公司运营相关协议与规定 - 公司于2016年9月27日与GECM签订投资管理和行政协议并开始产生相关义务[11] - 公司选择被视为RIC，需每年至少向股东分配90%的投资公司应税收入以避免企业层面税收[12] 投资活动特点与要求 - 公司投资活动因多种因素在各期间差异大，投资和投资组合需符合监管要求[13] 公司收入来源与投资期限 - 公司主要收入来自债务投资利息，债务投资预期期限3 - 5年，付息方式多样[14] 公司运营费用构成 - 公司主要运营费用包括基础管理费、行政费和可能的激励费，还承担其他运营和交易成本及债务利息[16] 投资组合估值方法 - 公司按公允价值对投资组合估值，无市价或市价不能代表公允价值的投资按特定流程和方法估值，占总资本低于5%的此类投资可由GECM确定价值[17][19][20] 收入与费用确认方式 - 利息和股息收入按权责发生制记录，各类费用按不同方式确认收入[24] 累计投资收购与处置情况 - 自2016年4月成立至2019年3月31日，公司累计收购投资636,846千美元，累计处置投资411,408千美元[29] 加权平均利率变化 - 2019年第一季度加权平均利率为11.28%，2017年第四季度加权平均利率最高为11.17%[29] 投资组合规模变化 - 2019年第一季度末投资组合为185,708千美元，2018年末为184,186千美元[32] 投资组合公允价值及行业占比 - 截至2019年3月31日，投资组合公允价值为1.85708亿美元，无线电信服务占比20.98%，建筑清洁和维护服务占比11.14%等[34] 投资总收入变化 - 2019年第一季度投资总收入为631.3万美元，每股0.59美元；2018年同期为749.8万美元，每股0.70美元[35] 利息收入变化及原因 - 2019年第一季度利息收入为572万美元，较2018年同期减少，主要因2018年4月对Avanti第三留置权高级担保票据的重组[35][37] 股息收入变化及原因 - 2019年第一季度股息收入为47.3万美元，较2018年同期增加，主要归因于对Prestige Capital Corporation的投资[35][39] 总费用变化 - 2019年第一季度总费用为352.9万美元，每股0.33美元；2018年同期为363.2万美元，每股0.34美元[40] 激励费用变化及原因 - 2019年第一季度激励费用为69.6万美元，较2018年同期减少，主要因预激励费用净投资收入减少[40][43] 利息费用变化及原因 - 2019年第一季度利息费用为145.4万美元，较2018年同期增加，主要因2018年1月发行4300万美元的6.75%票据[40][44] 净实现收益变化 - 2019年第一季度净实现收益为60.8万美元，每股0.06美元；2018年同期为31.7万美元，每股0.03美元[45] 未实现增值净变化 - 2019年第一季度未实现增值净增加467.6万美元，每股0.44美元；2018年同期未实现贬值净减少822.2万美元，每股 - 0.77美元[51] 公司资金状况 - 截至2019年3月31日，公司有340万美元现金及现金等价物，2060万美元投资于货币市场基金，还有1900万美元未出资贷款承诺[55][57] 经营、投资活动现金使用情况 - 2019年第一季度，经营活动净现金使用约为600万美元，投资买卖净现金使用约为530万美元，其中本金偿还和销售为5990万美元，新增投资为5460万美元[58] 融资活动现金使用情况 - 2019年第一季度，融资活动净现金使用为680万美元，包括向投资者分配520万美元和通过股票回购计划购买公司普通股160万美元[59] 重大合同付款义务 - 截至2019年3月31日，重大合同付款义务总计7902.9万美元，其中GECCL票据为3263.1万美元，GECCM票据为4639.8万美元[61] 票据出售情况 - 2017年9月，公司出售本金总额为3260万美元的GECCL票据，利率为6.50%，2022年到期[66] - 2018年1月，公司出售本金总额为4640万美元的GECCM票据，2025年到期[68] 子公司资产收购情况 - 2019年4月，公司子公司PEFS与战略买家达成资产购买协议，收购价格为2375万美元，预计2019年第二季度末或第三季度初完成[71] 子公司未偿本金情况 - 截至2019年3月31日，公司对PEFS的高级担保循环贷款、高级担保定期贷款A和高级担保定期贷款B的未偿本金总额约为2070万美元[71] 公司董事会月度分配情况 - 2019年第一季度，公司董事会宣布月度分配，年率约为2019年3月31日净资产值的9.1%，相当于每月0.083美元[72] 投资组合债务投资利率类型及价值 - 截至2019年3月31日，公司投资组合中有6笔债务投资为固定利率，价值约4560万美元，20笔为浮动利率，价值约10590万美元[73] LIBOR变动对净投资收入的影响 - 假设LIBOR分别变动±1%、±2%、±3%，对净投资收入的影响分别为±168.6万美元、±337.3万美元、±505.9万美元[75]