2020财年第二季度财务关键指标变化 - 2020财年第二季度公司总营收1.167亿美元，较2019财年同期的1.23亿美元下降5.1%[92][108][109] - 2020财年第二季度前三大客户净销售额占总销售额的比例从2019财年同期的36.6%增至37.0%[93] - 2020财年第二季度毛利润占净销售额的比例为7.0%，低于2019财年同期的8.0%[95][108][110] - 2020财年第二季度营业利润占净销售额的比例为1.3%，低于2019财年同期的2.1%[96][108] - 2020财年第二季度净利润为80万美元（每股0.08美元），低于2019财年同期的160万美元（每股0.15美元）[97] 2020财年第三季度营收预计 - 2020财年第三季度公司预计营收在1.17亿至1.22亿美元之间，假设本季度有效税率为20%[100] 截至2019年12月28日财务指标 - 截至2019年12月28日，公司流动比率为2.0，债务权益比率为0.4[101] - 截至2019年12月28日的六个月内，公司经营活动使用的现金为840万美元[101] - 截至2019年12月28日，公司在富国银行5500万美元的循环信贷额度中已借款3200万美元，剩余可用额度为2260万美元[101] - 截至2019年12月28日，公司循环信贷安排下有3200万美元借款，定期贷款有1330万美元未偿还，设备定期贷款有130万美元未偿还[178] 2019年12月28日止相关财务指标变化 - 2019年12月28日止三个月的有效税率为15.4%，低于2018年同期的17.1%[108][116] - 2019年12月28日止六个月净销售额为2.22亿美元，较2018年同期的2.505亿美元下降11.4%，减少2850万美元[118][119] - 2019年12月28日止六个月毛利润占净销售额的7.8%，较2018年同期的7.7%增加0.1个百分点，金额减少201.8万美元[118][120] - 2019年12月28日止六个月研发和工程总费用为340万美元，占净销售额的1.5%，较2018年同期的360万美元减少17.7万美元[118][122] - 2019年12月28日止六个月销售、一般和行政总费用为1000万美元，占净销售额的4.5%，较2018年同期的1070万美元增加0.2个百分点，金额减少70.9万美元[118][123] - 2019年12月28日止六个月利息费用为120万美元，较2018年同期的140万美元减少20万美元[118][124] - 2019年12月28日止六个月有效税率为15.2%，较2018年同期的15.9%下降0.7个百分点[118][125] - 2019年12月28日订单积压约为1.455亿美元，较2018年12月29日的1.512亿美元减少570万美元[127] - 2019年12月28日止六个月经营活动净现金使用量为840万美元，较2018年同期的510万美元增加330万美元[128] - 2019年12月28日止六个月投资活动现金使用量为200万美元，较2018年同期的30万美元增加170万美元[128][132] - 2019年12月28日止六个月融资活动提供的现金为1030万美元，较2018年同期的520万美元增加510万美元[134] 公司面临的经营风险 - 公司依赖有限供应商提供关键组件，供应短缺或价格上涨会影响运营[147] - 公司运营所在国家存在政治经济不稳定、法规变化等风险[152] - 公司部分海外业务享受税收优惠，若优惠取消，净收入可能减少[153] - 公司面临外汇汇率波动风险，主要影响现金、应收款等[155] - 公司成功依赖关键人员，人员流失可能产生不利影响[156] - 新计划启动成本和低效可能影响运营结果，成本可能无法收回[158] - 客户需求变化使公司难以安排生产和资本支出，影响产能利用率[159] - 公司借款面临利率风险，利率不利变化会影响财务状况[161] - 公司股价波动大，行使股权奖励会导致股东立即稀释[163] - 公司涉及各类法律诉讼，解决纠纷可能对业务和财务产生重大影响[170] - 公司作为加速申报者，需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》和《多德 - 弗兰克法案》，合规成本增加且可能继续上升，还会影响董事及高管责任险获取和人员招聘[173] - 收购可能需额外股权或债务融资，影响信用评级，整合业务或致费用增加、资本回报率降低[174] - 收购存在诸多风险，如关键员工和客户流失、内控缺陷等，影响盈利能力和经营结果[175] - 财务会计准则变化会影响公司财务状况、经营结果，增加实施成本和内控调整成本[176] 公司外汇及利率相关情况 - 公司面临利率波动风险，循环信贷安排、定期贷款和设备定期贷款的利率随富国银行基准利率和伦敦银行同业拆借利率波动[178] - 公司大部分业务在海外，面临外汇风险，使用墨西哥比索远期合约对冲部分墨西哥比索费用[179] - 截至2019年12月28日，有2580万美元的外汇远期合约未到期，其公允价值为310万美元[179]