财务与流动性状况 - 公司拥有约171万美元现金及现金等价物，另有221.9932万美元循环信贷额度可用[154] - 公司已获得服务商同意推迟约41.6万美元费用，直至首个细分地块售出[154] - 公司已签署承诺函，将获得最高250万美元的第三笔贷款（非循环信贷额度）[153][154] - 公司为租户改善获得一笔最高300万美元的非循环信贷额度，已提取两笔各110万美元的款项[157] - 公司拥有最高300万美元的原始信贷额度，已提取约220万美元用于租户改善[197] - 公司于2019年1月获得第二笔最高300万美元贷款，已提取150万美元，扣除费用后剩余141.9932万美元可用[198] - 公司子公司已签署承诺函，计划在2020年第二季度获得最高250万美元的第三笔贷款[199] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物总额约为171万美元[203] - 公司预计当前现金及信贷额度足以支撑其清算和解散过程[203] 清算计划与预计分配 - 公司预计在完成清算后，截至2021年12月31日将拥有约3144万美元现金[113] - 预计清算后每股现金分配约为21.20美元（基于1，482，680流通股）[113] - 截至2020年3月31日，预计清算每股分配额为21.20美元，较2019年12月31日的21.16美元增加0.04美元[181] - 截至2020年3月31日，预计清算净资产为3144万美元，对应每股21.20美元（基于1，482，680股流通股）[188][190] - 公司预计资产出售总现金收益约为4827万美元，并估计清算后可分配现金约为3144万美元[203] - 截至2020年3月31日，公司清算净资产为3143.9971万美元，较年初增加7.0334万美元[193] 资产出售与处置计划 - 公司已签订合同，计划以1680万美元出售Flowerfield园区内约9.0英亩的空置土地[116] - 公司子公司以572万美元出售Cortlandt Manor约4.5英亩地产[121] - 2020年5月11日，公司子公司签署协议，以50万美元出售一块约5.0英亩的空置土地[164] - 预计房地产总销售收益为4827万美元，销售成本为350万美元[190] 物业资产与开发项目 - Flowerfield工业园总面积约68英亩，其中约62英亩已提交细分申请，约5英亩为住宅用地并正在积极销售[108] - Flowerfield工业园可出租面积约为127，000平方英尺[108] - Cortlandt Manor医疗中心面积约34，000平方英尺，占地约13.8英亩[108] - Cortlandt Manor项目申请开发包含10万平方英尺医疗办公楼、200套多户公寓及4000平方英尺零售空间[131] - 公司拥有并积极营销Flowerfield工业园附近另外5.2英亩的住宅区土地[140] - 萨福克县规划委员会于2017年8月2日以11-0投票批准了公司的Flowerfield细分申请[138] 成本与费用预计 - 公司为提升Flowerfield和Cortlandt Manor物业价值，预计还需投资约149万美元[113] - 预计至2021年12月31日，公司将产生约149万美元的额外土地权益成本（Cortlandt Manor约60万美元，Flowerfield约90万美元）[127] - 预计从2020年4月至清算期结束（2021年12月31日）将产生约149万美元的土地权益获取成本[184][190] - 为董事、高管和员工制定的留任奖金计划预计成本为468万美元[190] - 预计最终清算和解散成本为148万美元[190] - 预计一般及行政费用（不含最终清算成本）为299万美元[190] 租赁业务表现 - 2020年第一季度，公司签署了两份新租约（约1100平方英尺，年收入约1.38万美元）和五份续租（约7400平方英尺，年收入约10.85万美元）[162] - 2020年第一季度，公司发生约3000美元租赁佣金，并有三份租约终止（约4000平方英尺，年收入约3.76万美元）[163] - 公司与石溪大学及相关机构的租赁面积从2017年第三季度的约1.6万平方英尺扩大至约2.7万平方英尺[144] - 截至2020年3月31日，服务于石溪大学及相关机构的年租赁承诺为62.9261万美元[144] - 公司约39%的租户（基于2020年预计年收入）为小型企业和非营利公司[153] - 2020年第一季度，公司租金及租户报销收入为62.9077万美元，运营成本为39.6248万美元[208] 业务运营现金流与成本 - 2020年第一季度，公司发生企业支出51.272万美元，Cortlandt Manor产权成本2.4935万美元，Flowerfield产权成本33.3536万美元[208] - 预计来自租赁业务的净现金流为109万美元[190] - 公司运营现金流（租金净收入减去行政、资本支出及产权成本）在清算期间每年为净现金流出[204] 土地权益成本 - 截至2020年3月31日的三个月内，公司土地权益成本约为35.8万美元[127] - 截至2020年3月31日，Cortlandt Manor地产的权益成本约为2.5万美元[132] - 截至2020年3月31日，Flowerfield地产的权益成本（含建筑、工程、法律等费用）约为33.5万美元[140] 债务与担保情况 - 该300万美元贷款由约31.8英亩的Flowerfield工业园及相关建筑和租约担保，债务偿还覆盖率要求为1.35[158] - 正在筹集的250万美元贷款由约13.8英亩的Cortlandt地产担保，并与Flowerfield工业园的约31.8英亩进行交叉担保[160] - 贷款本金支付为378万美元[190] 公司基本情况与条款 - 公司主要业务是管理位于纽约萨福克和威彻斯特县的医疗办公及工业地产组合[99] - 几乎所有已开发物业的租约均包含由租户承担部分或全部运营成本（如水电、保险、维修、房地产税）的条款[100] - 公司资产净值低于100万美元时，董事会可决定解散公司[103]