公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为1.21238404亿美元和1.06483843亿美元[9] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为6957.7068万美元和5952.1719万美元[11] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总权益分别为5166.1336万美元和4696.2124万美元[12] - 2020年第三季度和2019年同期，公司收入分别为1652.0598万美元和1195.1535万美元[15] - 2020年前九个月和2019年同期，公司收入分别为4296.901万美元和4050.2305万美元[15] - 2020年第三季度和2019年同期，公司净利润分别为46.0001万美元和24.203万美元[15] - 2020年前九个月和2019年同期，公司净利润分别为225.9592万美元和324.8282万美元[15] - 2020年第三季度和2019年同期，公司每股净利润均为0.02美元[16] - 2020年前九个月和2019年同期，公司每股净利润分别为0.17美元和0.38美元[16] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司发行和流通的普通股分别为1002.1142万股和1000.6142万股[12] - 2019年9月30日至2020年9月30日，公司资产负债表中部分项目余额变化，如2019年9月30日为7500000美元，2020年9月30日为10021142美元[20][21] - 2020年第一季度净收入为1471508美元，第二季度为460001美元[20][21] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为2201537美元，2019年为7897175美元[23] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为183117美元，2019年为596572美元[26] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为2196111美元，2019年使用的净现金为9880211美元[26] - 2020年现金及现金等价物和受限现金期末余额为11194616美元，2019年为5989852美元[26] - 2020年支付所得税417549美元，支付利息946589美元；2019年支付所得税654779美元，支付利息1302629美元[26] - 2020年和2019年九个月，产品退货和保修支出分别占格陵兰总收入的0.51%和0.56%[54] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月研发成本分别约为564,204美元和450,111美元，九个月分别约为1,604,151美元和1,600,890美元[59] - 2020年9月30日和2019年12月31日，计入其他长期负债的政府补贴总额分别为231万美元和218万美元[60] - 2020年9月30日和2019年12月31日，应收账款坏账准备分别为118万美元和104万美元[79] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司确认的存货减值分别为8万美元和13万美元[80] - 2020年9月30日和2019年12月31日，预付供应商款项余额分别为10万美元和5万美元[82] - 2020年前九个月公司A收入936.6809万美元，占比21.80%；2019年为557.6473万美元，占比13.77%[100] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，主要客户应收账款分别占总应收账款余额的26.73%和32.00%[101] - 截至2020年9月30日，应收账款1687.7384万美元，坏账准备118.377万美元，净额1569.3614万美元；2019年12月31日，应收账款1300.9686万美元，坏账准备103.7797万美元，净额1197.1889万美元[104] - 2020年9月30日存货1257.3915万美元，2019年12月31日为997.2877万美元[106] - 2020年9月30日应收票据2001.8092万美元，2019年12月31日为1615.6692万美元[107] - 截至2020年9月30日，公司将总计1722万美元应收票据质押给杭州银行，获取总计1620万美元银行承兑汇票；2019年12月31日，将总计1117万美元应收票据质押给交通银行，获取总计898万美元银行承兑汇票[107] - 2020年9月30日，财产、厂房和设备净值1977.2963万美元，在建工程8.837万美元，总计1986.1333万美元；2019年12月31日，财产、厂房和设备净值2038.5861万美元，在建工程24.439万美元，总计2063.0251万美元[108] - 2020年和2019年前九个月折旧费用分别为169万美元和125万美元[109] - 2020年和2019年前九个月在建工程转为固定资产金额分别为448,966美元和1,667,389美元[110] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日受限资产分别为1293.52万美元和1952.57万美元[110] - 2019年1月3日、4月26日和2020年5月27日公司出售设备所得款项分别为308万美元、212万美元和142万美元[112][113][114] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日土地使用权净值分别为388.86万美元和386.25万美元[116] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日应付票据分别为1767.14万美元和1505.09万美元[118] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日应付账款分别为2157.33万美元和1471.30万美元[121] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日短期银行贷款分别为2071.26万美元和1686.16万美元[122] - 