收入和利润（同比环比） - 2020年前九个月黄金销售收入为4,281,401美元，较2019年同期的4,544,964美元下降5.8%[14] - 2020年前九个月净亏损为382,028美元，较2019年同期的357,240美元扩大6.9%[14] - 2020年9月30日净亏损为382,028美元，2019年同期为357,240美元[19] - 2020年三季度和九个月期间公司毛亏损分别为107,237美元和毛利润24,033美元，而2019年同期毛利润分别为447,185美元和584,649美元[83] - 2020年三季度和九个月期间收入分别为1,556,070美元和4,281,401美元，低于2019年同期的1,852,636美元和4,544,964美元[83] - 2020年第三季度黄金销售额为1,654,334美元，同比下降16.4%（2019年同期为1,979,595美元）[42] - 2020年前九个月总销售额（扣除冶炼费）为4,281,401美元，同比下降5.8%（2019年同期为4,544,964美元）[42] - 2020年第三季度银销售额为2,593美元，同比下降62.4%（2019年同期为6,899美元）[42] 成本和费用（同比环比） - 2020年前九个月总成本为4,257,368美元，较2019年同期的3,960,315美元增长7.5%[14] - 2020年三季度和九个月期间每盎司现金成本增至1,856美元和1,373美元，而2019年同期分别为927美元和984美元[83][86] - 2020年三季度和九个月期间每盎司全部维持成本增至2,368美元和1,629美元，而2019年同期分别为1,071美元和1,146美元[83][86] 现金及融资活动 - 现金及现金等价物从2019年12月的217,796美元大幅增长至2020年9月的3,150,812美元，增长幅度达1,346%[12] - 2020年第三季度发行普通股及认股权证获得现金2,706,896美元[17] - 2020年第三季度可转换债务转换为普通股50,000美元[17] - 2020年9月30日经营活动产生的净现金流入为121,737美元，较2019年同期的140,755美元下降13.5%[19] - 2020年9月30日投资活动产生的净现金流出为1,149,669美元，主要由于购买矿产和设备支出798,088美元及286,889美元[19] - 2020年9月30日融资活动产生的净现金流入为3,960,948美元，主要来自普通股和权证销售2,906,896美元及可转换债券发行1,085,000美元[19] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为3,150,812美元，较期初217,796美元增长1,346%[19] - 公司通过薪资保护计划(PPP)获得358,346美元贷款，利率1%，已根据CARES法案免除，包括本金和1,708美元应计利息[58] - 公司根据小企业法案7(b)条款获得149,900美元贷款，利率3.75%，期限至2050年，每月支付731美元，截至2020年9月30日应计利息2,078美元[59] - 公司根据CARES法案获得10,000美元政府补助，无需偿还[60] - 公司2020年4月私募融资200,000美元，发行1,481,481单位，每股0.135美元；8月私募融资2,706,896美元，发行9,718,573单位，每股0.28美元[61][62] - 2020年第三季度行使认股权证发行1,041,667股普通股，净收益208,334美元[63] - 公司2020年2月发行可转换票据885,000美元，利率8%，可转换为4,916,667股普通股（每股0.18美元），2020年7月已转换50,000美元为277,778股[71] - 2020年7月发行200,000美元可转换票据购买地下钻机，利率6%，可转换为500,000股普通股（每股0.40美元）[73] - 公司通过CARES法案获得小企业管理局补助收入，2020年三季度和九个月期间分别为360,054美元和370,054美元[83] - 公司通过PPP计划获得358,346美元贷款，利率1%，后因符合条件被免除[88] - 2020年4月和8月私募发行共筹集约290万美元，发行单位包含普通股和认股权证[99] 业务表现 - 2020年第三季度处理11,440干吨矿石，平均金品位2.18克/吨，回收率84.3%，销售黄金836盎司[80][81] - 露天采矿日均产量达1,785吨，作业从1056台阶推进至1044台阶[83] - Roberts稀土元素项目采样显示稀土元素总品位超过12%，金品位高达8.8克/吨，铌品位达0.50%[83] - 2020年前九个月向H&H Metals的精矿销售额为4,144,583美元，同比下降5.6%（2019年同期为4,390,686美元）[42] 资产和负债 - 总资产从2019年12月的10,852,181美元增长至2020年9月的14,678,864美元，增幅35%[12] - 2020年9月30日普通股流通股为136,331,642股，较2019年12月31日的123,812,144股增长10.1%[12] - 2020年9月30日黄金精矿库存价值为164,455美元，较2019年末197,862美元下降16.9%[37] - 2020年9月30日材料及供应品库存价值为55,612美元，较2019年末27,284美元增长103.8%[37] - 2020年确认32,098美元库存减值调整至可变现净值[19] - 截至2020年9月30日，公司应收H&H Metals的黄金销售账款为292,162美元，较2019年末下降4.5%（305,924美元）[42] - 截至2020年9月30日，公司应付关联方Ophir Holdings LLC的长期债务为126,712美元，较2019年末下降30.3%（181,750美元）[45] - 2020年9月30日固定资产净值为7,092,418美元，较2019年末增长1.1%（7,015,734美元）[53] - 2020年2月公司以368英亩土地收购Alder Gulch矿权，新增资产773,101美元[54][55] - 截至2020年9月30日应付票据总额为1,061,884美元，较2019年末下降11.9%（1,205,524美元）[56] - 公司未来五年应付票据本金支付总额为1,061,884美元，其中2021年支付319,294美元，2022年支付332,496美元，2023年支付296,891美元，2024年支付108,063美元，2025年支付5,140美元[57] 风险和管理 - 截至2020年9月30日，公司有1,415盎司已售未结算黄金面临价格波动风险[40] - 2020年矿产和设备采购包括通过应付票据融资的217,000美元[19] - 2020年前九个月关联方利息支出为8,588美元，同比下降25.3%（2019年同期为11,497美元）[45][46] - 公司总裁兼首席执行官John Swallow签署文件日期为2020年11月16日[109] - 公司副总裁兼首席财务官Grant Brackebusch签署文件日期为2020年11月16日[109] 合同和协议 - 公司与United Mine Services, Inc.签订风险协议日期为2011年1月7日[106] - 公司与Cox签订Idaho Champion Resources租赁协议日期为2013年9月4日[106] - 公司与Hecla Silver Valley, Inc.签订Little Baldy矿区采矿租赁协议日期为2012年9月12日[106] - 公司与Ophir Holdings LLC签订远期黄金购买协议日期为2016年7月13日[106] - 公司与投资者签订远期黄金购买协议日期为2016年7月29日[106] - 公司授予董事和期权日期为2016年12月30日[106] - 公司签订购买"Four Square Property Group"采矿权协议日期为2018年3月2日[106] - 公司与Hecla Silver Valley, Inc.签订资产购买协议出售采矿权日期为2018年5月18日[106]