收入和利润（同比环比） - 公司2018年总收入为1.10979亿美元，其中特许权和使用费收入为1.10557亿美元，占比99.6%[301] - 公司2018年营业利润为5310万美元，相比2017年营业亏损4542万美元实现扭亏为盈[301] - 公司2018年净利润为5434万美元，相比2017年净亏损4529万美元大幅改善[301] - 2018年净利润为5434.3万美元，相比2017年净亏损4529.1万美元实现扭亏为盈[306] - 2018年固定许可收入达8357.3万美元，同比增长564.6%（2017年为1257.5万美元）[353] - 2018年每单位特许权收入2698.4万美元，同比下降12.3%（2017年为2151.4万美元）[353] - 2018年四季度净亏损314.2万美元，每股亏损0.10美元[441] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年销售和营销费用为611.8万美元，相比2017年1351.6万美元下降54.7%[301] - 公司2018年研发费用为972.7万美元，相比2017年1175.9万美元下降17.3%[301] - 广告费用在2018年为22.1万美元，2017年为6.7万美元，2016年为10.2万美元[320] - 2018年股票薪酬总额为868.6万美元，其中销售与营销94.6万美元，研发194.8万美元，一般行政579.2万美元[392] - 2018年租金支出为118.1万美元，较2017年的130.7万美元有所下降[425] 现金流 - 2018年经营活动产生的净现金流为6992.4万美元，较2017年净流出4382.9万美元显著改善[306] - 2018年递延收入增加2140.6万美元，同比增长显著[306] - 2018年股票回购支出为0美元，较2017年32.8万美元和2016年72.9万美元大幅减少[306] - 2018年员工股票期权行权净收入798.7万美元，显著高于2017年51.8万美元[306] - 2018年短期投资净流入823.7万美元，较2017年1106.8万美元有所下降[306] 现金及投资 - 公司现金及现金等价物和短期投资总额为9530万美元，其中现金及现金等价物为1.10988亿美元，短期投资为1393万美元[299][285] - 利率上升100个基点将导致公司现金及现金等价物和短期投资的公允价值减少约2.8万美元[285] - 2018年末现金及现金等价物余额为1.10988亿美元，较2017年末2462.2万美元增长351%[306] - 2018年可供出售证券未实现税后收益17万美元，2017年为亏损16万美元[303] - 2018年12月31日，公司以公允价值计量的金融资产总额为9535.5万美元，其中美国国债1393万美元（Level 2），货币市场基金8142.5万美元（Level 1）[363] - 2017年12月31日，公司以公允价值计量的金融资产总额为2303.3万美元，其中美国国债2191.6万美元（Level 2），货币市场基金111.7万美元（Level 1）[364] - 2018年公司美国国债公允价值为1393万美元，较摊余成本1393.6万美元存在6千美元未实现亏损[366] - 2017年公司美国国债公允价值为2191.6万美元，较摊余成本2193.9万美元存在23千美元未实现亏损[366] 资产和负债 - 公司2018年底总资产为1.45995亿美元，相比2017年底5197.5万美元增长180.9%[299] - 公司2018年底股东权益为9966万美元，相比2017年底965.7万美元增长931.4%[299] - 截至2018年底合同资产余额为900万美元（流动资产）和720万美元（非流动资产）[353] - 2018年合同资产较年初增加1120万美元，主要来自最低特许权安排[353] - 2018年应收账款总额105.1万美元，较2017年的80.6万美元增长30.4%[367] - 2018年财产和设备净值为234.3万美元，较2017年的315万美元下降25.6%[368] - 2018年其他流动负债总额319.4万美元，较2017年的389.6万美元下降18%[370] 会计准则影响 - 2018年采用ASC 606会计准则导致累计赤字调整增加1875.2万美元[303][304] - 采用ASC 606导致2018年长期递延收入调整7012.6万美元[356] - 2018年累计亏损因会计准则调整增加9532.9万美元[356] - 公司2018年第四季度因ASC 606调整增加收入18.9万美元[346] - 2018年Q2和Q3因ASC 606分别调减收入32.6万美元和33.3万美元[346] - 固定许可费收入根据ASC 606分为两个履约义务：A（现有专利组合）一次性确认收入，B（未来专利）按合同期限直线法确认[341][342] - 按单位特许权收入从“季度滞后”确认改为与客户销售同期确认，需基于客户预测和历史数据估算[345] - 收入确认政策变更（ASC 606）采用修正追溯法，仅影响未完成合同[338] - 公司预计采用新租赁准则（ASC 842）时将确认约400-500万美元的租赁资产和负债[337] 股票和期权 - 2018年员工股票购买计划(ESPP)购买26,689股，平均价格8.17美元，内在价值10.6万美元[374] - 