总资产与股东权益变化 - 截至2018年12月31日，公司总资产为7.11949亿美元，较2018年6月30日的7.70248亿美元有所下降[5] - 截至2018年12月31日，公司股东权益为1.15871亿美元，较2018年6月30日的1.12732亿美元有所增加[5] - 截至2018年12月31日和2018年6月30日，公司长期资产分别为191,213,000美元和203,253,000美元，其中美洲地区分别为142,580,000美元和178,251,000美元，EMEA地区分别为36,384,000美元和15,106,000美元，APAC地区分别为12,249,000美元和9,896,000美元[130] - 截至2018年12月31日，公司总资产为711,949美元，较2018年6月30日的770,248美元下降7.57%[5] - 截至2018年12月31日，公司股东权益为115,871美元，较2018年6月30日的112,732美元增长2.78%[5] 净收入相关变化 - 2018年第四季度，公司净收入为719.9万美元，而2017年同期净亏损为3192.3万美元[8] - 2018年前六个月，公司净亏损为186.6万美元，2017年同期净亏损为2754.7万美元[8] - 2018年第四季度，公司总净收入为2.5268亿美元，较2017年同期的2.31123亿美元增长9.3%[8] - 2018年前六个月，公司总净收入为4.92566亿美元，较2017年同期的4.42838亿美元增长11.2%[8] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月，公司总净收入分别为2.5268亿美元和2.31123亿美元；六个月分别为4.92566亿美元和4.42838亿美元[47] - 2018年12月31日结束的三个月，公司净亏损719.9万美元[159] - 2018年12月31日结束的六个月，公司净亏损186.6万美元[159] - 2018年第四季度，公司总净收入为252,680美元，较2017年同期的231,123美元增长9.33%[8] - 2018年第四季度，公司产品净收入为189,567美元，较2017年同期的174,850美元增长8.41%[8] - 2018年第四季度，公司服务净收入为63,113美元，较2017年同期的56,273美元增长12.15%[8] - 2018年第四季度，公司净收入为7,199美元，而2017年同期净亏损31,923美元[8] 毛利润与运营收入变化 - 2018年第四季度，公司毛利润为1.41299亿美元，较2017年同期的1.28986亿美元增长9.5%[8] - 2018年前六个月，公司毛利润为2.7337亿美元，较2017年同期的2.41367亿美元增长13.3%[8] - 2018年第四季度，公司运营收入为475.1万美元，而2017年同期运营亏损为3111万美元[8] - 2018年前六个月，公司运营亏损为26.7万美元，2017年同期运营亏损为2661.8万美元[8] - 2018年第四季度，公司总毛利润为141,299美元，较2017年同期的128,986美元增长9.54%[8] - 2018年第四季度，公司运营收入为4,751美元，而2017年同期运营亏损31,110美元[8] 现金流量相关变化 - 2018年12月31日止六个月经营活动提供的净现金为61611美元，2017年同期为14248美元[16] - 2018年12月31日止六个月投资活动使用的净现金为10413美元，2017年同期为105968美元[16] - 2018年12月31日止六个月融资活动使用的净现金为31329美元，2017年同期为提供88284美元[16] - 2018年12月31日止六个月现金及现金等价物净增加19504美元，2017年同期为减少3342美元[16] - 2018年12月31日现金及现金等价物期末余额为140643美元，2017年同期为127108美元[16] 会计准则采用与影响 - 公司于2018年7月1日起采用ASU No. 2016 - 01，将0.5百万美元可供出售投资未实现收益净额从累计其他综合损失重分类至累计亏损[27] - 公司将于2019年7月1日起采用ASU No. 2016 - 02，预计将对财务状况产生重大影响[32] - 公司将于2019年7月1日起采用ASU 2017 - 12和ASU 2018 - 16，预计对财务报表无重大影响[33] - 公司将于2020年7月1日起采用ASU 2018 - 13和ASU 2018 - 15，目前正在评估影响[36][37] - 公司于2018年7月1日采用多项会计准则，包括ASU No. 2016 - 01、ASU 2016 - 15等，部分准则采用无重大影响[27][29][30][31] - 多项会计准则将于2019 - 2021财年生效，公司正评估对财务报表的影响，如ASU No. 2016 - 02、ASU 2017 - 12等[32][33][34][36][37] 剩余履约义务与收入确认 - 2018年12月31日公司剩余履约义务为1.861亿美元，预计2019财年确认约48%，2020财年确认35%，之后确认17%[41] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月，包含在期初递延收入余额中的已确认收入分别为5990万美元和3690万美元；六个月分别为8880万美元和5290万美元[43] - 2018年和2017年12月31日止三、六个月运营报表中，公司产品销售收入基本在某一时点确认，服务收入基本随时间确认[40] - 2018年12月31日，公司剩余履约义务为1.861亿美元，预计2019财年确认约48%，2020财年确认35%，之后确认17%[41] - 2018年和2017年12月31日止三个月，期初递延收入中确认的收入分别为5990万美元和3690万美元[43] - 2018年和2017年12月31日止六个月，期初递延收入中确认的收入分别为8880万美元和5290万美元[43] 各业务占比情况 - 2018年和2017年截至12月31日的三个月，Tech Data Corporation占公司净收入的比例分别为22%和12%；六个月分别为19%和12%[49] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月，Westcon Group Inc.