财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日,公司总资产为9.59494亿美元,较6月30日的9.79088亿美元有所下降[5] - 截至2020年9月30日,公司总资产为959,494美元,较6月30日的979,088美元下降约2.00%[5] - 2020年第三季度总净收入为2.35802亿美元,低于2019年同期的2.55506亿美元[9] - 2020年第三季度总净收入为235,802美元,较2019年同期的255,506美元下降约7.71%[9] - 2020年第三季度总成本为100,784美元,较2019年同期的118,263美元下降约14.78%[9] - 2020年第三季度总毛利润为135,018美元,较2019年同期的137,243美元下降约1.62%[9] - 2020年第三季度总运营费用为1.35078亿美元,低于2019年同期的1.69447亿美元[9] - 2020年第三季度总运营费用为135,078美元,较2019年同期的169,447美元下降约20.29%[9] - 2020年第三季度运营亏损为6万美元,远低于2019年同期的322.04万美元[9] - 2020年第三季度运营亏损为60美元,较2019年同期的32,204美元大幅收窄[9] - 2020年第三季度净亏损为881.2万美元,低于2019年同期的3773.8万美元[9] - 2020年第三季度净亏损为8,812美元,较2019年同期的37,738美元大幅收窄[9] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元,低于2019年同期的0.31美元[9] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元,较2019年同期的0.31美元大幅收窄[9] - 2020年第三季度综合总亏损为737万美元,低于2019年同期的3863.6万美元[13] - 2020年第三季度综合亏损总额为7,370美元,较2019年同期的38,636美元大幅收窄[13] - 截至2020年9月30日,股东权益为991.1万美元,高于6月30日的539.8万美元[5] - 截至2020年9月30日,股东权益总额为9,911美元,较6月30日的5,398美元增长约83.61%[5] - 2020年第三季度净亏损8,812美元,2019年同期为37,738美元[19] - 2020年第三季度经营活动提供的净现金为24,745美元,2019年同期使用202美元[19] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为3,023美元,2019年同期为209,194美元[19] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金为22,772美元,2019年同期提供171,387美元[19] - 2020年第三季度现金净减少756美元,2019年同期为38,238美元[19] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为193,116美元,2019年同期为131,369美元[19] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月,公司分别确认外汇损失120万美元和外汇收益60万美元[119] - 2020年截至9月30日的三个月,公司记录重组费用100万美元,包括遣散费和福利费用70万美元以及设施相关费用30万美元;2019年同期为610万美元[123][125] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月,公司分别记录所得税拨备130万美元和160万美元[127] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月,基本和摊薄后每股净亏损分别为0.07美元和0.31美元[138] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月,计算摊薄后每股净亏损时分别排除1249.1万股和1295.3万股[138] - 截至2020年9月30日,遣散费和福利相关设备重组负债余额为30.2万美元;2019年同期为213.7万美元[126] - 2020年第三季度净亏损8812美元,2019年同期为37738美元[20] - 2020年第三季度经营活动提供的净现金为24745美元,2019年同期使用202美元[20] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为3023美元,2019年同期为209194美元[20] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金为22772美元,2019年同期提供171387美元[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度产品收入为1.61396亿美元,低于2019年同期的1.85134亿美元[9] - 2020年第三季度服务和订阅收入为7440.6万美元,高于2019年同期的7037.2万美元[9] - 2020年和2019年第三季度,美洲地区净收入分别为1.30348亿美元和1.41337亿美元,EMEA地区分别为8110.5万美元和8876.3万美元,APAC地区分别为2434.9万美元和2540.6万美元[45] - 2020年和2019年第三季度,Tech Data Corporation占公司净收入的比例分别为27%和16%,Jenne Corporation分别为15%和14%,Westcon Group Inc.分别为13%和10%[46] 会计准则相关 - 公司于2020年7月1日采用ASU 2016 - 13、ASU 2018 - 13、ASU 2018 - 15,对财务报表无重大影响[31][33][34] - ASU 2019 - 12将于公司2022财年(2021年7月1日开始)生效,公司正在评估其影响[35] 剩余履约义务与递延收入 - 2020年9月30日,公司剩余履约义务为2.978亿美元,预计2021财年确认约54%,2022财年确认25%,之后确认21%[39] - 2020年和2019年第三季度,包含在期初递延收入余额中的已确认收入分别为6690万美元和5380万美元[42] 资本化佣金 - 2020年9月30日和6月30日,公司资本化佣金余额分别为870万美元和810万美元,2020年和2019年第三季度摊销额分别为120万美元和140万美元[43] 应收账款占比 - 2020年9月30日和6月30日,Tech Data Corporation占公司应收账款余额的比例分别为33%和23%,Jenne Corporation分别为22%和25%,Westcon Group Inc.