公司业务运营情况 - 公司在美国和波多黎各运营594家零售和工厂折扣店以及一个在线平台[111] - 2020年3月17日起公司暂时关闭所有零售和工厂折扣店及办公室[112] - 截至2020年6月3日公司在美国重新开放约300家门店[115] 公司流动性管理措施 - 2020年3月公司从循环信贷安排中获取1.65亿美元以增强流动性[116] - 公司为维持流动性，从2.5亿美元资产信贷安排中提取1.65亿美元，削减超1亿美元二季度库存，确定2020年节约成本约7500万美元，降低年度资本支出约2500万美元，预计2020年从CARES法案获得约2000万美元现金收益[147] - 2020年这些行动带来的流动性收益预计约3.85亿美元，其中2020年第一季度实现1.95亿美元[148] - 2020年3月17日公司申请从循环信贷安排借款1.65亿美元，截至5月2日，未偿还金额为1.65亿美元，可用借款约6780万美元[156] 2020年第一季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净销售额下降53%至2.103亿美元[120] - 2020年第一季度毛利率下降4910个基点至 - 22.0%[120] - 2020年第一季度营业亏损增加1.337亿美元至1.453亿美元[120] - 2020年第一季度净亏损增加1.441亿美元至1.541亿美元[120] - 2020年第一季度净销售额为2.10275亿美元，较2019年第一季度的4.51271亿美元减少约2.41亿美元[135] - 2020年第一季度末总营业面积为504.5万平方英尺，低于2019年第一季度末的534.9万平方英尺[135] - 2020年第一季度末店铺数量为594家，少于2019年第一季度末的629家[135] - 2020年第一季度销售成本、采购和占用成本为2.56482亿美元，2019年同期为3.28768亿美元[136] - 2020年第一季度毛亏损为4620.7万美元，毛利率为 - 22.0%；2019年第一季度毛利润为1.22503亿美元，毛利率为27.1%，2020年毛利率下降4910个基点[136] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为9916.5万美元，占净销售额的47.2%；2019年同期为1.35367亿美元，占比30.0%，费用减少3620万美元[138] - 2020年第一季度其他费用为273.3万美元，2019年同期为0，增加270万美元[139] - 2020年第一季度所得税费用为598.2万美元，有效税率为 - 4.0%；2019年同期所得税收益为90.8万美元，有效税率为8.4%[140] - 2020年第一季度运营亏损为1.45279亿美元，净亏损为1.5405亿美元，摊薄后每股亏损2.41美元[142] - 2020年第一季度调整后运营亏损为1.30601亿美元，调整后净亏损为9942.4万美元，调整后摊薄每股亏损1.55美元[142] - 报告期内GAAP运营亏损1.45279亿美元，净亏损1.5405亿美元，摊薄后每股收益为 - 2.41美元，加权平均摊薄流通股为64030千股[145] 公司未来目标 - 公司预计在三年内实现总计8000万美元的成本节约[124] - 公司目标是将产品上市速度提高20 - 25%[129] 2020年5月2日十三周财务数据情况 - 2020年5月2日十三周运营活动使用现金1.31238亿美元，2019年5月4日十三周为1694.5万美元，同比减少1.143亿美元[151][152] - 2020年5月2日十三周投资活动使用现金417.6万美元，预计2020年剩余时间资本支出为1600 - 2000万美元，房东补贴约200万美元[151][155] 公司股票回购情况 - 2017年11月28日董事会批准最高1.5亿美元股票回购计划，2020年5月2日十三周未回购，2019年5月4日十三周回购0.9百万股，花费490万美元，截至2020年5月2日，剩余约3420万美元额度[157] 公司合同义务与市场风险情况 - 2020年2月1日至5月2日，除循环信贷安排借款1.65亿美元外，合同义务和商业承诺无重大变化[158] - 基于2020年5月2日循环信贷安排借款水平，利率变动100个基点，预计年度利息费用变动约170万美元[162] - 除循环信贷安排借款水平变化外，市场风险与2020年2月1日年度报告披露相比无重大变化[163]