财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，现金、现金等价物、短期投资和受限现金分别为839.9万美元和877.4万美元，减少37.5万美元，降幅4%[126] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，净营运资本分别为908.6万美元和1069.4万美元，减少160.8万美元，降幅15%[126] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，总资产分别为4005.4万美元和3869.2万美元，增加136.2万美元，增幅4%[126] - 2020年和2019年第一季度，经营活动提供的净现金分别为85.7万美元和67.7万美元，资本支出分别为130万美元和19.4万美元[130] - 2020年和2019年第一季度，总折旧费用分别为55.5万美元和56.4万美元[130] - 2020年第一季度末销售和营销费用降至58.3万美元，较2019年同期降4%，占比从14%降至12%[167] - 2020年第一季度末行政费用增至48.2万美元，较2019年同期增15%[168] - 2020年第一季度净营业收入降至19.7万美元，2019年同期为26.5万美元[169] - 2020年和2019年第一季度其他净费用分别为33.4万美元和11.2万美元[170] - 2020年第一季度利息费用增至34.7万美元，较2019年同期的11.4万美元增长约204%，即增加23.3万美元[170] - 预计2020年全年利息费用约为32.1万美元，2019年为43.2万美元[170] - 2020年第一季度利息收入增至1.3万美元，较2019年同期的2000美元增长约469%，即增加1.1万美元[170] - 2020年第一季度税前亏损13.7万美元，2019年同期税前收入为15.4万美元[171] - 2018年和2017年Nisin药物物质生产设施及设备的折旧费用分别约为920万美元和150万美元[173] - 截至2018年12月31日，联邦净经营亏损结转增至约1180万美元，2017年为170万美元，2019年约为1200万美元[173] - 2020年和2019年第一季度所得税（收益）费用率分别为 - 11%和6% [174] - 截至2020年3月31日，公司未偿还债务总额约为860万美元，年利率为3.5% [179] 融资与投资情况 - 2016年第一季度至2019年第一季度，公司通过五次普通股交易筹集约2250万美元，净收益约2050万美元[127] - 2020年3月11日，公司完成860万美元债务再融资和100万美元信贷额度，用于提供营运资金、再融资830万美元银行债务和支付16.5万美元利率互换终止负债[128] - 董事会授权三项总计约780万美元的投资，包括350万美元用于First Defense产品线、400万美元用于Re - Tain™制剂和无菌灌装能力开发、30万美元用于2020年资本支出[131] - 2015 - 2019年五年期间，公司资本支出总计2748.6万美元，主要用于增加First Defense产品线产能和建设Re - Tain™药物物质生产设施[131] - 2020年第一季度，公司分别向项目D、E和F投资110万美元、2000美元和14.5万美元[137] - 2016年第一季度公司投资约420万美元扩大First Defense生产设施，冻干能力提高100%，目前年生产产品销售价值约1800万美元；计划再投资约350万美元，使液体处理能力提高100%，冻干能力再提高50%，预计年生产能力销售价值从约1800万美元增至约2700万美元[143] - 2019年公开发行普通股净收益约830万美元，400万美元用于自有制剂和灌装设施[158] 税收优惠政策 - 2016年第三季度波特兰市批准税收增量融资（TIF）信贷增强方案，2017年7月1日至2028年6月30日期间，公司Re - Tain™药物生产设施的房地产税减免65%，2029年6月30日结束的12个月内减免30%[138] 产品销售数据 - 2020年第一季度产品销售总额达490万美元，较2019年第一季度增长11%（50万美元），国内销售增长15%，国际销售下降13%，国际销售分别占2020年和2019年第一季度总销售额的11%和14%[139] - 2020年第一季度First Defense产品线销售额较2019年同期增长16%，分别占2020年和2019年第一季度总产品销售额的98%和94%；Dual - Force First Defense在2020年第一季度较2019年第一季度下降约22%[142] - 公司在美国犊牛级防腹泻产品市场份额从2017年的32%、2018年的34%增至2019年的36%，2020年第一季度从约35%增至约41%；处理犊牛相关产品市场份额从2017年的9.7%、2018年的10.3%增至2019年的11%，2020年第一季度从约13%增至约14%[142] - 2020年第一季度末订单积压约140万美元；2020年3月31日和2019年12月31日库存余额分别为160万美元和250万美元，成品分别占10%和21%[143][144] - 2020年第一季度非First Defense产品线产品销售额较2019年同期下降66%（17.8万美元），分别占2020年和2019年第一季度总产品销售额的2%和6%[148] - 截至2020年3月31日的12个月产品销售毛利为223.6万美元，较2019年增加3.5万美元（2%），占产品销售百分比从50%降至46%；另一个12个月期间毛利为677.4万美元，较2019年增加73.9万美元（12%），占比从48%降至47%[149] 产品价格调整 - 2018年12月Tri - Shield First Defense提价11%，2019年1月Dual - Force提价2%，2020年2月First Defense产品线（除Tri - Shield和90剂量散装粉末）和CMT提价约2%[147] 产品开发与成本 - 2020年第一季度产品开发费用增至97.4万美元，较2019年同期增长7%（6.4万美元），分别占2020年和2019年第一季度产品销售额的20%和21%[153] 产品审批情况 - 公司Re - Tain™产品开发聚焦，获FDA四个技术部分批准，CMC部分待批，总建设和设备成本约2080万美元[154][155][157] - 2008年第三季度获FDA环境影响技术部分批准信[155] - 2012年第二季度获FDA目标动物安全技术部分批准信[155] - 2012年第三季度获FDA有效性技术部分批准信[155] - 2018年第三季度获FDA人类食品安全技术部分批准信[155] 合作协议情况 - 2019年与Norbrook新协议，其提供服务订单价值达约700万美元，交付延至2022年初[157] 自有设施运营与产能预期 - 预计自有设施2022年第一季度运营，第四季度获FDA批准，年销售产能至少1000万美元[158]