2020年第一季度财务关键指标变化 - 2020年第一季度净收入增长16.1%至3.973亿美元，毛利润增长30.0%至1.163亿美元[144] - 2020年第一季度净收入、成本和毛利润分别为39733.1万美元、28107.1万美元和11626万美元，同比变化分别为16.1%、11.2%和30.0% [150] - 2020年第一季度销售、行政和摊销费用分别为2035.5万美元、6019.5万美元和668万美元，同比变化分别为18.8%、24.3%和13.5% [151] - 2020年第一季度其他费用净额为735.8万美元，同比增长26.8%，主要是由于2019年下半年融资交易导致债务水平增加[155] - 2020年第一季度所得税拨备为568.4万美元，有效税率为26.2% [156] - 2020年第一季度其他综合损失净额为560.8万美元，主要是由于利率下降[157] 2020年4月及住房开工量业务影响 - 2020年4月30日当月净收入较2019年同期增长约2%，但增长受约10%分支机构关闭限制[163] - 截至2019年12月31日，纽约州和其他六个州及加州湾区分别占公司净收入不到2%和8%，部分时段业务受限[163] - 2020年住房开工量预计下降约30%，对公司业务的影响在第三和第四季度更明显[165] 公司人员变动 - 公司已解雇或暂时解雇563名员工，已重新雇用近280名员工[167] 税收递延情况 - 《CARES法案》将使公司递延约1500万至2000万美元的社保税支付[168] 公司流动性情况 - 2020年3月31日，公司有2.137亿美元现金及现金等价物和投资，未动用2亿美元循环信贷额度[144] - 截至2020年3月31日，公司现金储备和短期投资为2.137亿美元，ABL循环信贷额度可用1.613亿美元[173] - 截至2020年3月31日，公司总流动性为3.75002亿美元，较2019年12月31日的3.77178亿美元略有下降[176] 2019年融资及信贷协议情况 - 2019年9月，公司发行3亿美元5.75%的高级无抵押票据，净收益2.95亿美元[179] - 2019年12月，公司修订并重述4亿美元的定期贷款，利率从LIBOR加2.50%降至LIBOR加2.25% [181] - 2019年9月，公司签订新的资产抵押贷款协议，ABL循环信贷额度最高2亿美元[182] - ABL循环信贷的欧元贷款利率为1.25%或1.50%，基准利率贷款为0.25%或0.50% [183] - ABL循环信贷提供最高5000万美元的增量循环信贷额度，可发行最高7500万美元的信用证和最高2000万美元的摆动贷款[184] 公司契约遵守情况 - 2020年3月31日，公司遵守定期贷款协议、ABL信贷协议和优先票据的所有适用契约，目前预计不会因COVID - 19影响出现契约违约[187] 公司利率互换合约情况 - 截至2020年3月31日，公司有两个带下限的利率互换合约，初始名义本金共2亿美元，分别在到期日摊销至9530万美元和9330万美元，可对冲定期贷款1.955亿美元的可变现金流；还有一个远期利率互换合约，初始名义本金1亿美元，到期日摊销至9700万美元[188] 公司主贷款和设备协议资产情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司主贷款和设备协议相关的总资产分别为1.338亿美元和1.302亿美元，协议下资产的净账面价值分别为6840万美元和6820万美元[190] 公司保证金及抵押情况 - 截至2020年3月31日，公司未偿还的履约保证金为5621.8万美元、保险信用证和现金抵押为4971.2万美元、许可证和执照保证金为746万美元，总计1.1339亿美元；2018年1月，公司向信托存入1000万美元作为额外抵押[192] 公司现金流量情况 - 2020年和2019年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为3590万美元和1590万美元；预计2020年第三和第四季度经营活动现金低于正常水平[193] - 2020年和2019年第一季度，公司在业务合并上的现金支出分别为850万美元和510万美元[194] - 2020年和2019年第一季度，公司购置财产和设备的现金支出分别为990万美元和870万美元[195] - 2020年和2019年第一季度，公司短期投资分别为80万美元和750万美元，到期的短期投资分别为1230万美元和750万美元[196] 公司股票回购及交易情况 - 2020年第一季度，公司支付1580万美元回购44.3万股普通股；因COVID - 19，公司暂停股票回购计划并推迟收购交易[199] 公司债务情况 - 截至2020年3月31日，公司定期贷款未偿还本金为1.984亿美元，利率互换合约减少了1.955亿美元的市场风险敞口，总可变利率债务的市场风险敞口为450万美元；优先票据固定利率为5.75%[205] 2020年第一季度销售情况 - 2020年第一季度销售增长16.1%，同店销售增长12.1%，单户销售增长11.0% [146]