公司重大事件 - 2020年6月24日公司更名为全地球品牌公司，6月25日完成对美利生和马福科全球的间接收购[119] - 2020年9月8日公司董事会授权最高2000万美元的股票回购计划，有效期至2021年9月15日[124] - 2020年第三季度公司未根据股票回购计划回购普通股[126] - 2020年11月10日公司以8000万美元现金收购斯沃夫公司，其中约4790万美元来自5000万美元的循环贷款安排[127] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度产品净收入6700.2万美元，较2019年同期的6406万美元增加290.2万美元，增幅5%[129][130] - 2020年第三季度商品销售成本4835.7万美元，较2019年同期的3817.3万美元增加1018.4万美元，增幅27%[129][131] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用1488.1万美元，较2019年同期的1477万美元增加11.1万美元，增幅1%[129][132] - 2020年第三季度营业利润106.4万美元，2019年同期为785.3万美元[129] - 2020年第三季度净亏损283.5万美元，2019年同期净利润为527.3万美元[129] 公司业务部门划分 - 公司分为品牌消费品和风味与配料两个可报告业务部门[118] 特定费用数据情况 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月无形资产摊销均为270万美元[133] - 2020年截至9月30日的三个月净利息费用为200万美元，较2019年同期的20万美元增加180万美元[134] 九个月财务数据关键指标变化 - 2020年九个月产品净收入为1.998亿美元，较2019年同期的2.034亿美元减少35万美元，降幅2%[137] - 2020年九个月商品销售成本为1.287亿美元，较2019年同期的1.21亿美元增加77万美元，增幅6%[138] - 2020年九个月销售、一般和行政费用为6020万美元，较2019年同期的4900万美元增加1120万美元，增幅23%[139] 各业务线九个月数据关键指标变化 - 2020年九个月品牌消费品部门产品净收入为1.243亿美元，较2019年同期的1.231亿美元增加12万美元，增幅1%[149] - 2020年九个月品牌消费品部门经营亏损为1310万美元，较2019年同期的经营收入770万美元减少2080万美元[150] - 2020年九个月香料与配料部门产品净收入为7550万美元，较2019年同期的8030万美元减少48万美元，降幅6%[154] - 2020年九个月香料与配料部门经营亏损为2440万美元，较2019年同期的经营收入1650万美元减少4080万美元[155] 公司流动性与运营情况 - 公司认为其流动性和资本来源以及新贷款协议足以支持至少未来十二个月的持续运营、增长战略和预期产生的额外费用[156] 现金流量情况 - 2020年6月26日至9月30日，经营活动净现金使用量为1270万美元；2020年1月1日至6月25日，经营活动提供净现金1990万美元；2020年前九个月经营活动提供净现金720万美元，较2019年同期的2660万美元有所下降[158] - 2020年6月26日至9月30日，投资活动净现金使用量为1.999亿美元，包括与收购相关的3.767亿美元现金支出等；2020年1月1日至6月25日和2019年前九个月投资活动净现金使用量分别为350万美元和230万美元，均与资本支出有关[159] - 2020年6月26日至9月30日，融资活动提供净现金2.061亿美元，包括贷款协议所得1.4亿美元等；2020年1月1日至6月25日和2019年前九个月融资活动净现金使用量分别为1690万美元和2390万美元[160] 贷款协议情况 - 贷款协议提供1.4亿美元定期贷款和最高5000万美元循环信贷额度，截至2020年9月30日，定期贷款借款为1.333亿美元，循环信贷无借款，有210万美元未偿还信用证[162][164] - 贷款协议要求对非日常资产销售等净现金收益的100%、债务发行净现金收益的100%和“超额现金流”按不同比例进行强制提前还款，还需按不同阶段进行季度摊销还款[165] 债务与义务情况 - 截至2020年9月30日，债务义务总计13.825亿美元，利息义务2593.5万美元，最低租赁义务1635.2万美元，总计1.80537亿美元[169] - 截至2020年9月30日，公司有购买2200万美元原材料的义务，但无法估计支付时间[170] 租赁核算情况 - 自收购日起，公司根据ASU No. 2016 - 02核算租赁，租赁组合包括工厂建筑等，截至2020年9月30日均为经营租赁[171][172] 薪酬成本确认情况 - 公司按照ASC Topic 718确认基于股票的薪酬成本，权益类奖励在授予日计量，负债类奖励在每个报告期末计量[173] 市场风险披露情况 - 作为较小报告公司，关于市场风险的定量和定性披露不适用[175]