财务往来与协议 - 2020年7月1日至报告日期，公司从深圳新鸟收到5.0763亿元人民币（7180万美元）[129][143] - 2020年3月25日，公司与深圳新鸟签订循环信贷协议，提供5.68亿元人民币（约8000万美元）信贷额度[140][143] - 2020年6月25日，公司终止与深圳华木城的VIE协议，上海建池以名义对价收购其100%股权[146] 资产情况 - 截至2020年6月30日，公司有11辆二手豪华车，账面价值约223万美元[130] - 截至2020年6月30日，公司现金余额为148.7594万美元，上半年经营活动现金流出约261万美元，引发流动性担忧[196] - 截至2020年6月30日，公司营运资金约为8540万美元，其中客户贷款约为7940万美元，已收回7180万美元[198] - 截至2020年6月30日，公司未来最低付款义务总额为29.05万美元，均为1年内的经营租赁付款[208] 业务推出时间 - 公司汽车租赁业务于2018年5月推出，商品贸易业务于2019年11月下旬开始[150] 行业竞争与资金需求 - 中国汽车租赁和商品贸易行业竞争激烈，公司业务需大量资金[149][150] 业务定价策略 - 豪华车周租和月租价格比日租价格分别便宜10% - 20%和20% - 30%[131] 经营租赁业务数据 - 2020年和2019年上半年，公司经营租赁收入分别为14051美元和940894美元；2020年和2019年第二季度，经营租赁收入分别为0美元和540895美元[130] - 2020年第二季度运营租赁收入为0；2019年同期运营租赁收入为540895美元[152][154][155][157][159][160] - 2020年第二季度运营租赁成本224294美元；2019年同期运营租赁成本397538美元[152][162][163] - 2020年上半年运营租赁收入为0，2019年同期为94.0894万美元[174][180][181] 商品贸易与供应链管理业务数据 - 2020年上半年，公司商品贸易业务收入2617301美元，供应链管理服务收入2561187美元；第二季度，商品贸易业务收入1563669美元，供应链管理服务收入2145810美元[138] - 2020年上半年和第二季度，公司商品贸易业务净收入分别为254万美元和240万美元[139] - 2020年第二季度商品销售收入1563669美元，供应链管理服务收入2145810美元[152][154][155][157][159][160] - 2020年第二季度商品销售成本1570132美元[152][162][163] - 2020年上半年商品产品销售收入为261.7301万美元，2019年同期无此项收入[174][176] - 2020年上半年供应链管理服务收入为256.1187万美元，来自促成约1.024亿美元贷款量的推荐服务[174][178] 季度财务关键指标变化 - 2020年第二季度总营收3709479美元，较2019年同期的540895美元增加3168584美元，增幅586%[152][154] - 2020年第二季度总营收成本1802275美元，较2019年同期的397538美元增加1404737美元，增幅353%[152][162] - 2020年第二季度销售、一般和行政费用491671美元，较2019年同期的1133957美元减少642286美元，降幅57%[152][167] - 2020年第二季度利息收入1586552美元，较2019年同期的22018美元增加1564534美元，增幅7106%[152][168] - 2020年第二季度利息支出104314美元，较2019年同期的71743美元增加32571美元，增幅45%[152] - 2020年第二季度可转换票据相关的优惠转换特征摊销费用6460000美元[152] - 2020年第二季度税前亏损3562229美元，较2019年同期的1040325美元增加2521904美元，增幅242%[152] - 2020年第二季度净亏损4361258美元，较2019年同期的1040325美元增加3320933美元，增幅319%[152][171] 上半年财务关键指标变化 - 2020年上半年总营收为519.2539万美元，较2019年上半年的94.0894万美元增加425.1645万美元，增幅452%[174][175] - 2020年上半年总营收成本为295.7449万美元，较2019年上半年的63.5189万美元增加232.226万美元，增幅366%[174][183] - 2020年上半年销售、一般和行政费用为91.6786万美元，较2019年上半年的304.0276万美元减少212.349万美元，降幅70%[174][188] - 2020年上半年利息收入为172.6564万美元，较2019年上半年的3.2481万美元增加169.4083万美元，增幅5216%[174][189] - 2020年上半年净亏损为450.123万美元，较2019年上半年的287.0151万美元增加163.1079万美元，增幅57%[174][191] 融资与资金使用情况 - 2020年3 - 5月公司通过股权融资筹集8110万美元，预计用于扩大商品交易业务[195] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为260.83万美元，较2019年上半年增加86.40万美元；净亏损为450.12万美元，较2019年上半年增加163.11万美元[200][202] - 2020年上半年投资活动净现金使用量为7897.28万美元，主要用于向第三方贷款7898.70万美元[200][203] - 2019年上半年投资活动净现金使用量为510.17万美元，用于购买二手车、投资证券和金融产品及向第三方贷款等[200][204] - 2020年上半年融资活动净现金流入为8024.07万美元，主要来自第三方借款、私募融资、发行可转换票据及认股权证行权[200][205] - 2019年上半年融资活动净现金流入为671.66万美元，主要来自第三方借款和注册直接发行[200][206] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为38.13万美元，2019年上半年为 - 4.76万美元[200] - 2020年上半年现金及现金等价物净减少95.91万美元，期初现金为244.67万美元，期末现金为148.76万美元[200] 公司运营维持计划 - 公司计划通过商品贸易业务收入、经营租赁收入、私募资金及高管和大股东的财务支持来维持运营，并认为未来12个月可持续经营[199]