分别为12%和不足10%[47] 收购相关 - 2019年8月9日,公司完成对Aerohive Networks的收购,净对价为2.671亿美元,其中1.926亿美元分配至商誉,5250万美元分配至可辨认无形资产[48][49] 存货与物业设备 - 2020年9月30日和6月30日,公司存货分别为5583万美元和6258.9万美元,其中产成品分别为4846.8万美元和5287.9万美元,原材料分别为736.2万美元和971万美元[52] - 2020年9月30日和6月30日,公司物业和设备净值分别为5599.5万美元和5881.3万美元[53] 产品保修负债 - 2020年和2019年第三季度末,公司产品保修负债分别为1348.4万美元和1598.8万美元[56] 金融资产与负债 - 截至2020年9月30日和6月30日,公司按公允价值计量的金融资产分别为2.7万美元和0美元,金融负债分别为335.8万美元和394.4万美元[63] 外汇远期合约 - 截至2020年9月30日和6月30日,公司外汇远期合约名义本金分别为750万美元和400万美元,2020年第三季度收益不足10万美元,2019年同期无相关合约及损益[67] - 截至2020年9月30日,外汇远期合约名义本金为750万美元,期限少于30天,2020年第三季度相关损益少于10万美元,2019年同期无相关损益[117][118] 利率互换合约 - 截至2020年9月30日和6月30日,公司利率互换合约总名义金额均为2亿美元,未实现损失均为180万美元[68] - 截至2020年9月30日,利率互换合约的总名义金额为2亿美元,未实现损失为180万美元,预计未来十二个月将有90万美元重新分类至利息费用[122] 信贷协议相关 - 2019年8月9日公司签订2019信贷协议,包括3.8亿美元的五年期第一留置权定期贷款和7500万美元的五年期循环贷款,还可申请不超1亿美元增量贷款[79] - 2019信贷协议中基准利率贷款适用利差为0.25% - 2.50%,欧元美元贷款适用利差为1.25% - 3.50%,循环贷款未使用部分需支付0.25% - 0.40%承诺费[79] - 截至2020年6月30日,公司因2019信贷协议产生1050万美元递延融资成本,因修订产生150万美元递延融资成本,持续摊销160万美元债务发行成本[79] - 截至2020年9月30日,利率为4.85%,2020年第三季度摊销递延融资成本80万美元,2019年同期为50万美元[79] - 2020年第三季度公司偿还2019循环贷款2000万美元,截至9月30日余额为5500万美元,10月又偿还2000万美元,剩余余额1500万美元[79] - 截至2020年9月30日,公司有770万美元未结清信用证,2019循环贷款可用额度为2000万美元[79] 或有对价负债 - 截至2020年9月30日和6月30日,公司某收购相关或有对价负债公允价值分别为160万美元和220万美元[71] - 2020年和2019年第三季度末,收购相关或有对价义务期初余额分别为216.7万美元和629.8万美元,期末余额分别为157.6万美元和569.3万美元[73] 无形资产 - 截至2020年9月30日和6月30日,公司无形资产净值分别为5990.3万美元和6839.4万美元[76] - 2020年和2019年第三季度无形资产摊销费用分别为849.1万美元和842.5万美元[76] 负债情况 - 截至2020年9月30日和6月30日,公司流动负债分别为515.15万美元和165.16万美元,长期负债分别为3354.61万美元和3945.85万美元,总债务分别为3869.76万美元和4111.01万美元[77] 购买承诺 - 截至2020年9月30日,公司有3390万美元购买库存和其他服务的承诺[81] 法律诉讼 - 深圳敦骏科技有限公司起诉公司子公司,索赔1000万元人民币(约150万美元)[88] - 2020年3月24日Proven Networks起诉公司,双方已达成非重大和解;8月14日美国专利有限责任公司起诉公司,双方已达成非重大和解协议[89][91] - 2020年6月5日DataCloud Technologies起诉公司,10月26日SNMP Research起诉公司,因诉讼不确定性和案件初期,无法估计可能损失[90][93] 股权相关计划 - 2019年11月7日,公司股东大会批准将2013年股权奖励计划可用股份的最大数量增加700万股[98] - 2018年11月8日,公司股东大会批准将2014年员工股票购买计划可出售的最大股份数量增加750万股[99] - 2018年11月2日,董事会授权管理层在两年内回购不超过6000万美元的普通股,2020年2月,董事会将回购授权增加4000万美元至1亿美元,并将回购期限延长三年[100] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月内,公司均未回购股份[100] 股份薪酬与授予 - 2020年第三季度,公司基于股份的薪酬总费用为830.2万美元,2019年同期为883.4万美元[102] - 2020年7月27日,董事会薪酬委员会授予某些高管47.5万个基于市场条件的受限股票单位,其归属基于公司相对于罗素2000指数的总股东回报,最高可获得原授予数量150%的股份[108] - 2018财年和2019财年,公司每年批准向高管和副总裁级员工授予60万个具有特定业绩条件的受限股票单位,2018财年的该类股票单位在2020年第三季度到期取消,2019财年的业绩条件在2020年和2019年第三季度均未达成[111] - 2020年和2019年第三季度,员工股票购买计划分别发行150万股和120万股,加权平均授予日公允价值分别为2.23美元和2.02美元[114] 长期资产分布 - 截至2020年9月30日,公司长期资产总计2.21655亿美元,其中美洲地区1.68844亿美元,EMEA地区3627万美元,APAC地区1654.1万美元[116] 税收相关 - 2020年收购Aerohive后,公司重新调整相关非美国知识产权权利,确认7500万美元美国税收收益,该收益被现有净运营亏损完全抵消[131][133] - 截至2020年9月30日
Extreme Networks(EXTR) - 2021 Q1 - Quarterly Report