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IBP(IBP) - 2019 Q3 - Quarterly Report
IBPIBP(US:IBP)2019-11-01 23:38

净收入与毛利润增长情况 - 2019年第三季度净收入增长13.6%至3.964亿美元,毛利润增长21.3%至1.181亿美元[149] - 2019年前三季度净收入增长12.9%至11.104亿美元,毛利润增长15.3%至3.148亿美元[154] 债务发行与贷款情况 - 2019年9月发行3亿美元高级无抵押票据,净收益2.95亿美元[150] - 截至2019年9月30日,7年期4亿美元定期贷款还剩1.978亿美元未偿还[150] - 2019年9月签订新的资产抵押贷款协议,最高可贷2亿美元,取代之前最高1.5亿美元的循环信贷安排[150] 销售与管理费用增长情况 - 2019年第三季度销售费用增长11.3%至1939.8万美元,管理费用增长14.0%至5509.8万美元[156] - 2019年前三季度销售费用增长10.4%至5443.1万美元,管理费用增长13.5%至1.56022亿美元[156] 净利息费用增长情况 - 2019年第三季度净利息费用增长60.1%至845.8万美元,前三季度增长31.8%至1978.3万美元[160] 有效税率情况 - 2019年第三季度和前三季度有效税率分别为26.4%和25.9%[161] 公司捐赠计划 - 公司计划2019年通过基金会向非营利组织和个人捐赠超100万美元[164] ABL循环信贷协议情况 - ABL循环信贷协议提供最高5000万美元的增量循环信贷额度,可发行最高7500万美元的信用证,可借入最高2000万美元的摆动贷款[172] 贷款成本情况 - 2019年第三季度,公司注销280万美元先前资本化的贷款成本,截至9月30日,有900万美元资本化的递延融资成本和债务发行成本[174] 利率互换合约情况 - 截至2019年9月30日,公司有两个利率互换合约,初始名义本金共2亿美元,可对冲定期贷款1.965亿美元的可变现金流;还有一个远期利率互换合约,初始名义本金1亿美元[176] 主贷款和设备协议未偿还贷款余额情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,公司主贷款和设备协议的未偿还贷款余额分别为6940万美元和6040万美元[178] 未偿还债券、信用证和现金抵押情况 - 截至2019年9月30日,公司未偿还的债券、信用证和现金抵押总计1.03726亿美元,之后净增700万美元信用证[179] 公司流动性情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,公司流动性分别为4.05432亿美元和2.21615亿美元,受现金抵押限制,2019年9月30日流动性减少5190万美元[180][181] 经营活动净现金情况 - 2019年和2018年前九个月,公司经营活动产生的净现金分别为1.065亿美元和6880万美元[183] 业务合并现金支出情况 - 2019年和2018年前九个月,公司在业务合并上的现金支出分别为2470万美元和3470万美元[184] 高级票据发行与债务偿还现金流量情况 - 2019年九个月内,公司发行高级票据获得3亿美元,偿还定期贷款1.958亿美元,支付债务发行成本520万美元,净现金流入9900万美元[187] 长期债务义务情况 - 截至2019年9月30日,公司长期债务义务总计7.68482亿美元,2019 - 2023年及以后各期有不同的预计还款金额[189]