房屋销售数据变化 - 2019年3月31日止三个月公司销售918个房屋部分，2018年同期为1032个；2009 - 2018年股东资本复合年增长率约28%[91] - 2019年3月31日止三个月，约54%的房屋在得克萨斯州销售，2018年同期为48%[94] 公司业务拓展计划 - 公司计划到2020年底开设8 - 12个额外零售中心，每个需100 - 200万美元[99] 财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度产品销售净收入3155万美元，较2018年减少586.4万美元，降幅15.7%[100] - 2019年第一季度消费者和MHP贷款利息收入553万美元，较2018年增加113.6万美元，增幅25.9%[100] - 2019年第一季度总净收入3795.4万美元，较2018年减少473.2万美元，降幅11.1%[100] - 2019年第一季度产品销售成本2188.5万美元，较2018年减少576.2万美元，降幅20.8%[100] - 2019年第一季度销售、一般及行政费用649.1万美元，较2018年增加169.2万美元，增幅35.3%[100] - 2019年第一季度净收入721.3万美元，较2018年增加185.2万美元，增幅34.5%[100] - 2019年第一季度所得税费用200.8万美元，较2018年减少198.2万美元，降幅49.7%[100] 现金及等价物与现金流情况 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物约为310万美元，较2018年12月31日的260万美元有所增加[107] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为339.1万美元，较2018年同期的448.8万美元减少110万美元[108][109] - 2019年投资活动使用的净现金为200万美元，主要用于土地收购、购买消费贷款和向第三方提供贷款等[110] - 2019年融资活动使用的净现金为90.7万美元，主要是由于偿还信贷额度、应付票据和减少代管负债等[111] 信贷额度与应付票据情况 - 截至2019年3月31日，Capital One循环信贷额度为4500万美元，可用信贷额度为3983.9万美元，未偿还余额为516.1万美元，利率为4.88%[112] - 截至2019年3月31日，Veritex Community Bank循环信贷额度为2000万美元，可用信贷额度为1799.9万美元，未偿还余额为200.1万美元，利率为4.99%[113] - 截至2019年3月31日，应付票据余额为350.6万美元，2019年第一季度利息费用为3.8万美元[114][115] 或有回购义务变化 - 截至2019年3月31日，公司的或有回购义务最高金额约为154.9万美元，较2018年12月31日的218.6万美元有所减少[120] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至2019年3月31日的披露控制和程序无效，原因是2018年财务报告内部控制存在重大缺陷[125] - 公司预计在2019财年末完成对财务报告内部控制重大缺陷的整改[127] - 2019财年第一季度公司财务报告内部控制无重大影响变化[128] 会计流程与人员问题 - 公司在贷款损失准备金、产成品存货成本核算、收入确认、所得税以及应付账款处理和期末截账应计项目等方面缺乏足够会计流程和程序[131] - 公司缺乏足够有经验人员支持财务报表编制以符合美国公认会计原则和美国证券交易委员会规则[131] - 公司缺乏足够政策和程序确保对会计系统用户访问权限进行适当审查和批准，财务报告流程中缺乏日记账分录审批和职责分离[131] 报告签署信息 - 报告日期为2019年5月15日，由首席财务官Jeffrey V. Burt代表公司签署[138]