公司业务布局 - 公司在美国和波多黎各运营592家零售和工厂折扣店及一个在线平台[112] 流动性管理 - 2020年3月公司获取循环信贷额度下的1.65亿美元以增强流动性[117] - 2020年公司预计实现约5.5亿美元的流动性收益，其中约4.4亿美元预计在2020年实现，高于此前宣布的4.25亿美元；2020年上半年实现约2.8亿美元，第三季度实现约1.15亿美元[162] - 2020年3月17日，公司从循环信贷安排借款1.65亿美元；截至10月31日，循环信贷安排未偿还金额为1.65亿美元，约6390万美元可用于借款[173] 2020年第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净销售额下降34%至3.221亿美元[121] - 2020年第三季度可比销售额下降30% [121] - 2020年第三季度可比零售销售额下降33% [121] - 2020年第三季度可比奥特莱斯销售额下降20% [121] - 2020年第三季度毛利率百分比下降2390个基点至4.3% [121] - 2020年第三季度营业亏损增加1.042亿美元至1.109亿美元[121] - 2020年第三季度净亏损增加8720万美元至9030万美元[121] - 2020年第三季度净销售额为3.22061亿美元，较2019年第三季度的4.88483亿美元减少约1.664亿美元[137] - 2020年第三季度可比零售销售额下降33%，可比奥特莱斯销售额下降20%，总可比销售额下降30%，而2019年第三季度分别下降5%、5%、5%[137] - 2020年第三季度末总建筑面积为503.1万平方英尺，较2019年第三季度末的531.9万平方英尺有所减少[137] - 2020年第三季度商品销售成本、采购和占用成本为3.08115亿美元，2019年第三季度为3.5081亿美元[138] - 2020年第三季度毛利润为1394.6万美元，毛利率为4.3%，较2019年第三季度的1.37673亿美元和28.2%大幅下降[138] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为1.24863亿美元，占净销售额的38.8%，较2019年第三季度的1.44301亿美元和29.5%有所减少[140] - 2020年第三季度利息费用为93.6万美元，较2019年第三季度的 - 69万美元增加160万美元[141] - 2020年第三季度所得税收益为 - 2150.3万美元，有效税率为19.2%，2019年第三季度为 - 288万美元，有效税率为48.1%[142] - 2020年第三季度剔除离散项目后的有效税率为17.9%，2019年第三季度为44.0%[142] 2020年10月31日止39周财务数据关键指标变化 - 2020年10月31日止39周净销售额为778,039千美元，较2019年11月2日止39周的1,412,469千美元减少约634400千美元，可比零售销售下降30%，可比奥特莱斯销售下降17%，总可比销售百分比变化为下降27%[144] - 2020年10月31日止39周商品销售成本、采购和占用成本为854,357千美元，2019年11月2日止39周为1,025,795千美元；毛亏损为76,318千美元，2019年为毛利润386,674千美元；毛利率为 - 9.8%，2019年为27.4%，下降3720个基点[145] - 2020年10月31日止39周销售、一般和行政费用为316,833千美元，较2019年11月2日止39周的415,391千美元减少98600千美元，占净销售额的比例从29.4%升至40.7%[147] - 2020年10月31日止39周利息费用净额为2,015千美元，较2019年11月2日止39周的 - 2,185千美元增加4200千美元[148] - 2020年10月31日止39周其他费用净额为2,733千美元，2019年为0，增加2700千美元[149] - 2020年10月31日止39周所得税收益为 - 45,068千美元，2019年为 - 3,062千美元；有效税率为11.3%，2019年为11.9%；剔除离散项目后，2020年为25.1%，2019年为20.5%[150][152] - 2020年10月31日止39周十三周运营亏损为110,916千美元，调整后为102,546千美元；净亏损为90,349千美元，调整后为76,192千美元；摊薄后每股收益为 - 1.39美元，调整后为 - 1.17美元[153] - 2020年10月31日止39周三十 - 九周运营亏损为392,489千美元，调整后为362,636千美元；净亏损为352,169千美元，调整后为271,251千美元；摊薄后每股收益为 - 5.46美元，调整后为 - 4.20美元[153] - 期末总建筑面积2020年为5,031千平方英尺，2019年为5,319千平方英尺；期初开业门店数2020年为595家，2019年为631家；期末开业门店数2020年为592家，2019年为626家[144] - 2020年新增零售门店1家，新增奥特莱斯门店1家，关闭门店5家；2019年新增奥特莱斯门店31家，将27家零售门店转换为奥特莱斯门店，关闭门店9家[144] - 2020年第39周，公司GAAP计量的运营亏损为3.92489亿美元，净亏损为3.52169亿美元，摊薄后每股收益为 - 5.46美元；调整后的非GAAP计量运营亏损为3.62636亿美元，净亏损为2.71251亿美元，摊薄后每股收益为 - 4.20美元[159] - 2020年第39周，经营活动使用现金2.51602亿美元，2019年同期提供现金3283.4万美元；投资活动使用现金1355万美元，2019年同期使用2050.3万美元；融资活动提供现金1.6536亿美元，2019年同期使用1608.6万美元[170] - 2020年第39周，公司资本支出约1360万美元，预计2020年剩余时间资本支出在600 - 900万美元，房东补贴预计约30万美元[172] 成本节约与现金退税预期 - 公司预计在三年内实现8000万美元的成本节约[123] - 公司宣布在俄亥俄州哥伦布市的公司办公室额外裁员10%，预计2021年节省成本1300万美元；预计2021年第二季度根据《CARES法案》获得约9500万美元的现金退税[164] 股票回购情况 - 2017年11月28日，董事会批准最高1.5亿美元的股票回购计划；2020年第39周未回购股票，2019年同期回购370万股，总额1360万美元[174] 合同义务与商业承诺 - 2020年2月1日至10月31日，除循环信贷安排借款1.65亿美元外，公司合同义务和商业承诺无重大变化[176] 利率变动影响 - 基于2020年10月31日循环信贷安排的借款水平，利率每变动100个基点，预计年度利息费用变动约170万美元[177] 信息披露与内部控制 - 公司维持披露控制和程序，旨在合理保证信息按规定记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层以进行及时决策[177] - 截至2020年10月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[180] - 2020年第三季度，公司财务报告内部控制无重大影响变化[181] 法律诉讼信息 - 法律诉讼信息见本季度报告第一部分未经审计合并财务报表附注9 [182]