业利润290万美元，2019年为117.9万美元；Corporate营业亏损200.8万美元，2019年亏损82.4万美元[81] - 2020年第一季度TTS部门收入增加200万美元（0.4%），Werner Logistics收入减少520万美元（4.4%）[96][102] - TTS部门2020年第一季度平均每台拖拉机每周净收入（不含燃油附加费）为4003美元，较2019年同期增长3.2%[98] - 2020年第一季度TTS部门平均运营拖拉机数量为7862台，较2019年同期下降0.3%[98] - 2020年第一季度卡车燃油附加费收入为5100万美元，较2019年同期下降12.3%[107] - Werner Logistics部门2020年第一季度运营收入为1.12164亿美元，较2019年同期下降4.4%，运营利润率从4.0%降至1.0%[101][108] 客户与业务量相关数据 - 2020年第一季度前100大客户贡献85%的营收，其中62%来自折扣零售、家装零售、食品饮料和消费品包装行业[91] - 2020年4月One - Way Truckload部门货运需求低于2019年4月，Dedicated业务量基本稳定[92] 公司计划与预期 - 公司连续34年支付季度股息，目前每季度支出略超600万美元[93] - 2020年净资本支出预计在2.6亿 - 3亿美元之间，新卡车采购预计减少4600万美元，二手卡车销售预计减少4200万美元[93] - 公司预计2020年自由现金流将超过1亿美元[93] - 预计2020年上半年单程卡车运输车队每总英里平均收入较2019年同期下降5% - 7%[105] - 预计2020年底卡车数量较2019年底减少5%至持平[106] - 2020年4月1日起，公司工人赔偿保险自保留存额从每起索赔100万美元提高到200万美元，2020年4月开始的保单年度保费比上一年度降低80万美元[111] - 2020年4月，平均柴油价格比2019年4月低约1.22美元/加仑，比2019年第二季度低约1.14美元/加仑[115] - 2019年8月1日续保的责任保险保费比上一年度高70万美元，增幅11%[119] - 公司预计2020年第二季度和全年业绩将受到新冠疫情的进一步影响，包括对货运量和价格的不利影响[149] 股票回购相关数据 - 2019年5月14日，公司董事会批准并宣布新的股票回购计划，授权回购最多500万股普通股，截至2020年3月31日，公司已购买982,992股，剩余4,017,008股可回购[150] - 2020年第一季度，公司在3月1 - 31日购买282,992股，平均每股价格31.09美元[152]