营运资金与流动性 - 公司截至2019年9月30日的营运资金赤字为290万美元，相比2018年12月31日的250万美元有所增加[96] - 公司截至2019年9月30日的流动资产为730万美元，相比2018年12月31日的770万美元有所减少[96] - 公司截至2019年9月30日的流动负债为1030万美元，相比2018年12月31日的1020万美元有所增加[96] 现金及现金等价物 - 公司截至2019年9月30日的现金及现金 equivalents 为390万美元，相比2018年12月31日的430万美元减少约40万美元[101] 现金流量活动 - 2019年前九个月经营活动提供的现金为100万美元，相比2018年同期的440万美元大幅减少约340万美元[102] - 2019年前九个月投资活动使用的现金为40万美元，相比2018年同期的10万美元增加约30万美元[104] - 2019年前九个月融资活动使用的现金为100万美元，相比2018年同期的320万美元有所减少[105] 债务与融资 - 公司于2019年9月30日持有本票未偿还余额60万美元[99] - 公司于2019年3月修订了信贷协议，获得300万美元的循环信贷额度[99] 股东权益 - 公司截至2019年9月30日的股东权益为1110万美元，相比2018年12月31日的760万美元有所增加[106] 预期费用与承诺 - 公司预计分离业务将导致2019年12月31日产生约57.3万美元的非现金商誉减值费用[112] - 公司签订十年期房地产租赁协议，总租金约1320万美元；六年期机器设备租赁协议，总租金约970万美元；可在2019年12月1日至2021年5月31日期间以总价2000万美元行使购买选择权[113] 收入表现 - 第三季度总收入为662.2万美元，较去年同期的512.8万美元增长29%；九个月总收入为2059.7万美元，较去年同期的1775.8万美元增长16%[117] - 第三季度服务收入为520.7万美元，同比增长6%；九个月服务收入为1495万美元，同比下降9%[117] - 第三季度资产销售收入为141.5万美元，同比大幅增长513%；九个月资产销售收入为564.7万美元，同比增长318%[117] 利润表现 - 第三季度运营收入为126.7万美元，同比增长205%；九个月运营收入为349.6万美元，同比增长1%[117] - 第三季度净收入为121.6万美元，同比增长230%；九个月净收入为332.2万美元，同比下降1%[117] - 第三季度经调整EBITDA为140.4万美元，九个月经调整EBITDA为393.2万美元[129] 成本与费用 - NLEX部门第三季度薪酬支出为133万美元，同比增长33%；九个月薪酬支出为316.4万美元，同比增长11%[120][125] - 第三季度会计、税务和法律专业费用为20万美元，同比增长82%；九个月该费用为55.8万美元，同比增长45%[120][125] 监管披露状态 - 公司作为规模较小的报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[130]