公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为4.0648亿美元和3.1737亿美元，增长约28.1%[13] - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，公司总营收分别为7329万美元和6162万美元，增长约18.9%[16] - 2019年和2018年6月30日结束的六个月，公司总营收分别为1.4102亿美元和1.2475亿美元，增长约13.0%[16] - 2019年和2018年6月30日结束的三个月，公司净亏损分别为3530万美元和1027万美元，亏损扩大约243.7%[16] - 2019年和2018年6月30日结束的六个月，公司净亏损分别为7247万美元和4308万美元，亏损扩大约68.2%[16] - 2019年和2018年6月30日结束的六个月，经营活动净现金使用量分别为2404万美元和1463万美元，增加约64.3%[19] - 2019年和2018年6月30日结束的六个月，投资活动净现金使用量分别为143万美元和64万美元，增加约123.4%[19] - 2019年和2018年6月30日结束的六个月，融资活动净现金提供量分别为9929万美元和 - 69万美元[19] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，股东权益分别为1089.9万美元和689.6万美元，增长约58.0%[13] - 2019年和2018年6月30日结束的六个月，加权平均普通股股数基本和摊薄后分别为1.7422亿股和1.6624亿股[16] - 2017年12月31日普通股发行数量为16,711,512股，股东权益为14,276千美元；2018年6月30日发行数量为16,853,885股，股东权益为10,787千美元[26] - 2019年第二季度和2018年第二季度，公司基本和摊薄每股净亏损分别为0.20美元和0.06美元；2019年上半年和2018年上半年分别为0.42美元和0.26美元[61] - 2018年12月31日公司股价为3.70美元，2019年6月30日为6.37美元；2018年12月31日风险自由利率为2.46%，2019年6月30日为1.72%；2018年12月31日违约事件概率为0.81%，2019年6月30日为55.00% [98] - 2019 - 2021年贷款协议和可转换债券未来本金和利息支付总额为1387.9万美元[105] - 2019年3月和6月止三个月和六个月的总利息费用分别为20.2万美元和41.1万美元，2018年同期分别为11.3万美元和25.5万美元[105] - 2019年3个月和6个月所得税拨备分别为19000美元和27000美元，2018年同期分别为4000美元和17000美元[146] - 2019年6月30日公司递延所得税负债约为3000美元，无重大未确认税收优惠[146] - 2019年3个月和6个月公司税前亏损分别为3511000美元和7220000美元，2018年同期分别为1023000美元和4291000美元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度和第二季度，公司检测和治疗两大业务板块合计收入分别为7,329千美元和14,102千美元[38][40] - 2018年第一季度和第二季度，公司检测和治疗两大业务板块合计收入分别为6,023千美元和12,336千美元[42][44] - 2019年3个月检测和治疗业务部门收入分别为5209000美元和2120000美元，6个月分别为9377000美元和4725000美元[172] - 2019年3个月检测和治疗业务部门毛利润分别为4356000美元和1370000美元，6个月分别为7823000美元和3185000美元[172] - 2019年3个月检测和治疗业务部门经营收入（亏损）分别为673000美元和 - 264000美元，6个月分别为975000美元和 - 43000美元[172] 公司资产负债相关数据变化 - 2019年6月30日应收账款为6,771千美元，合同资产为91千美元，合同负债为5,572千美元[52] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司客户合同应收账款净额分别为680万美元和640万美元[55] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，合同资产余额分别为9.1万美元和1.9万美元[56] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，递延收入分别为557.2万美元和549.6万美元，预计2019年确认约400万美元，2020年确认130万美元，之后确认30万美元[58] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，存货分别为225.8万美元和158.7万美元，存货储备分别约为80万美元和110万美元[62][65] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，定期贷款账面价值分别为538.3万美元和610.5万美元[79] - 