占公司净收入的比例分别为15%和14%；六个月分别为14%和15%[49] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月，Jenne Corporation占公司净收入的比例分别为12%和未达10%；六个月分别为12%和10%[49] - 2018年12月31日和2018年6月30日，Westcon Group Inc.占公司应收账款余额的比例分别为23%和未达10%[51] - 2018年12月31日和2018年6月30日，Tech Data Corporation占公司应收账款余额的比例分别为22%和17%[51] 收购相关情况 - 2017年10月27日公司以8430万美元收购Brocade通信系统公司的数据中心业务[52] - 2017年第四季度和前六个月，数据中心业务、CF业务和校园网络业务收购的备考运营结果未因采用Topic 606进行调整[62] 其他财务指标变化 - 2018年12月31日现金及有价证券总计141,071千美元，6月30日为122,598千美元[65] - 2018年12月31日存货总计58,297千美元，6月30日为63,867千美元[67] - 2018年12月31日物业和设备净值为74,499千美元，6月30日为78,519千美元[68] - 2018年第四季度和前六个月产品保修负债期末余额均为12,808千美元，2017年为13,010千美元[72] - 2018年12月31日其他长期负债总计60,711千美元，6月30日为59,100千美元[73] - 2018年12月31日和6月30日，信贷协议下借款公允价值分别约为185300千美元和200000千美元[80] - 2018年前六个月收购相关或有对价义务期初余额为12,749千美元，期末余额为8,649千美元[84] - 2018年12月31日商誉账面价值为137,799千美元，较6月30日的139,082千美元减少1,283千美元[85] - 2018年12月31日无形资产净额为63,544千美元，较6月30日的77,092千美元有所减少[85] - 2018年第四季度无形资产摊销费用为6,479千美元，2017年同期为6,612千美元；2018年前六个月摊销费用为13,552千美元，2017年同期为11,023千美元[87] - 2018年12月31日总债务为183,255千美元，较6月30日的197,756千美元减少[88] - 2018年12月31日新循环信贷额度可用余额为3900万美元，未偿还信用证为100万美元[92] - 截至2018年12月31日，公司承诺购买1.726亿美元的长期组件库存和1.116亿美元的软件及新产品支持服务[94] 税务相关情况 - 巴西税务评估案中，若2017年8月28日判决生效，公司巴西子公司需支付1960万巴西雷亚尔（约480万美元），公司已上诉[98] - 公司巴西子公司就税务评估案记录了940万巴西雷亚尔（约230万美元）的应计费用[100] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月内，公司分别记录530万美元和160万美元的所得税收益；六个月内，分别记录390万美元的税收收益和10万美元的税收准备金[139] - 2017年12月22日美国《减税与就业法案》（TCJA）生效，将美国联邦法定企业税率从35%降至21%，公司在2018财年第二季度确认250万美元的税收收益[145][146] - 美国联邦税率降至21%，公司在2018财年报告所得税收益250万美元[150] - 2018年12月31日结束的季度，公司将估值备抵水平降低470万美元[150] - 2018年9月30日结束的三个月，公司确认与资产转移相关的递延所得税资产370万美元[151] - 2018年12月31日结束的三个月和六个月，公司分别扣除税务摊销费用180万美元和410万美元[154] - 截至2018年12月31日，公司记录与商誉摊销相关的递延所得税负债640万美元[154] - 截至2018年12月31日，公司有未确认税收利益1750万美元[155] 股份相关情况 - 2018年11月2日公司宣布董事会授权管理层在两年内回购不超过6000万美元的普通股，每年最多回购3500万美元[110] - 截至2018年12月31日的三个月，公司回购236.6万股普通股，均价6.34美元，价值1500万美元，计划内还可回购4500万美元[112] - 2018年公司董事会批准将2014年员工股票购买计划的最大可售股数增加750万股，并于11月8日年度股东大会上获股东批准[109] - 截至2018年12月31日，2013年股权激励计划可用授予股份755.8万股，较6月30日的995.7万股减少[113] - 截至2018年12月31日，员工股票期权和奖励未行权数量为1157.7万股，较6月30日的1206万股减少[113] - 截至2018年12月31日的三个月，公司股份支付费用为870万美元，较2017年同期的702.5万美元增加；六个月费用为1552.5万美元，较2017年同期的1182.8万美元增加[113] - 截至2018年12月31日，非归属股票奖励数量为879.7万股，较6月30日的776.4万股增加，加权平均授予日公允价值为7.8美元[115] - 截至2018年12月31日，期权未行权数量为278万股，较6月30日的219.3万股增加，加权平均行权价格为4.6美元[117] - 截至2018年12月31日，可行权期权数量为196.2万股，加权平均行权价格为3.94美元，加权平均剩余合约期限为2.53年，合计内在价值为423.4万美元[117] - 2019财年第二季度公司批准授予705,009份股票奖励，其中357,142份授予首席财务官，347,867份授予其他