2018年标准股票期权行权数量145.23万股，行权内在价值822.2万美元[376] - 截至2018年底，已授予但未行使的标准股票期权数量为186.24万股，加权平均行权价9.44美元[377] - 公司未行权期权总计1,862,423份，加权平均行权价格为$9.44，加权平均剩余合约期限为2.85年[378] - 2018年市场条件期权未行权数量为272,081份，加权平均行权价格为$8.44，剩余合约期限为0.91年[380][382] - 2018年限制性股票单位（RSU）未归属数量为1,090,752份，加权平均公允价值为$11.74，内在价值为980万美元[382][384] - 2016年至2018年RSU释放总价值分别为211.8万、199.1万和213.3万美元[382] - 2018年限制性股票奖励未归属数量为54,667份，加权平均授予日公允价值为$13.02[385] - 2016年至2018年限制性股票奖励释放总价值分别为13.9万、67.1万和67.3万美元[385] - 公司使用Black-Scholes模型计算股票期权和ESPP股份的公允价值，并基于直线法摊销[386] - 公司预期波动率基于历史股价变动和未来趋势预估[388] - 期权定价模型中采用美国国债零息利率作为无风险利率[388] - 公司预计未来不支付现金股息，期权模型中股息收益率设为零[389] - 公司2018年标准股票期权的预期寿命为4.4年，利率为3.0%，波动率为55%，无股息收益率[391] - 2018年员工股票购买计划的预期寿命为0.5年，利率为1.9%，波动率为58%，无股息收益率[392] - 截至2018年12月31日，未确认的薪酬成本为600万美元，预计加权平均摊销期为标准期权2.47年，限制性股票0.46年，RSUs 1.13年[392][393] 税务 - 2018年公司税前账面收入为5473.5万美元（国内4950.9万美元，国外522.6万美元），实际税率0.7%[405] - 公司2018年净递延税资产为24.9万美元，较2017年的35.8万美元有所下降[411] - 截至2018年底，公司州净经营亏损结转额为5290万美元，联邦净经营亏损结转额为0美元[412] - 公司2018年有效税率为0.7%，而2017年为-1.1%，2016年为-175.9%[415] - 2018年未确认税务优惠余额为461.1万美元，较2017年的467.2万美元略有下降[416] - 公司2018年研发税收抵免结转额为950万美元，州税收抵免结转额为230万美元[412] - 截至2018年底，公司爱尔兰净经营亏损结转额为240万美元，可无限期结转[412] - 2016年公司因3D产品线出售最终收到100万美元结算款，产生64.9万美元税后收益[404] 业务线表现 - 2018年移动设备、可穿戴设备和消费者市场收入占比81%，较2017年的48%显著增长[434] - 2018年汽车市场收入占比13%，较2016年的7%翻倍[434] - 游戏设备收入占比从2017年的31%骤降至2018年的5%[434] 地区表现 - 2018年北美地区收入占比77%，较2017年的22%大幅提升，亚洲收入占比从63%降至12%[436] - 长期资产中美国占比91%（2018年），加拿大稳定在8%[437] 客户和应收账款 - 2018年苹果公司贡献总收入69%，而2017年无单一客户占比超10%[438] - 应收账款中客户D和客户E分别占比55%和36%（2018年）[439] 其他重要内容 - 2017年第四季度公司裁员56人（占全球员工41%），产生162万美元重组费用，其中员工离职成本151.5万美元[399][402] - 韩国税务争议涉及2012-2016年三星特许权使用费的预提税及罚款，公司已提起行政诉讼[429][430] - 2018年第一季度收入激增至8541.6万美元，主要因会计政策变更（ASC 606）[441] - 2018年累计其他综合收益期末余额为11.6万美元，其中可供出售证券未实现亏损6万美元，外汇项目12.2万美元[395] - 2017年公司回购48,687股股票，总成本32.8万美元，平均每股6.73美元；2016年回购105,750股，总成本72.9万美元，平均每股6.90美元[397] - 截至2018年12月31日，股票回购计划剩余可用额度为3340万美元[397] - 公司2018年对401(k)计划的贡献为14.1万美元，低于2017年的25.9万美元[422] - 公司未来最低租赁付款义务总额为478万美元，其中2019年为116.8万美元[425] - 公司未计提任何坏账准备金（2018年和2017年），因信用风险极低[327] - 软件研发成本在技术可行性确立前全部费用化，目前无资本化金额[323] - 所得税会计采用资产负债法，需评估递延税资产的可实现性并计提估值准备[322] - 股票薪酬成本按授予日公允价值在服务期内直线法确认[324] - 公司2018年每股基本收益为1.78美元，稀释后每股收益为1.73美元[418] - 公司2018年基本每股收益为1.78美元，稀释后每股收益为1.73美元[301] - 递延收入分为当前（未来12个月内可确认）和非当前部分，具体金额未披露[319] - 公司未持有任何第三级公允价值工具（2018及2017年）[362] - 预计将确认3450万美元与绩效义务B相关的收入，其中1360万美元在1-3年内确认[357]