公司业务范围 - 公司是新的专用零排放电动汽车及先进零排放电动传动系统的供应商，还提供再动力转换套件[30] 公司总资产变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为405.1万美元和1031.7万美元[15] 公司总负债变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总负债分别为182.2万美元和703.5万美元[15] 公司销售额变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司销售额分别为28.4万美元和42万美元[19] 公司净亏损变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司净亏损分别为126.8万美元和144.9万美元[19] 公司股东权益变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司股东权益分别为222.9万美元和328.2万美元[23] 公司经营活动净现金使用量变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，经营活动净现金使用量分别为83.4万美元和79.4万美元[27] 公司投资活动净现金变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，投资活动净现金分别为270.8万美元和 - 138.7万美元[27] 公司融资活动净现金变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，融资活动净现金分别为 - 582万美元和80.7万美元[27] 公司现金及现金等价物变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度末，现金及现金等价物分别为48.6万美元和238.5万美元[27] 公司贸易应收账款变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司贸易应收账款分别为782,746美元和661,352美元，2020年4月24日收到加州政府机构付款386,352美元[44] 公司应收票据变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司应收票据分别为817,323美元和834,491美元，备抵坏账均为471,000美元[46] 公司库存变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司库存分别为509,180美元和494,158美元，均无库存备抵[47] 公司库存押金情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司库存押金均为935,204美元[48] 公司股票期权和认股权证流通情况 - 截至2020年3月31日，公司有11,749,436份股票期权和7,556,323份认股权证流通在外[49] 公司研发成本变化 - 2020年和2019年截至3月31日的三个月研发成本分别为0美元和45,000美元[52] 公司折旧费用变化 - 2020年和2019年截至3月31日的三个月折旧费用分别为11,516美元和11,676美元[58] 公司资产收购情况 - 2020年2月3日，公司通过信用投标以582,000美元收购Ebus公司资产，3月获得部分资产，公允价值约22,440美元[57][59] 公司信贷额度还款情况 - 截至2019年12月31日，摩根士丹利信贷额度未偿还本金约580万美元，未提取借款额度为820,948美元，2020年2月3日还清[63] 公司向顾问发行普通股情况 - 2020年和2019年截至3月31日的三个月，公司向顾问分别发行104,824股和30,161股普通股，截至2020年3月31日共发行426,986股[64] 公司已发行认股权证情况 - 截至2020年3月31日，公司已发行认股权证可购买7,556,323股普通股，加权平均行使价格为4.45美元，加权平均剩余合约期限为2.5年[65] 公司授予咨询人员期权情况 - 2020年1月2日，公司与Suneel Sawant签订咨询协议，授予其购买2,000,000股普通股的期权，1,000,000股行使价0.5美元，2020年12月31日到期；另1,000,000股行使价1美元，2021年12月31日到期，期权公允价值分别为76,299美元和86,099美元[66] 公司未行使期权取消情况 - 截至2019年12月31日，Edward R. Monfort有14,297,902股普通股的未行使期权，2020年1月29日全部取消[69] 公司股票期权授予、取消及流通情况 - 2020年第一季度，股票期权授予2,000,000股，行使价0.75美元；取消/没收15,867,902股，行使价0.14美元；截至3月31日，流通股为11,749,436股，行使价0.29美元，加权平均剩余合约期限2.7年[70] 公司股份支付费用情况 - 2020年和2019年第一季度的股份支付费用分别约为200,340美元和252,896美元，预计截至2020年3月31日，非归属期权将在1.7年的加权平均期间确认约222,374美元的股份支付费用[70] 公司办公场地租赁情况 - 2020年1月，公司续租加州洛斯阿尔托斯办公室，租期至2020年12月31日，租金6,432美元；2017年2月，租加州斯托克顿仓库，月租金1,000美元[72] - 2017年10月，公司租加州科罗纳总部，租期65个月至2023年2月28日，基本租金568,912美元，起始月租金7,600美元，结束时升至10,560美元，含5个月免租期[73] - 2019年12月，公司租加州科罗纳仓库，租期36个月至2022年12月31日，基本租金495,720美元，月消防和景观维护费265美元，起始月租金13,108美元，结束时升至13,906美元[74][75] 公司未来最低合同付款承诺情况 - 截至2020年3月31日，公司未来最低合同付款承诺（不包括债务）总计2,370,723美元，其中一年内739,559美元，1 - 3年1,189,164美元，4 - 5年442,000美元[79] 公司诉讼情况 - 公司面临多起诉讼，包括M.D. Ariful Mollik、Alan K. Brooks等诉讼，公司认为无价值并将积极辩护；2020年4月13日，公司起诉Ebus, Inc.等，追讨582,000美元资产[80][83][84] 公司运营租赁相关情况 - 2020年第一季度公司签订加州科罗纳仓库运营租赁协议，确认运营负债382,742美元，对应使用权资产相同金额，租赁折现率14%[86] - 使用权资产2020年3月31日余额为551,725美元，2019年12月31日余额为218,504美元[86] - 与使用权资产相关的流动负债2020年3月31日为198,076美元，2019年12月31日为70,492美元[86] - 与使用权资产相关的非流动负债2020年3月31日为353,649美元，2019年12月31日为148,012美元[86] - 2020年和2019年第一季度运营租赁负债现金支付分别为41,138美元和16,820美元[88] - 截至2020年3月31日，公司运营租赁加权平均剩余租赁期限为2.92年[88] 公司4月向顾问发行普通股情况 - 2020年4月1日，公司向顾问发行53,763股普通股[89] 公司4月应收账款收款情况 - 2020年4月27日，公司收到某政府机构386,352美元付款用于冲抵应收账款[90] 公司4月贷款申请情况 - 2020年4月，公司申请经济伤害灾难贷款和薪资保护计划贷款[90] 公司利率和外汇风险情况 - 公司目前无重大利率波动和外汇风险，未来发行债务将面临利率风险[146]