房屋销售业务数据 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月,公司分别销售961和968个房屋部分;九个月分别销售2866和2914个房屋部分[115] - 2020年截至9月30日的九个月,约45%的房屋在得克萨斯州销售,2019年同期约为43%[118] - 公司工厂每周平均生产约75个房屋部分或62套完整房屋[117] 公司门店扩张计划 - 公司计划扩张自有零售门店,每个门店需50万 - 150万美元,原计划2020年底前开设2 - 4家,将重新评估[125] 财务数据关键指标变化(三个月) - 2020年截至9月30日的三个月,净收入844.6万美元,较2019年同期的613.8万美元增长37.6%[132] - 2020年截至9月30日的三个月,产品销售净收入3656.6万美元,较2019年同期增长3.4%[132] - 2020年截至9月30日的三个月,消费者和MHP贷款利息收入642.8万美元,较2019年同期增长13.0%[132] - 2020年截至9月30日的三个月,销售、一般行政费用452.5万美元,较2019年同期下降28.1%[132] - 2020年截至9月30日的三个月,经销商激励费用55万美元,较2019年同期增长547.1%[132] 贷款组合数据变化 - 2019年9月30日至2020年9月30日,MHP票据组合增加4640万美元,消费者贷款组合增加550万美元[136] 财务数据关键指标变化(前三季度) - 2020年前三季度产品销售净收入为1.0694亿美元,较2019年同期增加26.9万美元,增幅0.3%[143][145][146] - 2020年前三季度消费者和MHP贷款利息收入为1891.9万美元,较2019年同期增加258.9万美元,增幅15.9%[143][147] - 2020年前三季度其他收入为216.3万美元,较2019年同期减少48.7万美元,降幅18.4%[143][148] - 2020年前三季度产品销售成本为7838.7万美元,较2019年同期增加112.2万美元,增幅1.5%[143][149] - 2020年前三季度销售、一般和行政费用为1420.2万美元,较2019年同期减少472.6万美元,降幅25.0%[143][150] - 2020年前三季度所得税费用为809.7万美元,较2019年同期增加140.6万美元,增幅21.0%[143][152] 现金及现金等价物与经营活动现金流量变化 - 截至2020年9月30日,公司现金及现金等价物约为160万美元,较2019年12月31日的170万美元有所减少[153] - 2020年前三季度经营活动净现金使用量为834.8万美元,较2019年同期的307.6万美元净现金流入减少1140万美元[154][155] 信贷协议相关情况 - 2020年3月30日,公司与Capital One签订新的循环信贷协议,最高信贷额度从4500万美元提高到7000万美元,到期日为2024年3月30日[158] - 截至2020年9月30日,Capital One新循环信贷协议下的可用信贷额度为2618万美元,未偿还余额为4382万美元[159][160] - 2016年4月公司与Veritex Community Bank达成协议获得1500万美元循环信贷额度,2017年5月增至2000万美元,2020年3月31日和2019年12月31日可用额度分别为1202.8万美元和1126.2万美元,2020年4月还清并终止该信贷[163] - 2020年4月10日公司根据薪资保护计划获得654.57万美元贷款,利率1%,2020年5月1日还清[164] - 公司与Woodhaven Bank的本票年利率最初为3.85%,后为优惠利率加0.6%,续期至2033年4月7日,利率4.25%,月还款3万美元,2019年10月还清[165] - 2016年5月24日公司与Eagle One, LLC签署51.5万美元本票,年利率6%,月还款6000美元,2019年1月还清[166] - 2016年12月公司达成PILOT协议,Putman County Development Authority提供最高1000万美元信贷额度,年利率6%,截至2020年9月30日未提取[167] 公司义务相关数据 - 截至2020年9月30日,公司信贷额度总义务为4382万美元,运营租赁义务为263.2万美元[168] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日,公司回购协议或有义务最高分别约为60.3万美元和26万美元[169] 公司内部控制相关情况 - 截至2020年9月30日,公司披露控制与程序因2019年财务报告内部控制重大缺陷而无效[175] - 公司确定在贷款损失准备金、成品库存成本核算等方面缺乏足够会计流程和程序,缺乏有经验人员,缺乏用户访问权限审核和批准政策等[177] - 公司预计在2021财年末完成对重大缺陷的整改[177]
Legacy Housing(LEGH) - 2020 Q3 - Quarterly Report