公司部门架构与业务调整 - 2020年第一季度，公司将制造和服务部门合并为制造与服务部门，两个四十车位渡轮项目管理和执行责任从原制造部门转移到造船厂部门[102][103] - 原预计2020年第三季度关闭詹宁斯船厂，现预计2020年第四季度完成港口拖船项目后关闭[104][113] 油价情况 - 2020年第一季度油价降至历史低点，第二季度有所反弹但仍低于疫情前且波动大[106][107] - 自2014年以来，油价低迷导致公司运营结果和现金流受负面影响，收入减少、利润率降低[105] 新冠疫情影响 - 新冠疫情导致项目中断、进度延迟，部分客户要求重新协商价格、暂停合同，新项目投标活动延迟或暂停[107] - 2020年上半年与新冠疫情相关的工作场所监测、加强消毒等措施的增量直接成本约为20万美元[113] 公司资金与资产情况 - 截至2020年6月30日，公司现金和短期投资总计6920万美元，信贷协议下可用资金总计3020万美元[112] - 截至2020年6月30日，公司待售资产总计810万美元[112] - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资共计6920万美元，信贷协议可用额度为3020万美元[167] - 截至2020年6月30日，公司营运资金为7510万美元，不包括特定项目后为负10万美元[168] - 截至2020年6月30日，公司信贷协议无未偿还借款，有980万美元未偿还信用证，可用额度为3020万美元[178] - 截至2020年6月30日，公司有3.718亿美元未偿还的担保债券[184] - 截至2020年6月30日，公司有810万美元待售资产[185] 公司贷款情况 - 2020年第二季度公司获得1000万美元薪资保护计划贷款，约94%用于工资成本[113] - 2020年4月17日公司与惠特尼银行签订1000万美元无担保贷款协议，年利率1.0%，2022年4月17日到期[179] - 贷款资金约94%用于工资成本，贷款豁免需满足多项条件，至少60%用于工资成本[180][181] - 若员工人数减少或员工薪酬降低超过25%，贷款豁免金额将进一步减少[181] 公司应对举措 - 公司采取多种举措应对挑战，包括减轻疫情影响、改善流动性、提高资源利用率等[109][111][112][113][114][115] 造船厂部门业务情况 - 2020年第一季度美国海军行使建造两艘额外拖船、打捞和救援船的选择权，截至2020年6月30日，造船厂部门超95%的积压订单来自政府和非海上油气行业客户[116] - 造船厂部门2020年和2019年新项目中标额分别为170万美元和1.993亿美元，下降99.2%[135] - 2020年和2019年造船厂部门新项目中标额分别为1.306亿美元和2.021亿美元，减少7151.6万美元，降幅35.4%[153] - 2020年和2019年造船厂部门营收分别为7940万美元和7750万美元，增加198.3万美元，增幅2.6%[153] 制造与服务部门业务情况 - 制造与服务部门2020年和2019年新项目中标额分别为2800万美元和2290万美元，增长22.2%[139] - 2020年和2019年制造与服务部门营收分别为6000万美元和7120万美元，减少1120万美元，降幅15.7%[158] 公司整体业务数据对比（按时间段） - 2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月，新的项目授予情况：2020年三个月总新授予2962.8万美元，2019年为22218.7万美元；2020年六个月总新授予17119.4万美元，2019年为26801.1万美元[121] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月对比，新项目授予金额从22218.7万美元降至2962.8万美元，降幅86.7%[127] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月对比，收入从8045.6万美元降至5997.4万美元，降幅25.5%[127] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月对比，收入成本从8205.4万美元降至6167.7万美元，降幅24.8%[127] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月对比，净亏损从524.8万美元增至553.7万美元[127] - 2020年和2019年新项目中标额分别为2960万美元和2.222亿美元[128] - 2020年和2019年营收分别为6000万美元和8050万美元，下降25.5%[128] - 2020年和2019年毛亏损分别为170万美元（占营收2.8%）和160万美元（占营收2.0%）[128] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为370万美元（占营收6.2%）和400万美元（占营收5.0%），下降6.6%[130] - 2020年和2019年利息净支出分别为10万美元和利息净收入10万美元[132] - 2020年和2019年所得税支出分别为2.2万美元和所得税收益1万美元[133] - 2020年和2019年新项目中标额分别为1.712亿美元和2.68亿美元，减少9681.7万美元，降幅36.1%[144][145] - 2020年和2019年营收分别为1.385亿美元和1.481亿美元，减少953.2万美元，降幅6.44%[144][147] - 2020年和2019年毛亏损分别为200万美元（占营收1.4%）和100万美元（占营收0.7%），增加91.2万美元，增幅87.3%[144][147] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为750万美元（占营收6.2%）和780万美元（占营收5.0%），减少35.5万美元，降幅4.5%[144][148] - 2020年和2019年其他（收入）费用净额分别为收入990万美元和10万美元，增加980.3万美元[144][150] - 2020年和2019年利息（费用）收入净额分别为费用3.6万美元和收入40万美元，减少42.4万美元，降幅109.3%[144][151] - 2020年和2019年所得税（费用）收益分别为费用10万美元和1.2万美元，减少9.4万美元[144][152] - 2020年和2019年毛利润分别为50万美元（占收入0.8%）和240万美元（占收入3.4%）[161] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为180万美元（占收入6.6%）和240万美元（占收入6.0%），减少27.4%[161] - 2019年持有待售资产的减值和（收益）损失为收益10万美元[162] - 2020年和2019年其他（收入）费用净额分别为收入1000万美元和20万美元[163] 积压订单情况 - 截至2020年6月30日，积压订单按部门划分：造船厂部门43944.5万美元，制造与服务部门3054.7万美元；截至2019年12月31日，造船厂部门38734万美元，制造与服务部门4998.6万美元[122] - 截至2020年6月30日的积压订单预计在各期间确认为收入情况：2020年剩余时间10515.5万美元，2021年20633.1万美元，2022年11587万美元，之后2074.8万美元[123] - 若美国海军行使建造三艘额外船只的选择权，积压订单将增加约2.03亿美元[124] - 约5%的积压订单处于亏损状态（不包括MPSV项目），75%的积压订单处于或接近盈亏平衡，其余积压订单毛利率较低[117] 公司现金流情况 - 2020年和2019年上半年经营活动所用现金分别为380万美元和290万美元[171] - 2020年和2019年上半年投资活动所用现金分别为670万美元和3660万美元[173] - 2020年上半年融资活动提供现金990万美元，2019年上半年所用现金为80万美元[174] 公司资本支出情况 - 2020年第二季度，公司资本支出为50万美元[185] - 2020年剩余时间，公司预计资本支出为500万 - 600万美元，其中约150万美元用于建造五艘拖船、救助船和救援船[186] 公司资金保障情况 - 公司认为2020年6月30日的现金、现金等价物和短期投资以及信贷协议下的可用资金，足以满足至少十二个月的运营需求[188] 债务契约要求 - 债务契约要求流动资产与流动负债比率不低于1.25:1.00，有形净资产至少1.3亿美元加股票发行净收益，现金等至少4000万美元，长期债务与有形净资产比率不超过0.50:1.00[180] 担保债券情况 - 公司发行担保债券支持项目，但无法保证未来有足够的担保能力[184]