公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为3.7825亿美元和4.1748亿美元，总负债分别为2.2742亿美元和3.6677亿美元，股东权益分别为1.5083亿美元和5071万美元[13] - 2020年和2019年第一季度，公司总营收分别为6551万美元和6773万美元，净亏损分别为1181.2万美元和371.7万美元[16] - 2020年第一季度，公司经营活动净现金使用量为141.6万美元，投资活动净现金使用量为15.6万美元，融资活动净现金提供量为51.5万美元；2019年同期分别为181.3万美元、2.9万美元和97.2万美元[19] - 2020年第一季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.59美元，加权平均股数为2.0175亿股；2019年同期分别为0.22美元和1.72亿股[16] - 截至2020年3月31日，公司发行普通股2142.5916万股，流通股2124.0085万股；截至2019年12月31日，分别为1954.6151万股和1936.032万股[13] - 2020年第一季度，公司因股票期权行权获得19.6万美元，发行股票换取债券获得2116.4万美元；2019年同期分别为117.5万美元和0美元[19][22] - 2020年第一季度，公司支付利息12.2万美元，支付税款2.6万美元；2019年同期分别为8.2万美元和8000美元[19] - 2020年第一季度净亏损1181.2万美元，2019年同期为371.7万美元；基本和摊薄后每股净亏损分别为0.59美元和0.22美元[51] - 2020年3月31日递延收入余额为549.1万美元，2019年12月31日为560.4万美元，预计2020年确认约480万美元，2021年确认约50万美元，之后确认约20万美元[49] - 2020年3月31日库存净值为246.2万美元，2019年12月31日为261.1万美元，分别含约30万美元和50万美元库存准备金[52][54] - 2020年和2019年第一季度利息费用分别为13万美元和20.9万美元[84] - 2020年第一季度租赁费用总计22.9万美元，其中经营租赁费用22.4万美元，融资租赁资产摊销4000美元，租赁负债利息1000美元[90] - 截至2020年3月31日，经营租赁加权平均剩余期限为2.89年，融资租赁为1年；经营租赁加权平均贴现率为5.6%，融资租赁为11%[90] - 2020年第一季度公司授予48285和196737股股票期权，2019年同期无相关数据；股票薪酬费用2020年为46.4万美元，2019年为21.2万美元[92][93] - 2019年员工股票购买计划于2020年1月1日生效，可发行至多95万股普通股；截至2020年3月31日未发行股票，记录约3.4万美元股票薪酬费用，负债15.1万美元[97][98][101] - 2020年第一季度行使股票期权发行36799股普通股，现金收入约20万美元；归属受限股内在价值40万美元[96] - 截至2019年12月31日，一级资产（货币市场账户）为1531.3万美元，三级负债（可转换债券）为1364.2万美元；截至2020年3月31日，一级资产为1425.6万美元，三级负债为0 [115] - 2019年12月31日至2020年3月31日期间，可转换债券公允价值调整为752.2万美元，转换为股权2116.4万美元[115] - 2020年和2019年第一季度，公司分别记录所得税费用2.6万美元和0.8万美元，递延所得税负债约为0.4万美元[118] - 2020年第一季度所得税前亏损为1178.6万美元，较2019年的370.9万美元大幅增加[139] - 2020年第一季度总营收为660万美元，较2019年同期的680万美元下降约22万美元，降幅3.3%，主要因治疗收入减少50万美元，检测收入增加30万美元[160] - 2020年第一季度毛利润为450万美元，占收入的68.8%，低于2019年同期的530万美元和78.0%，疫情影响检测产品订单量，且公司前期增加了人员和固定成本[166] - 产品成本从2019年第一季度的70万美元增至2020年的100万美元，增加约30万美元，增幅49.6%，主要因服务器硬件和人员成本增加[167] - 运营费用从2019年第一季度的630万美元增至2020年的840万美元，增加约210万美元，增幅33.0%，公司已采取措施降低运营费用[171] - 营销和销售费用从2019年第一季度的260万美元增至2020年的360万美元，增加约100万美元，增幅40.2%，主要因人员成本和佣金增加[173] - 一般及行政费用从2019年第一季度的150万美元增至2020年的250万美元，增加约100万美元，增幅63.8%，主要因股票补偿费用、法律及其他成本增加[175] - 2020年第一季度可转换债券公允价值损失约750万美元，反映了其公允价值从2019年底的1370万美元增至2020年2月21日的2120万美元[179] - 截至2020年3月31日，公司流动资产2530万美元，现金及现金等价物1430万美元，流动负债1390万美元，营运资金1140万美元，流动资产与流动负债比率为1.82:1[187] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为140万美元，2019年同期为180万美元[188] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为15.6万美元，2019年同期为2.9万美元[189] - 2020年第一季度融资活动净现金流入为51.5万美元，2019年同期为97.2万美元[190] - 截至2020年3月31日，公司总合同义务为1715万美元，其中一年内到期的为759.9万美元[192] - 公司浮动利率定期贷款利率每变动1%，利息费用将波动19%[196] - 2020年第一季度产品收入379.5万美元，服务和供应收入275.6万美元，总收入655.1万美元[16] - 2020年第一季度净亏损1181.2万美元，基本和摊薄后每股亏损均为0.59美元[16] - 截至2020年3月31日，公司总资产3782.5万美元，总负债2274.2万美元，股东权益1508.3万美元[13] - 