2020年和2019年前九个月短期银行贷款平均年利率分别为4.4739%和4.900%[126] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日长期应付款分别为111.16万美元和400.41万美元[130] - 2020年9月30日和2019年12月31日，已发行和流通的普通股分别为10,021,142股和10,006,142股[135] - 2020年第三季度，公司净收入为207,933美元，2019年同期为155,684美元；2020年前九个月净收入为1,723,694美元，2019年同期为2,827,632美元[156] - 2020年第三季度和前九个月，加权平均普通股分别为10,021,142股和10,017,204股；2019年同期分别为7,500,000股[156] - 2020年第三季度和前九个月，基本和摊薄后每股净收入分别为0.02美元和0.17美元；2019年同期分别为0.02美元和0.38美元[156] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月及九个月，国内销售额分别为1642.6209万美元、1195.1535万美元、4280.0357万美元和4039.7126万美元，国际销售额分别为9.4389万美元、0、16.8653万美元和10.5179万美元[157] - 2020年截至9月30日的九个月，所得税前收入的有效税率为17.87%，低于中国25.0%的税率[159] - 2019年截至9月30日的九个月，所得税前收入的有效税率为16.13%，低于中国25.0%的税率[160] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司未确认收益均为0美元[161] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应付关联方款项总额分别为407.6314万美元和348.1984万美元[172] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应收关联方款项（流动）总额分别为0.1104万美元和3604.2829万美元，应收关联方款项（非流动）总额分别为3721.0144万美元和43.0034万美元[173] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，来自Cenntro Holding Limited的其他应收款分别为3700万美元和3600万美元[174] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，向关联方采购总额分别为31.5837万美元和4.232万美元，向关联方销售总额分别为6.3856万美元和28.4472万美元[176] - 2020年前9个月关联方资金拆借收入总计1018437美元，2019年同期为2298514美元[177] - 2020年前9个月关联方贷款还款总计520823美元，2019年同期为3336757美元[177] - 2020年前9个月向新昌县久鑫投资管理合伙企业（有限合伙）支付股息13447美元，2019年同期为164257美元[178] 公司股权结构相关 - 截至2020年9月30日，Cenntro Holding Limited持有公司74.842%的流通普通股[31] - 公司子公司中柴控股持有浙江中柴机械有限公司89.47%股权、上海恒宇企业管理咨询有限公司62.5%股权和杭州格陵兰机器人有限公司100%股权[32] - 2007年4月5日，Usunco投资800万美元购买浙江中柴约75.47%股权；2010年4月26日，新昌科毅机械以260万美元转让24.528%股权给中柴控股；2017年11月1日，九鑫投资约3159万元人民币获10.53%股权；截至2020年9月30日，中柴控股持有约89.47%，九鑫持有约10.53%[35] - 截至2020年9月30日，中柴控股（香港）有限公司实收资本10000港元，持股100%；浙江中柴机械实收资本28612943美元，持股89.47%；浙江盛特传动实收资本5000000元人民币，持股89.47%；上海恒宇企业实收资本251500000元人民币，持股62.5%；杭州格陵兰机器人技术实收资本252862元人民币，持股100%；格陵兰科技公司实收资本0美元，持股100%[41] - 2019年10月24日业务合并后，中柴控股获格陵兰7500000股股份，用于计算前期每股收益[46] - 2019年10月24日，公司完成与格陵兰收购公司的反向合并，获得750万股[68] - 2020年3月12日和3月13日，公司分别向CIIX和SCCG发行5,000股和10,000股无面值受限普通股[71] - 2018年7月27日，公司首次公开发行4,400,000个单位，承销商部分行使超额配售权400,000个单位[136] - 首次公开募股同时，公司完成向格陵兰资产管理公司和查丹资本市场公司私募配售282,000个单位[138] - 2019年业务合并中，3,875,458股可赎回股份被赎回，81,400股可赎回股份转换为普通股，反向资本重组完成后剩余1,906,542股普通股[139] - 格陵兰以7,500,000股新发行普通股收购中柴控股全部股权，中柴控股成为其全资子公司[140] - 业务合并中，所有未行使的权利按1/10比例转换为468,200股普通股[141] - 截至2020年9月30日，共有4,682,000份认股权证流通，其中4,400,000份为公共认股权证，22,000份和260,000份为私人认股权证[153] 公司业务运营相关 - 受新冠疫情影响，公司2 - 2月底暂停运营，预计推迟机器人货运车的推出[30] - 公司自2006年通过浙江中柴从事叉车传动系统制造和销售，产品适用于1 - 15吨叉车，有机械换挡和自动换挡两种[36] - 2019年1月盛特停止业务，将大部分资产转让给浙江中柴，仅保留当地员工福利功能[37] - 2020年1月14日，格陵兰在特拉华州成立全资子公司格陵兰科技公司，目前无业务活动[40] 汇率与税率相关 - 2020年9月30日和2019年9月30日结束的九个月，期末人民币兑美元