公司整体财务指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为325.5万美元，较2019年12月31日的1031.7万美元下降68.45%[13] - 截至2020年6月30日，公司总负债为205.9万美元，较2019年12月31日的703.5万美元下降70.73%[13] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为119.6万美元，较2019年12月31日的328.2万美元下降63.56%[21] 公司销售额指标变化 - 2020年第二季度，公司销售额为13万美元，较2019年同期的438.8万美元下降97.04%[17] - 2020年上半年，公司销售额为41.3万美元，较2019年同期的480.8万美元下降91.41%[17] 公司净亏损指标变化 - 2020年第二季度，公司净亏损为110.5万美元，较2019年同期的129.4万美元下降14.6%[17] - 2020年上半年，公司净亏损为237.3万美元，较2019年同期的274.3万美元下降13.49%[17] - 2020年6月30日结束的半年净亏损2373美元，2019年同期为2743美元[24] 公司普通股数量变化 - 截至2020年6月30日，公司普通股数量为7350.8069万股，较2019年12月31日的7312.5538万股增加0.52%[21] 公司现金流量指标变化 - 2020年6月30日结束的半年经营活动净现金使用量为898美元，2019年同期为2414美元[24] - 2020年6月30日结束的半年投资活动净现金提供量为2759美元，2019年同期为使用1155美元[24] - 2020年6月30日结束的半年融资活动净现金使用量为5409美元，2019年同期为提供2607美元[24] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为884美元，期初余额为4432美元；2019年期末余额为2797美元，期初余额为3759美元[24] 公司资金及运营风险 - 公司面临资金积压、产品需求、外部融资、业务计划执行等多方面挑战[9] - 公司需应对电动汽车技术变化、知识产权保护、法律和监管政策变化等风险[9] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为883,949美元，现有资金可能不足以支持未来18个月运营[28] - 18年1月公开发行的认股权证行使价为每股4.50美元，其反稀释权限制公司获得融资[30] 公司应收款项情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司贸易应收账款分别为8500美元和661,352美元[45] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司应收票据分别为823,848美元和834,491美元，坏账准备分别为571,000美元和471,000美元[46] 公司存货情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司存货分别为431,470美元和494,158美元，存货存款分别为801,204美元和935,204美元[47][48] 公司股票期权及认股权证情况 - 截至2020年6月30日，公司有13,904,436份股票期权和7,556,323份认股权证流通在外[50] - 截至2020年6月30日，公司已发行认股权证可购买7,556,323股普通股，行使价为4.45美元，无内在价值[71] - 2020年1月2日，公司与Suneel Sawant签订咨询协议，授予其购买2,000,000股普通股的期权，100万股行权价0.5美元，2020年12月31日到期；另100万股行权价1美元，2021年12月31日到期，期权公允价值分别为76,299美元和86,099美元[72][74] - 2020年1月29日，公司取消前首席技术官Edward R. Monfort的14,297,902股普通股期权[75] - 2020年5月，公司董事会授予员工和董事购买2,235,000股普通股的期权，行权价0.12美元，公允价值204,933美元[76] - 截至2020年6月30日，公司股票期权情况：年初25,617,338股，授予4,235,000股，取消15,947,902股，期末13,904,436股，可行权10,935,545股，内在价值130万美元[77][78] 公司研发成本变化 - 2020年和2019年上半年研发成本分别为0美元和147,656美元[53] 公司资产收购及坏账情况 - 2020年2月3日，公司以58.2万美元的信贷投标收购Ebus大部分资产，6月记录10万美元坏账准备[60] 公司对外贷款情况 - 2018年9月和2019年5月，公司分别向第三方贷款20万美元和3.8万美元，截至2020年6月30日和2019年12月31日，本金和未付利息分别为275,988美元和263,491美元[61][63] 公司信贷额度及贷款情况 - 截至2019年12月31日，摩根士丹利信贷额度未偿还本金约580万美元，未提取借款额度为820,948美元，2020年2月3日还清[64] - 2020年5月6日，公司获得薪资保护计划贷款261,244美元，预计净减免金额为251,244美元，截至6月30日，本金和应计利息为261,680美元[65] - 2020年5月20日，公司获得经济伤害灾难贷款15万美元，截至6月30日，本金和应计利息为150,939美元[66] 公司向顾问发行普通股情况 - 2020年上半年和2019年上半年，公司分别向销售和营销顾问发行266,420股和72,810股普通股，截至8月1日，共发行630,165股[68] - 2020年上半年和2019年上半年，公司分别向营销和公关顾问发行8,278股和0股普通股，截至8月1日，共发行33,742股[70] - 2020年7月1日和8月1日，公司向顾问发行88891股普通股[99] 公司股票薪酬费用情况 - 2020年第一季度和上半年，公司股票薪酬费用分别为246,433美元和527,542美元，预计未来2.2年非归属期权将确认约373,412美元费用[77] 公司办公场地租赁情况 - 2020年1月，公司续租加州洛斯阿尔托斯办公空间，租金6,432美元，12月31日到期[80] - 2017年10月，公司签订加州科罗纳公司总部65个月不可撤销租约，基本租金568,912美元，起始月租金7,600美元，结束时升至10,560美元[81] 公司未来合同承诺付款情况 - 截至2020年6月30日，公司未来合同承诺最低付款总额2,186,158美元，其中一年内739,994美元，1 - 3年1,082,164美元，4 - 5年364,000美元[89] 公司诉讼情况 - 公司面临两起诉讼，一起指控2017年6月A条例普通股发行文件虚假误导；另一起指控拒绝向Alan K. Brooks释放1,320,359股股票，索赔1350万美元及利息和律师费[90][93] - 公司起诉Ebus等，寻求追回通过信用出价以58.2万美元收购的剩余资产[96] 公司经营租赁情况 - 截至2020年6月30日，公司有4项经营租赁，均为办公室或仓库租赁[97] - 2020年上半年，公司签订加州科罗纳仓库经营租赁，确认经营负债38.2742万美元，对应使用权资产相同金额，折现率14%[98] - 使用权资产在2020年6月30日和2019年12月31日余额分别为50.2224万美元和21.8504万美元[98] - 与使用权资产相关的流动负债在2020年6月30日和2019年12月31日分别为19.8076万美元和7.0492万美元[98] - 与使用权资产相关的非流动负债在2020年6月30日和2019年12月31日分别为30.4148万美元和14.8012万美元[98] - 2020年和2019年上半年，经营租赁负债现金支付分别为10.756万美元和4.6184万美元[98] - 截至2020年6月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.5年[98] 公司市场风险情况 - 公司目前无重大市场风险，未来发行债务将面临利率风险，国际业务扩张可能受外汇汇率波动影响[159][160] 公司现金及现金等价物信用风险 - 公司现金及现金等价物存款存在信用风险，有时会超过联邦存款保险公司25万美元的最高保险金额[51]