收入和利润表现（同比/环比） - 截至2020年9月30日的九个月，公司总收入为5,557,586美元，同比增长191%[197][200] - 截至2020年9月30日的三个月，公司总收入为2,511,282美元，同比增长232%[199][200] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净收入为155,673美元，每股基本和稀释收益为0.06美元[199] - 九个月净亏损为772,894美元，每股基本及摊薄亏损为0.34美元[202] 成本和费用（同比/环比） - 公司九个月总营收成本为2,150,655美元，同比增长412%[207] - 整体毛利率九个月为61%，较去年同期的78%下降17个百分点[218] - 九个月运营费用（不含营收成本）为4,132,827美元[202] 各业务线收入表现 - 截至2020年9月30日的九个月，来自基于云的软件交付（包括托管服务）的收入为756,497美元，去年同期为643,402美元[188] - 软件即服务（SaaS）九个月收入为756,497美元，同比增长18%[203] - 软件维护服务九个月收入为915,483美元，同比增长21%[204] - 专业服务九个月收入为3,221,154美元，同比增长862%，主要得益于收购Graphic Sciences[205] - 截至2020年9月30日的三个月，软件销售收入为53,767美元，较去年同期的170,738美元下降69%[201] - 截至2020年9月30日的九个月，软件销售收入为153,999美元，较去年同期的179,590美元下降14%[201] 收购贡献 - 截至2020年9月30日的九个月，新收购的Graphic Sciences子公司贡献了3,409,193美元的收入，占总收入增长的94%[200] - 截至2020年9月30日的九个月，新收购的CEO Image子公司贡献了219,934美元的收入，占总收入增长的6%[200] 现金流表现 - 截至2020年9月30日的三个月，公司运营现金流赤字为259,868美元[199] - 九个月运营现金赤字为392,155美元[202] - 2020年前九个月经营活动所用现金净额为39.2155万美元，较2019年同期的74.5439万美元有所改善[242] - 2020年前九个月投资活动所用现金净额为407.4701万美元，主要用于收购Graphic Sciences和CEO Image[244] - 2020年前九个月融资活动提供现金净额为557.4681万美元，来自新借款300.87万美元及普通股销售净收入285.9633万美元[246] - 截至2020年9月30日的三个月，公司资本支出为33,676美元[199] 资本结构与融资活动 - 公司通过证券发行和债务转换，使其总债务负担减少约300万美元[228] - 公司于2020年3月2日完成私募，总收益为550万美元，其中350万美元来自普通股销售，交易后保留约53万美元用于营运资金[233] - 公司于2020年3月2日发行了本金200万美元、年利率12%的次级期票，于2023年2月28日到期[238] - 公司将约600万美元将于2020年12月31日到期的可转换债务转换为普通股，转换价格为每股4.00美元[239] - 公司有170,000美元的卖方应付票据，其中70,000美元已于2020年8月3日支付，100,000美元于2020年11月1日到期，年利率1.5%[236] - 公司于2020年4月15日获得PPP贷款，本金金额为83.87万美元，年利率1.0%[237] 债务与流动性 - 截至2020年9月30日，公司现金余额为1,511,990美元，营运资本为236,418美元[227] - 截至2020年9月30日，公司2020年票据本金余额为200万美元，PPP应付票据本金余额为83.87万美元，卖方应付票据本金余额为10万美元[243] 股权信息 - 公司有281.0865万股普通股已发行流通，另有42.7362万股预留用于行使认股权证和股票期权[232] 会计政策与估计 - 备品备件按成本与可变现净值孰低法计量，成本采用先进先出法确定，并基于库存水平、未来销售预测和公司判断计提潜在过时或呆滞库存的备抵[259] - 递延收入代表已开票但尚未确认收入的金额，通常与维护和SaaS协议（客户预付）以及已收款的专业服务、许可安排和SaaS履约义务（根据收入确认政策递延）相关[261] - 公司根据历史坏账百分比和付款历史变化评估坏账准备的充分性，若客户财务状况恶化或低估准备，则可能需要在当期确认额外准备并增加费用[263] - 根据ASC 985-20，公司在技术可行性达到前费用化软件产品开发成本，技术可行性通常在产品发布前不久达到，因此本报告期内符合资本化标准的开发成本不重大[265] - 根据ASC 350-40，公司资本化内部使用软件的采购和实施成本，但本报告期内未有此类成本被资本化[266] - 截至2019年12月31日，公司有一项股权激励计划，基于授予日公允价值确认员工和非员工的股权支付[267] - 股票期权奖励的公允价值成本在必要服务期内以直线法摊销，使用Black-Scholes-Merton模型估算公允价值，参数包括历史波动率、预期期限、无风险利率和预期股息率[268]