2019年6月30日和2018年12月31日可转换债券公允价值分别为1141万美元和697万美元，本金价值均为697万美元；2019年上半年公司因可转换债券公允价值变动损失440万美元[104] - 截至2019年6月30日，货币市场账户公允价值为1956.7万美元，可转换债券公允价值为1141万美元[143] - 可转换债券公允价值从2018年12月31日的6970美元调整至2019年6月30日的11410美元，调整额为4440美元[145] - 2019年6月30日检测和治疗两个可报告业务部门商誉总额为8362000美元，与2018年12月31日持平[161] 公司债务相关情况 - 公司与硅谷银行的贷款协议提供600万美元初始定期贷款和400万美元循环信贷额度，因未达最低检测收入，无法额外借入300万美元定期贷款[66] - 初始定期贷款于2019年3月1日开始还款，2021年8月1日到期；循环贷款于2022年3月1日到期，若不满足条件，到期日可能提前[67][68] - 2018年12月20日，公司发行约700万美元可转换债券，年利率5%，2021年12月21日到期，首笔利息17.425万美元本季度已支付[80][81] - 可转换债券在到期前可按4美元/股转换为公司普通股，转换股份上限为2018年12月21日已发行和流通股份的19.99%[82] - 关联方购买了可转换债券本金价值的10%，即67万美元[89] - 公司在2018年12月31日止年度将约50.3万美元的可转换债券发行成本费用化[93] - 模拟模型使用10万次试验来确定可转换债券的估计公允价值[94] 公司租赁相关情况 - 公司于2019年1月1日采用新租赁会计准则ASC 842，未重述比较期间[33] - 2019年1月1日公司采用新租赁会计准则ASC 842，采用修改追溯法处理现有租赁安排[174] - 公司认为采用ASC 842不会影响收入确认金额和时间，但收入将按ASC 606确认[174] - 2019年6月30日止三个月和六个月的租赁费用分别为21.3万美元和42.7万美元[114] - 截至2019年6月30日，公司租赁负债总额为63.6万美元，其中长期租赁负债为1.8万美元[116] - 2019年6月30日后，公司将圣何塞的租赁期限从2020年3月31日延长至2023年3月31日，新增债务210万美元[116] - 采用ASC 842后，2018年12月31日运营租赁资产调整后为90.7万美元，租赁应付款当前部分为79.5万美元，长期部分为21.7万美元[117] - 2019年第一季度，公司因采用ASC 842记录了1.4万美元的非重大费用[117] - 截至2019年6月30日，运营租赁资产为55.2万美元，租赁应付款当前部分为61.8万美元，长期部分为1.8万美元[120] 公司股票相关情况 - 2019年3月和6月，公司分别授予48,285和196,737份股票期权，平均无风险利率分别为1.97%和2.23%，加权平均公允价值分别为2.35美元和1.93美元[121] - 2019年3月和6月，公司股票薪酬费用分别为30.4万美元和51.6万美元，截至6月30日，未确认薪酬成本为138.3万美元[123] - 2019年3月和6月，公司分别授予0和14,000股限制性股票，股票期权和限制性股票的合计内在价值分别为358.5万美元和167.4万美元[124] - 2019年3月和6月，公司因行使股票期权分别发行60,892和428,313股普通股，分别收到现金收益约20万美元和140万美元[124] - 2019年公司发行普通股相关，因受限股归属和股票期权计划等，共发行188.1818万股，增加额外实收资本933.4万美元[22][24] 公司其他事项 - 公司按ASC 606准则，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[34] - 公司业务分为癌症检测和癌症治疗两个板块[32] - 产品收入在产品从制造或仓储设施发货给客户时确认[44] - 服务合同收入在合同期内按直线法确认，合同期限为12 - 48个月[45][48] - 供应和源使用协议收入在协议期内按直线法确认[48] - 公司前加拿大子公司CADx Medical收到约70.3万美元的税务重新评估，公司认为无需承担责任[127] - 公司有230万美元的确定采购义务，曾以320万美元出售知识产权，扣除35万美元保留金后净得约290万美元[128][129]