2020年第一季度净亏损1181.2万美元，2019年同期为371.7万美元[19] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为141.6万美元，2019年同期为181.3万美元[19] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为15.6万美元，2019年同期为2.9万美元[19] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为51.5万美元，2019年同期为97.2万美元[19] - 2020年第一季度现金及等价物减少105.7万美元，2019年同期减少87万美元[19] - 2020年3月31日现金及等价物期末余额为1425.6万美元，2019年同期为1131.5万美元[19] - 2020年第一季度利息支付为12.2万美元，2019年同期为8.2万美元[19] - 2020年第一季度税款支付为2.6万美元，2019年同期为0.8万美元[19] - 2020年3月31日股东权益为1508.3万美元，2019年同期为456.6万美元[22][24] - 2020年第一季度发行用于转换债券的股票数量为181.9466万股[22] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，产品营收为3795万美元，服务和耗材营收为2756万美元；2019年同期分别为3822万美元和2951万美元[16] - 2020年第一季度，产品成本为1017万美元，服务和耗材成本为927万美元，摊销和折旧为97万美元；2019年同期分别为680万美元、717万美元和94万美元[16] - 公司报告两个业务板块：癌症检测和癌症治疗[28] - 2020年第一季度检测和治疗两大业务板块总营收为655.1万美元，2019年同期为677.3万美元[36][37] - 2020年第一季度产品营收444.6万美元，服务合同营收169.4万美元，供应和源使用协议营收37.1万美元[36] - 2020年第一季度直接销售团队营收364.1万美元，OEM合作伙伴营收230.4万美元，渠道合作伙伴营收60.6万美元[36] - 2020年第一季度检测和治疗两个业务板块的总营收为655.1万美元，较2019年的677.3万美元下降约3.3%[139] - 2020年第一季度检测和治疗两个业务板块的总毛利润为451万美元，较2019年的528.2万美元下降约14.6%[139] - 2020年第一季度检测和治疗两个业务板块的总运营亏损为135.2万美元，而2019年为运营收入52.3万美元[139] - 检测产品收入从2019年第一季度的280万美元增至2020年的310万美元，增长约30万美元，增幅11.1%，主要因直接客户和OEM客户收入增长，但受疫情影响3月订单量下降[161] - 治疗产品收入从2019年第一季度的100万美元降至2020年的70万美元，减少约30万美元，降幅32.7%，与Axxent系统销售有关，公司无法预估疫情对未来销售的影响[163] 公司业务运营相关事项 - 服务合同期限为12个月至48个月，公司通常在合同开始时收款，并在合同期内直线法确认收入[39] - 供应和源使用协议收入在协议期内直线法确认，专业服务按固定费用或成本比例确认收入[40][41] - 2020年第一季度业绩受新冠疫情负面影响，预计第二季度及未来季度也会受影响[31] - 截至2020年3月31日，应收账款为709万美元，合同资产为1.4万美元，合同负债为549.1万美元[44] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司客户合同应收账款净额分别为710万美元和980万美元[46] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，合同资产余额均为1.4万美元[47] 公司债务与融资相关事项 - 2020年3月30日公司偿还硅谷银行所有未偿债务，终止贷款协议，产生约34.1万美元损失[56] - 2020年3月30日公司与西部联盟银行签订贷款协议，获700万美元定期贷款和500万美元循环信贷额度[57] - 定期贷款利息自2020年4月1日起按月偿还，本金自2021年9月1日或2022年3月1日起按月等额偿还，利率为优惠利率加1%[60] - 公司可提前偿还定期贷款，但需支付未偿本金、最终付款（12.25万美元或原贷款金额的1.75%）、预付费用等[61] - 2018年12月公司发行约700万美元可转换债券，2020年2月21日强制转换为174.25万股普通股，并额外发行7.6966万股，弥补利息约69.7万美元[65][72] - 相关方持有可转换债券本金约67万美元，占比约9.6%[70] - 公司采用蒙特卡罗模拟模型估算可转换债券公允价值，模拟使用10万次试验[74] - 2019年12月31日公司股价为7.77美元，2019年2月21日为11.64美元；转换价格均为4美元；剩余期限分别为1.97年和0年；股权波动率为49%；无风险利率为1.57%；违约事件概率为0.45%；强制转换利用率为100%；违约赎回行使率为100%；有效贴现率为18.52%[78] - 2019年12月31日可转换债券公允价值为1364.2万美元，2020年2月21日为2116.4万美元；本金余额均为697万美元；转换日期前公允价值变动损失约750万美元[82] - 强制转换完成后，公司发行1816466股普通股，公允价值约2120万美元，可转换债券余额于2020年3月31日为0[83] - 贷款协议未来本金、利息及最终付款总额为813.3万美元，2020 - 2024年分别为28.1万、123.8万、287.5万、273.5万、100.4万美元[84] - 公司于2020年4月27日完成定向增发，以每股8美元价格出售156.25万股普通股，获额外资金约1220万美元[29] - 2020年4月27日，公司以每股8美元的价格向几家机构投资者发行156.25万股普通股，总收益约1250万美元，净收益约1220万美元[145][154] - 2020年第一季度，公司与JMP证券达成股权分配协议，可通过出售价值高达2500万美元的普通股提供额外潜在流动性，但截至3月31日未进行销售[154] - 公司出售1562500股普通股，每股8美元，获额外资金约1220万美元[185] 公司会计政策相关事项 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 13，对合并财务报表无重大影响[140] - FASB于2016年6月发布的ASU 2016 - 13，公司将在20