公司业务运营调整 - 公司2020年3月20日临时关闭Cheryl's和Harry & David零售商店，4月14日决定永久关闭39家Harry & David零售商店中的38家，预计第四季度产生400 - 500万美元费用，关闭门店年营收约3300万美元[99] - 公司因COVID - 19在第四季度BloomNet和美食礼品篮业务批发量减少，预计到2021财年第二季度批发订单仍会减少[99] - 公司4月免除BloomNet会员部分费用以助其应对危机[99] - 公司因采取安全措施，制造、仓储和配送设施运营成本增加[99] - 公司请求将收购PersonalizationMall.com的交易推迟至2020年4月30日，遭对方母公司起诉，公司将积极应诉[99][100] - 2020年4月1日，Bed Bath & Beyond起诉公司，公司于4月17日回应，审判日期定在9月下旬[177] 公司财务指标定义 - 公司定义EBITDA为净利润（亏损）加利息、税、折旧和摊销，调整后EBITDA是在此基础上调整股票薪酬等影响因素[105] - 公司定义调整后净利润（亏损）和调整后每股净利润（亏损）为对净利润（亏损）和每股净利润（亏损）进行调整以提高各期可比性[110] - 公司定义业务板块贡献利润率为未分配公司管理费用前的息税折旧摊销前利润[108] 公司基本信息 - 公司股票在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码FLWS[97] - 公司被CEO Connection评为2019年中型市场年度公司[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月29日的三个月，公司总净收入为278,776千美元，较2019年同期的248,413千美元增长12.2%[115] - 截至2020年3月29日的九个月，公司总净收入为1,071,681千美元，较2019年同期的989,225千美元增长8.3%[117] - 截至2020年3月29日的三个月，公司总毛利润为107,452千美元，较2019年同期的97,520千美元增长10.2%[115] - 截至2020年3月29日的九个月，公司总毛利润为452,770千美元，较2019年同期的420,887千美元增长7.6%[117] - 截至2020年3月29日的三个月，公司非GAAP EBITDA为 - 3,085千美元，较2019年同期的 - 7,601千美元增长71.4%[115] - 截至2020年3月29日的九个月，公司非GAAP EBITDA为91,298千美元，较2019年同期的79,930千美元增长15.4%[117] - 截至2020年3月29日的三个月，公司调整后非GAAP EBITDA为 - 3,300千美元，较2019年同期的 - 4,404千美元增长 - 45.8%[115] - 截至2020年3月29日的九个月，公司调整后非GAAP EBITDA为96,086千美元，较2019年同期的84,788千美元增长14.4%[117] - 截至2020年3月29日的三个月，公司净亏损9,657千美元，调整后净亏损8,963千美元[118] - 截至2020年3月29日的九个月，公司净利润49,224千美元，调整后净利润49,918千美元[118] - 基本和摊薄后调整后普通股每股净收益（亏损）（非GAAP），基本每股为$(0.14)（2020年）和$(0.13)（2019年），摊薄后每股为$(0.14)（2020年）和$(0.13)（2019年）[119] - 2020年3月29日结束的三个月和九个月，调整后EBITDA分别为$(2,389)千美元和96,997千美元，2019年同期分别为$(4,404)千美元和84,788千美元[119] - 2020年3月29日结束的三个月和九个月，净收入分别为(9,657)千美元和49,224千美元，2019年同期分别为(8,241)千美元和43,071千美元[119] - 2020年3月29日结束的三个月和九个月，总净收入分别为278,776千美元和1,071,681千美元，较2019年同期增长12.2%和8.3%[122] - 2020年3月29日结束的三个月和九个月，公司毛利润分别为1.07452亿美元和4.5277亿美元，同比增长10.2%和7.6%，毛利率分别降至38.5%和42.2%[134][135] - 营销与销售费用在2020年第一季度和前三季度分别为7860.6万美元和2.62849亿美元，同比增长10.5%和7.8%，占净收入比例分别降至28.2%和24.5%[141][142] - 技术与开发费用在2020年第一季度和前三季度分别为1190万美元和3443.6万美元，同比增长3.4%和5.3%[143][144] - 一般与行政费用在2020年第一季度和前三季度分别为2003.1万美元和6418.7万美元，同比下降10.8%和0.5%[145][146] - 折旧与摊销费用在2020年第一季度和前三季度分别为780.3万美元和2326.8万美元，同比增长11.0%和1.9%[147][148] - 净利息（收入）支出在2020年第一季度为14.7万美元，同比增长590.0%，前三季度为172.7万美元，同比下降27.7%[150][151] - 2020年3月29日止三个月和九个月，公司所得税收益为400万美元、费用为1540万美元，有效税率分别为29.2%和23.8%；2019年同期收益为510万美元、费用为1190万美元，有效税率分别为38.1%和21.7%[153] - 2020年3月29日，公司营运资金为1.85亿美元，包括现金及现金等价物2.321亿美元；2019年6月30日营运资金为1.757亿美元，包括现金及现金等价物1.729亿美元[154] - 2020年3月29日止九个月，经营活动提供的净现金为1.173亿美元，投资活动使用的净现金为4400万美元，融资活动使用的净现金为1420万美元[159][160][161] - 2020年3月29日，公司的采购承诺按期间划分，2020 - 2024财年及以后分别为3772.2万、2416.3万、684.5万、472.5万、117万和0美元，总计7462.5万美元[168] - 利率提高50个基点，公司在2020年3月29日止三个月和九个月的利息费用将分别增加约10万美元和40万美元[173] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年3月29日结束的三个月，电子商务收入为231,851千美元，较2019年同期增长13.5%；九个月为847,985千美元，增长8.6%[122] - 2020年3月29日结束的三个月，其他收入为46,925千美元，较2019年同期增长6.5%；九个月为223,696千美元，增长7.4%[122] - 2020年3月29日结束的三个月，公司通过电子商务销售渠道完成约350万笔订单，较2019年同期增长13.6%，平均订单价值降至66.98美元，降幅0.1%[126] - 2020年3月29日结束的九个月，公司通过电子商务销售渠道完成约1090万笔订单，较2019年同期增长7.8%，平均订单价值增至77.62美元，增幅0.7%[127] - 1 - 800 - Flowers.com消费者花卉业务在2020年3月29日结束的三个月和九个月净收入分别增长5.4%和6.2%[131] - BloomNet Wire Service业务在2020年3月29日结束的三个月和九个月净收入均增长7.9%[132] - 美食与礼品篮业务净收入在2020年第一季度和前三季度分别增长27.1%和9.7%[133] - 1 - 800 - Flowers.com消费者花卉业务毛利润在2020年第一季度和前三季度分别增长6.4%和7.1%，毛利率分别升至39.3%和39.1%[136] - BloomNet Wire Service业务毛利润在2020年第一季度和前三季度分别增长2.3%和5.8%，毛利率分别降至47.3%和49.7%[137] - 美食与礼品篮业务毛利润在2020年第一季度和前三季度分别增长22.8%和8.3%，毛利率分别降至34.4%和43.0%[138][139] 公司业务季节性及资金情况 - 公司业务具有季节性，第二财季的感恩节至圣诞节假期产生近50%的年收入和全部收益[155] - 2019年11月，公司循环信贷借款峰值达2000万美元，圣诞节购物季运营产生的现金使其在2019年12月底前偿还借款[155] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至2020年3月29日，公司的披露控制和程序有效[175] - 2020年3月29日止季度，公司财务报告内部控制无重大变化[176]